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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.08.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.8559

0.0732

2012/07/31群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.957

0.0242

2012/07/31群益投信

群益創新科技基金

TWD

18.86

0.05

2012/07/31群益投信

群益店頭市場基金

TWD

40.05

0.2

2012/07/31群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.86

0.02

2012/07/30群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.39

0.07

2012/07/30群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.31

-0.02

2012/07/30群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.64

0.07

2012/07/30群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.59

0.04

2012/07/30群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.51

0.03

2012/07/30群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.51

0.08

2012/07/30群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.63

0.08

2012/07/30群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.29

0.01

2012/07/30群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.54

0.04

2012/07/30群益投信

群益安家基金

TWD

12.6496

0.0309

2012/07/31群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.12

-0.01

2012/07/30群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.1

-0.01

2012/07/30群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.579

0.156

2012/07/31群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.98

0.09

2012/07/31群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.58

0

2012/07/30群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.18

-0.01

2012/07/31群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.53

0.06

2012/07/30群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.35

0.06

2012/07/30群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.31

0.03

2012/07/30群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.16

0.03

2012/07/30群益投信

群益長安基金

TWD

14.37

0

2012/07/31群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.11

-0.03

2012/07/31群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6157

0.0003

2012/07/31群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.27

0.14

2012/07/31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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