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◎◎基金淨值表─第一金投信

中央商情網/ 2012.08.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金投信

第一金福元基金

TWD

6.65

0.03

2012/07/31第一金投信

第一金全家福貨幣市場基金

TWD

172.802

0.004

2012/07/31第一金投信

第一金萬得福基金

TWD

9.77

0.09

2012/07/31第一金投信

第一金全球大趨勢基金

TWD

13.43

0.03

2012/07/30第一金投信

第一金大中華基金

TWD

15.15

0.04

2012/07/31第一金投信

第一金亞洲科技基金

TWD

11.85

0.04

2012/07/30第一金投信

第一金電子基金

TWD

16.65

0.03

2012/07/31第一金投信

第一金台灣貨幣市場基金

TWD

14.8017

0.0003

2012/07/31第一金投信

第一金店頭市場基金

TWD

6.17

0.02

2012/07/31第一金投信

第一金全球高收益債券基金A

TWD

13.1271

0.0352

2012/07/30第一金投信

第一金全球高收益債券基金B

TWD

11.278

0.0303

2012/07/30第一金投信

第一金中國世紀基金

TWD

7.07

0.09

2012/07/30第一金投信

第一金亞洲新興市場基金

TWD

9.4

0.09

2012/07/30第一金投信

第一金創新趨勢基金

TWD

9.76

0.04

2012/07/31第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金A

TWD

9.8666

-0.0003

2012/07/30第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金B

TWD

9.3236

-0.0003

2012/07/30第一金投信

第一金全球品牌基金

TWD

10.13

0.02

2012/07/30第一金投信

第一金旗艦基金

TWD

9.82

0

2012/07/30第一金投信

第一金全球不動產證券化基金A

TWD

6.0823

0.0186

2012/07/30第一金投信

第一金全球不動產證券化基金B

TWD

5.0456

0.0154

2012/07/30第一金投信

第一金台灣成長基金

TWD

6.22

0.03

2012/07/31第一金投信

第一金小型精選基金

TWD

17.81

0.08

2012/07/31第一金投信

第一金全球台商基金

TWD

9.77

0.04

2012/07/30第一金投信

第一金馬來西亞基金

TWD

11.44

0.03

2012/07/30第一金投信

第一金福王基金

TWD

10.03

0.07

2012/07/31第一金投信

第一金中概平衡基金

TWD

15.6

0.09

2012/07/31--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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