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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.08.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.345

0.039

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.51

0.0294

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.37

0.06

2012/07/31柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.695

0.0175

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.6023

0.0447

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2377

0.0395

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.67

0.12

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.19

0.09

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.95

0.11

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.2933

0.0219

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.2933

0.0219

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.54

0.08

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.13

-0.05

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3386

0.0239

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1991

0.0195

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.48

0.09

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.38

0.07

2012/07/30柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3315

0.0002

2012/07/31柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.66

0.08

2012/07/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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