基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
31.53
0.39
2012/07/31元大寶來投信
元大多福基金
TWD
33.57
0.28
2012/07/31元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
27.4
0.44
2012/07/31元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.09
-0.05
2012/07/30元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.639
0.0002
2012/07/31元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.74
0.09
2012/07/31元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.92
0.02
2012/07/30元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.34
0.06
2012/07/31元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.35
0.04
2012/07/31元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.47
-0.01
2012/07/30元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
15.2
0.23
2012/07/31元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.7
0.02
2012/07/31元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6711
0.0003
2012/07/31元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
8.28
0.04
2012/07/30元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.48
0.03
2012/07/30元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
11.0367
0.0147
2012/07/30元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.92
0.06
2012/07/30元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.985
0.095
2012/07/30元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
13.18
-0.08
2012/07/31元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.03
0.04
2012/07/31元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.03
0.04
2012/07/31元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.43
0.15
2012/07/30元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.52
0
2012/07/30元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.47
0
2012/07/30元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.27
0.07
2012/07/30元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.96
0.09
2012/07/30元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9658
0.0107
2012/07/30元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.731
0.099
2012/07/30元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.432
0.061
2012/07/30元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.202
0
2012/07/30元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.67
0.02
2012/07/30元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.7846
-0.0055
2012/07/31元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.32
0.06
2012/07/31元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.5504
0.0192
2012/07/30元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
10.0024
0.0192
2012/07/30元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
10.017
-0.0255
2012/07/30元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.3988
-0.0239
2012/07/30元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.92
0.44
2012/07/31元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.427
0.125
2012/07/31元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.58
0.04
2012/07/30元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.11
0.06
2012/07/30元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.2112
0.0143
2012/07/30元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9773
-0.0012
2012/07/30元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
9.98
0.01
2012/07/30元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
18.28
0.05
2012/07/31元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.41
0.09
2012/07/30元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.88
0.1
2012/07/30元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.01
0.06
2012/07/30元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
25.55
0.17
2012/07/31元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.81
-0.01
2012/07/30元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.69
0.04
2012/07/30元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.14
0.01
2012/07/30元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.97
0.01
2012/07/30元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.92
0.02
2012/07/30元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
6.07
0.02
2012/07/30元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
11.06
0.15
2012/07/31元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.3
0.27
2012/07/31元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.6
0.35
2012/07/31元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.75
0.03
2012/07/30元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.83
0.02
2012/07/30元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
24.17
0.36
2012/07/31元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.38
0
2012/07/30元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.65
0.12
2012/07/31元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.42
0.07
2012/07/31元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
19.1
0.11
2012/07/31元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.91
0.14
2012/07/31元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.79
0.25
2012/07/31元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7943
0.0003
2012/07/31元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
31.02
0.27
2012/07/31元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.53
0.02
2012/07/31元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
51.32
1.01
2012/07/31元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.5961
0.0166
2012/07/31元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.719
0.19
2012/07/31元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.87
0.02
2012/07/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------