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◎◎基金淨值表─華南永昌投信

中央商情網/ 2012.08.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌投信

華南永昌永昌基金

TWD

9.32

0.02

2012/07/31華南永昌投信

華南永昌台灣精選基金

TWD

6.77

0.03

2012/07/31華南永昌投信

華南永昌麒麟貨幣市場基金

TWD

11.6271

0.0002

2012/07/31華南永昌投信

華南永昌龍盈平衡基金

TWD

12.1171

0.0747

2012/07/31華南永昌投信

華南永昌全球亨利組合基金

TWD

13.145

0.0145

2012/07/30華南永昌投信

華南永昌黃河世紀基金

TWD

6.98

0.01

2012/07/30華南永昌投信

華南永昌投資級收益組合基金

TWD

10.2066

-0.0159

2012/07/30華南永昌投信

華南永昌中小型基金

TWD

7.28

0.03

2012/07/31華南永昌投信

華南永昌金磚高收益債券基金(累積)

TWD

10.0556

-0.0063

2012/07/30華南永昌投信

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息)

TWD

10.0556

-0.0063

2012/07/30華南永昌投信

華南永昌全球精品基金

TWD

9.97

0.02

2012/07/30華南永昌投信

華南永昌全球基礎建設基金(不配息)

TWD

5.47

0.01

2012/07/30華南永昌投信

華南永昌全球基礎建設基金(配息)

TWD

4.93

0.01

2012/07/30華南永昌投信

華南永昌愛台灣基金

TWD

6.02

0.04

2012/07/31華南永昌投信

華南永昌全球神農水資源基金

TWD

7.89

-0.03

2012/07/30華南永昌投信

華南永昌前瞻科技基金

TWD

9.36

0.05

2012/07/31華南永昌投信

華南永昌鳳翔貨幣市場基金

TWD

15.7863

0.0003

2012/07/31-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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