基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信投信
保德信高成長基金
TWD
54.82
0.01
2012/07/31保德信投信
保德信全球消費商機基金
TWD
11.59
0.03
2012/07/30保德信投信
保德信台商全方位基金
TWD
20.18
0.01
2012/07/31保德信投信
保德信全球醫療生化基金
TWD
19.87
-0.01
2012/07/30保德信投信
保德信新世紀基金
TWD
7.25
0.09
2012/07/31保德信投信
保德信金平衡基金
TWD
20.07
0.07
2012/07/31保德信投信
保德信瑞騰基金
TWD
15.0208
0.0002
2012/07/31保德信投信
保德信第一基金
TWD
15.73
0.01
2012/07/31保德信投信
保德信全球優質股息成長基金
TWD
10.06
0.06
2012/07/30保德信投信
保德信拉丁美洲基金
TWD
8.85
0.05
2012/07/30保德信投信
保德信新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.3243
0.0525
2012/07/30保德信投信
保德信新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.7503
0.0481
2012/07/30保德信投信
保德信中國品牌基金
TWD
7.32
0.06
2012/07/30保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.3778
-0.0053
2012/07/30保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.9919
-0.005
2012/07/30保德信投信
保德信新興中小基金
TWD
10.43
0.09
2012/07/30保德信投信
保德信大俄羅斯基金
TWD
10.12
0.13
2012/07/30保德信投信
保德信好時債組合基金
TWD
10.2015
0.0078
2012/07/30保德信投信
保德信全球債券組合基金
TWD
12.3427
0.0201
2012/07/30保德信投信
保德信日本基金
TWD
5.78
0.03
2012/07/30保德信投信
保德信新興趨勢組合基金
TWD
9.89
-0.05
2012/07/30保德信投信
保德信歐洲組合基金
TWD
7.67
0.05
2012/07/30保德信投信
保德信全球資源基金
TWD
7.27
0.03
2012/07/30保德信投信
保德信全球基礎建設基金
TWD
7.9
0.02
2012/07/30保德信投信
保德信科技島基金
TWD
13.99
-0.04
2012/07/31保德信投信
保德信大中華基金
TWD
17.86
0.13
2012/07/30保德信投信
保德信中小型股基金
TWD
26.12
0.02
2012/07/31保德信投信
保德信金滿意基金
TWD
26.76
0.23
2012/07/31保德信投信
保德信亞太基金
TWD
16.6
0.12
2012/07/30保德信投信
保德信貨幣市場基金
TWD
15.3239
0.0003
2012/07/31保德信投信
保德信店頭市場基金
TWD
21.85
0.03
2012/07/31保德信投信
保德信全球中小基金
TWD
16.86
-0.01
2012/07/30保德信投信
保德信全球組合基金
TWD
11.6
0
2012/07/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------