基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.3
0.18
2012/07/31宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.046
0.0065
2012/07/30宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9175
0.0059
2012/07/30宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.77
0.06
2012/07/30宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.199
0.0241
2012/07/30宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2476
0.0219
2012/07/30宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2344
0.0149
2012/07/30宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1034
0.0148
2012/07/30宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9776
0.0014
2012/07/30宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9176
0.0014
2012/07/30宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.0543
0.0013
2012/07/30宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.66
0.06
2012/07/30宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.03
0.17
2012/07/31宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3623
0.0002
2012/07/31--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------