基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金投信
第一金福元基金
TWD
6.65
0.03
2012/07/31第一金投信
第一金全家福貨幣市場基金
TWD
172.802
0.004
2012/07/31第一金投信
第一金萬得福基金
TWD
9.77
0.09
2012/07/31第一金投信
第一金全球大趨勢基金
TWD
13.43
0.03
2012/07/30第一金投信
第一金大中華基金
TWD
15.15
0.04
2012/07/31第一金投信
第一金亞洲科技基金
TWD
11.85
0.04
2012/07/30第一金投信
第一金電子基金
TWD
16.65
0.03
2012/07/31第一金投信
第一金台灣貨幣市場基金
TWD
14.8017
0.0003
2012/07/31第一金投信
第一金店頭市場基金
TWD
6.17
0.02
2012/07/31第一金投信
第一金全球高收益債券基金A
TWD
13.1271
0.0352
2012/07/30第一金投信
第一金全球高收益債券基金B
TWD
11.278
0.0303
2012/07/30第一金投信
第一金中國世紀基金
TWD
7.07
0.09
2012/07/30第一金投信
第一金亞洲新興市場基金
TWD
9.4
0.09
2012/07/30第一金投信
第一金創新趨勢基金
TWD
9.76
0.04
2012/07/31第一金投信
第一金新興市場投資等級債券基金A
TWD
9.8666
-0.0003
2012/07/30第一金投信
第一金新興市場投資等級債券基金B
TWD
9.3236
-0.0003
2012/07/30第一金投信
第一金全球品牌基金
TWD
10.13
0.02
2012/07/30第一金投信
第一金旗艦基金
TWD
9.82
0
2012/07/30第一金投信
第一金全球不動產證券化基金A
TWD
6.0823
0.0186
2012/07/30第一金投信
第一金全球不動產證券化基金B
TWD
5.0456
0.0154
2012/07/30第一金投信
第一金台灣成長基金
TWD
6.22
0.03
2012/07/31第一金投信
第一金小型精選基金
TWD
17.81
0.08
2012/07/31第一金投信
第一金全球台商基金
TWD
9.77
0.04
2012/07/30第一金投信
第一金馬來西亞基金
TWD
11.44
0.03
2012/07/30第一金投信
第一金福王基金
TWD
10.03
0.07
2012/07/31第一金投信
第一金中概平衡基金
TWD
15.6
0.09
2012/07/31--------------------------------------------------------------------------------------------------------------