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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.08.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.53

0.39

2012/07/31元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.57

0.28

2012/07/31元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.4

0.44

2012/07/31元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.09

-0.05

2012/07/30元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.639

0.0002

2012/07/31元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.74

0.09

2012/07/31元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.92

0.02

2012/07/30元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.34

0.06

2012/07/31元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.35

0.04

2012/07/31元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.47

-0.01

2012/07/30元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.2

0.23

2012/07/31元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.7

0.02

2012/07/31元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6711

0.0003

2012/07/31元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.28

0.04

2012/07/30元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.48

0.03

2012/07/30元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.0367

0.0147

2012/07/30元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.92

0.06

2012/07/30元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.985

0.095

2012/07/30元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.18

-0.08

2012/07/31元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.03

0.04

2012/07/31元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.03

0.04

2012/07/31元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.43

0.15

2012/07/30元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.52

0

2012/07/30元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.47

0

2012/07/30元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.27

0.07

2012/07/30元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.96

0.09

2012/07/30元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9658

0.0107

2012/07/30元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.731

0.099

2012/07/30元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.432

0.061

2012/07/30元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.202

0

2012/07/30元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.67

0.02

2012/07/30元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7846

-0.0055

2012/07/31元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.32

0.06

2012/07/31元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.5504

0.0192

2012/07/30元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.0024

0.0192

2012/07/30元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.017

-0.0255

2012/07/30元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3988

-0.0239

2012/07/30元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.92

0.44

2012/07/31元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.427

0.125

2012/07/31元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.58

0.04

2012/07/30元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.11

0.06

2012/07/30元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2112

0.0143

2012/07/30元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9773

-0.0012

2012/07/30元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.98

0.01

2012/07/30元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.28

0.05

2012/07/31元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.41

0.09

2012/07/30元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.88

0.1

2012/07/30元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.01

0.06

2012/07/30元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.55

0.17

2012/07/31元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.81

-0.01

2012/07/30元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.69

0.04

2012/07/30元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.14

0.01

2012/07/30元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.97

0.01

2012/07/30元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.92

0.02

2012/07/30元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.07

0.02

2012/07/30元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.06

0.15

2012/07/31元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.3

0.27

2012/07/31元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.6

0.35

2012/07/31元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.75

0.03

2012/07/30元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.83

0.02

2012/07/30元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.17

0.36

2012/07/31元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.38

0

2012/07/30元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.65

0.12

2012/07/31元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.42

0.07

2012/07/31元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.1

0.11

2012/07/31元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.91

0.14

2012/07/31元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.79

0.25

2012/07/31元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7943

0.0003

2012/07/31元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.02

0.27

2012/07/31元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.53

0.02

2012/07/31元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

51.32

1.01

2012/07/31元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.5961

0.0166

2012/07/31元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.719

0.19

2012/07/31元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.87

0.02

2012/07/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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