基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.345
0.039
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.51
0.0294
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.37
0.06
2012/07/31柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.695
0.0175
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.6023
0.0447
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2377
0.0395
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.67
0.12
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.19
0.09
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.95
0.11
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.2933
0.0219
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.2933
0.0219
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.54
0.08
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.13
-0.05
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3386
0.0239
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1991
0.0195
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.48
0.09
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.38
0.07
2012/07/30柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3315
0.0002
2012/07/31柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.66
0.08
2012/07/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------