基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.31
0.09
2012/07/31凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2357
0.0002
2012/07/31凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.74
0.1
2012/07/31凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.95
0.04
2012/07/30凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.18
0
2012/07/30凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.08
0
2012/07/30凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.87
-0.02
2012/07/30凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1248
0.0013
2012/07/30凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.1248
0.0013
2012/07/30凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.19
0.02
2012/07/30凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.95
0.08
2012/07/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------