基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.8
0.13
2012/07/30日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.54
0.18
2012/07/31日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.91
0.07
2012/07/31日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.24
0.05
2012/07/31日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4
0.04
2012/07/30日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.29
0.09
2012/07/31日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.32
0.04
2012/07/30日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3052
0.0334
2012/07/30日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3052
0.0334
2012/07/30日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.09
0.03
2012/07/30日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.49
0.07
2012/07/31日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.89
0.01
2012/07/30日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.28
0.04
2012/07/31日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.322
0.0003
2012/07/31日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.05
0.05
2012/07/31日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.87
0.18
2012/07/31---------------------------------------------------------------------------------------------------