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國碩科技:本公司國內第二次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.01 00:00
一、經行政院金融監督管理委員會101年7月24日金管證發字第1010029798號函 核准發行在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國101年7月31日證櫃債字第10100185381號及第10100185382號函同意,於101年8月3日起開始在證券商營業處所買賣。二、依證券交易法第三十四條第一項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定,茲將有關事項公告如下:公告事項:1.公司債名稱:國碩科技工業股份有限公司國內第二次有擔保可轉換公司債(代碼:24062,簡稱:國碩二)2.櫃檯買賣開始日:民國101年8月3日。3.發行總額:新台幣捌億元整。4.票面金額:每張面額為新台幣壹拾萬元整5.發行期間:發行期間三年,自民國101 年 8 月 3 日開始發行,至民國104年 8 月 3 日到期。6.發行價格(佰元價):新台幣100元(依票面金額十足發行。)7.票面利率:票面年利率0%。8.擔保方式:銀行保證。9.還本方式:除債券持有人依發行辦法第十條轉換為本公司普通股,或依發行辦法第十八條由本公司提前贖回,或本公司由證券商營業處所買回註銷外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額之103.03%(實質收益率為1%)以現金一次償還。10.債券受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。11.計付息方式:本轉換債之票面利率為0%,故無需訂定付息日期及方式。12.代理還本付息暨公司債過戶機構:台新國際商業銀行股務代理部。13.本次發行之轉換公司債謹訂於101年8月3日一律採取帳簿劃撥配發債券,台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶,該債券並於同日起在櫃檯中心上櫃買賣。14.特此公告。

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