基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰投信
國泰小龍基金
TWD
10.75
0.05
2012/07/31國泰投信
國泰科技生化基金
TWD
21.79
0.09
2012/07/31國泰投信
國泰國泰基金
TWD
12.37
0.02
2012/07/31國泰投信
國泰台灣貨幣市場基金
TWD
12.0958
0.0002
2012/07/31國泰投信
國泰中小成長基金
TWD
28.15
0.05
2012/07/31國泰投信
國泰平衡基金
TWD
17.8
0.06
2012/07/31國泰投信
國泰大中華基金
TWD
17.43
0.1
2012/07/31國泰投信
國泰中港台基金
TWD
6.88
-0.01
2012/07/30國泰投信
國泰豐益債券組合基金
TWD
10.7527
0.0107
2012/07/30國泰投信
國泰新興市場基金
TWD
7.7
0.04
2012/07/30國泰投信
國泰全球資源基金
TWD
6.75
0.02
2012/07/30國泰投信
國泰中國內需增長基金
TWD
8.45
0.04
2012/07/30國泰投信
國泰新興高收益債券基金A
TWD
10.6454
0.029
2012/07/30國泰投信
國泰新興高收益債券基金B
TWD
10.1359
0.0276
2012/07/30國泰投信
國泰中國新興戰略基金
TWD
9.69
0.02
2012/07/30國泰投信
國泰價值卓越基金
TWD
10.16
0.12
2012/07/31國泰投信
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金
TWD
10.73
0.02
2012/07/30國泰投信
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金
TWD
11.84
0.04
2012/07/30國泰投信
國泰全球貨幣市場基金
TWD
9.9455
-0.0085
2012/07/30國泰投信
國泰全球基礎建設基金
TWD
9.32
0
2012/07/30國泰投信
國泰台灣計量基金
TWD
8.96
0.06
2012/07/31國泰投信
國泰全球環保趨勢基金
TWD
6.15
-0.05
2012/07/30-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------