基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------台新投信
台新大中華基金
TWD
7.33
0.05
2012/07/30台新投信
台新2000高科技基金
TWD
13.28
0.04
2012/07/31台新投信
台新1699貨幣市場基金
TWD
13.0906
0.0002
2012/07/31台新投信
台新高股息平衡基金
TWD
14.697
0.0197
2012/07/31台新投信
台新中國精選中小基金
TWD
6.82
-0.01
2012/07/30台新投信
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金
TWD
7.81
0.1
2012/07/30台新投信
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金
TWD
8.21
-0.01
2012/07/30台新投信
台新印度基金
TWD
8.5
0.07
2012/07/30台新投信
台新台新基金
TWD
7.47
0.03
2012/07/31台新投信
台新亞澳高收益債券基金(累計型)
TWD
10.1951
0.0162
2012/07/30台新投信
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)
TWD
10.1951
0.0162
2012/07/30台新投信
台新北美收益資產證券化基金
TWD
14.84
0.03
2012/07/30台新投信
台新全球ETF組合基金
TWD
10.6002
-0.0062
2012/07/30台新投信
台新主流基金
TWD
9.91
0.08
2012/07/31台新投信
台新亞美短期債券基金
TWD
9.7793
0.0051
2012/07/30台新投信
台新大眾貨幣市場基金
TWD
13.7516
0.0003
2012/07/31台新投信
台新中國通基金
TWD
17.38
0.1
2012/07/31台新投信
台新大眾基金
TWD
14
0.06
2012/07/31台新投信
台新真吉利貨幣市場基金
TWD
10.7816
0.0002
2012/07/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------