[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/07/27 101/07/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9829 9.9815 0.0014 0.0140元大巴菲特基金 14.9400 14.6900 0.2500 1.7018元大台股指數基金 8.2570 8.0740 0.1830 2.2665元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6200 6.5100 0.1100 1.6897元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7100 5.6000 0.1100 1.9643元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8200 6.7800 0.0400 0.5900元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9800 5.9300 0.0500 0.8432元大全球成長基金 13.6900 13.5400 0.1500 1.1078元大全球組合基金 10.9923 10.9715 0.0208 0.1896元大全球通訊基金 4.3800 4.3400 0.0400 0.9217元大全球短期收益基金 9.9714 9.9713 0.0001 0.0010元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.9400 14.7700 0.1700 1.1510元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1300 11.1200 0.0100 0.0899元大全球滿意入息基金-配息型 8.9600 8.9500 0.0100 0.1117元大印度基金 7.1800 7.2400 -0.0600 -0.8287元大多元基金 9.4900 9.3300 0.1600 1.7149元大多多基金 12.7400 12.6000 0.1400 1.1111元大多福基金 33.2100 32.6500 0.5600 1.7152元大亞太成長基金 9.1700 9.0900 0.0800 0.8801元大卓越基金 30.7100 30.1400 0.5700 1.8912元大店頭基金 5.6800 5.6000 0.0800 1.4286元大泛歐成長基金 7.5600 7.3600 0.2000 2.7174元大高科技基金 10.3400 10.1100 0.2300 2.2750元大華夏中小基金 6.5900 6.5800 0.0100 0.1520元大新中國基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294元大新主流基金 14.2400 13.9900 0.2500 1.7870元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.5149 10.5049 0.0100 0.0952元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9669 9.9569 0.0100 0.1004元大新興亞洲基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503元大新興消費商機基金 9.8400 9.7200 0.1200 1.2346元大萬泰貨幣市場基金 14.6699 14.6696 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.9700 18.6300 0.3400 1.8250元大雙盈基金 17.4800 17.2800 0.2000 1.1574-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.1800 9.0500 0.1300 1.4365日盛上選基金 16.9900 16.6900 0.3000 1.7975日盛大中華基金 4.9700 4.9900 -0.0200 -0.4008日盛小而美基金 12.2400 12.0200 0.2200 1.8303日盛中國內需動力基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466日盛日盛基金 8.1700 8.0200 0.1500 1.8703日盛全球抗暖化基金 6.7900 6.7500 0.0400 0.5926日盛亞洲星鑽基金 10.5900 10.6700 -0.0800 -0.7498日盛亞洲高收益債券基金A 10.2322 10.2019 0.0303 0.2970日盛亞洲高收益債券基金B 10.2322 10.2019 0.0303 0.2970日盛金緻招牌組合基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072日盛首選基金 8.4200 8.2900 0.1300 1.5682日盛高科技基金 7.8300 7.6900 0.1400 1.8206日盛貨幣市場基金 14.3208 14.3206 0.0002 0.0014日盛新台商基金 20.5500 20.3400 0.2100 1.0325日盛精選五虎基金 19.2800 18.9000 0.3800 2.0106-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0896 13.0893 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.2300 13.0500 0.1800 1.3793台新大中華基金 7.1700 7.1700 0.0000 0.0000台新大眾基金 13.9200 13.7200 0.2000 1.4577台新大眾貨幣市場基金 13.7504 13.7502 0.0002 0.0015台新中國通基金 17.2000 16.8400 0.3600 2.1378台新中國精選中小基金 6.7200 6.6800 0.0400 0.5988台新主流基金 9.8000 9.6400 0.1600 1.6598台新北美收益資產證券化基金 14.7500 14.6500 0.1000 0.6826台新台新基金 7.4100 7.2300 0.1800 2.4896台新全球ETF組合基金 10.5326 10.4519 0.0807 0.7721台新印度基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762台新亞美短期債券基金 9.7764 9.7753 0.0011 0.0113台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.1762 10.1685 0.0077 0.0757台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1762 10.1685 0.0077 0.0757台新真吉利貨幣市場基金 10.7807 10.7805 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.6437 14.4342 0.2095 1.4514台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.0100 7.8500 0.1600 2.0382台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5600 7.3700 0.1900 2.5780-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.0000 10.7600 0.2400 2.2305未來資產亞太不動產證券化基金A 7.8800 7.8100 0.0700 0.8963未來資產亞太不動產證券化基金B 7.3700 7.3100 0.0600 0.8208未來資產亞洲高收益債券基金 10.2258 10.2022 0.0236 0.2313未來資產亞洲新富基金 10.4700 10.5700 -0.1000 -0.9461未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2189 12.2187 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.5300 6.3900 0.1400 2.1909未來資產活力旺中小基金 9.8600 9.6800 0.1800 1.8595未來資產閣來寶全球組合基金 11.1600 11.1200 0.0400 0.3597-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866永豐中小基金 31.0100 30.4600 0.5500 1.8057永豐中國高收益債券基金 9.9977 9.9972 0.0005 0.0050永豐中國經濟建設基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132永豐中概平衡基金 24.4000 24.3300 0.0700 0.2877永豐主流品牌基金 10.3800 10.1700 0.2100 2.0649永豐永益平衡基金 18.3800 18.3000 0.0800 0.4372永豐永豐基金 25.2000 24.7400 0.4600 1.8593永豐全球平衡組合基金 11.3700 11.3600 0.0100 0.0880永豐全球投資等級債券基金 10.4551 10.4613 -0.0062 -0.0593永豐全球債券組合基金 10.2203 10.2187 0.0016 0.0157永豐全球新興向榮基金 7.1400 7.0700 0.0700 0.9901永豐亞洲中小基金 9.6200 9.5800 0.0400 0.4175永豐亞洲民生消費基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000永豐高科技基金 9.9500 9.7500 0.2000 2.0513永豐貨幣市場基金 13.5075 13.5073 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4234 9.4183 0.0051 0.0542永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.1233 10.1178 0.0055 0.0544永豐臺灣加權ETF基金 36.4300 35.6200 0.8100 2.2740永豐領航科技基金 11.8900 11.6400 0.2500 2.1478永豐環球趨勢資源基金 8.0800 7.9500 0.1300 1.6352永豐趨勢平衡基金 24.4300 24.1100 0.3200 1.3273兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253兆豐國際中小基金 10.5800 10.4100 0.1700 1.6331兆豐國際巨龍領航基金 7.3000 7.3100 -0.0100 -0.1368兆豐國際民生動力基金 8.0000 7.9600 0.0400 0.5025兆豐國際生命科學基金 12.5500 12.4500 0.1000 0.8032兆豐國際全球高股息基金 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969兆豐國際全球基金 24.4000 24.1300 0.2700 1.1189兆豐國際全球債券組合基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.8100 19.5200 0.2900 1.4857兆豐國際第一基金 9.7200 9.5300 0.1900 1.9937兆豐國際萬全基金 13.4600 13.3100 0.1500 1.1270兆豐國際電子基金 15.3100 14.9700 0.3400 2.2712兆豐國際精選二十基金 10.0300 9.8700 0.1600 1.6211兆豐國際綠鑽基金 7.1600 7.0600 0.1000 1.4164兆豐國際豐台灣基金 21.3100 20.9600 0.3500 1.6699兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1182 12.1179 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.9900 8.8600 0.1300 1.4673合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1542 10.1624 -0.0082 -0.0807合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1542 10.1624 -0.0082 -0.0807合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.3000 9.2700 0.0300 0.3236-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5861 12.5860 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.0200 4.9500 0.0700 1.4141-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.1400 9.9100 0.2300 2.3209安泰ING中小基金 20.4000 20.0400 0.3600 1.7964安泰ING中國機會基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350安泰ING巴西基金 7.2200 7.0400 0.1800 2.5568安泰ING日本基金 6.9900 6.9200 0.0700 1.0116安泰ING台灣高股息基金 11.9800 11.7700 0.2100 1.7842安泰ING台灣運籌基金 14.2300 13.9400 0.2900 2.0803安泰ING平衡基金 10.7900 10.5800 0.2100 1.9849安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.0800 9.0000 0.0800 0.8889安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.5700 10.4700 0.1000 0.9551安泰ING全球生技醫療基金 8.7200 8.6200 0.1000 1.1601安泰ING全球安穩平衡基金 12.4176 12.3734 0.0442 0.3572安泰ING全球品牌基金 16.0200 15.6700 0.3500 2.2336安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6633 9.6870 -0.0237 -0.2447安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0185 11.0456 -0.0271 -0.2454安泰ING全球氣候變遷基金 5.6800 5.5900 0.0900 1.6100安泰ING全球高股息基金季配型 11.0100 10.8200 0.1900 1.7560安泰ING全球高股息基金累積型 12.4800 12.2600 0.2200 1.7945安泰ING成長基金 14.6600 14.4100 0.2500 1.7349安泰ING亞太高股息基金季配型 7.9700 7.9600 0.0100 0.1256安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2713 10.2625 0.0088 0.0858安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.8451 10.8358 0.0093 0.0858安泰ING金磚七國基金 8.9700 8.8700 0.1000 1.1274安泰ING泰國基金 30.9500 31.3900 -0.4400 -1.4017安泰ING高科技基金 5.0200 4.9000 0.1200 2.4490安泰ING貨幣市場基金 15.8013 15.8010 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.3300 15.3500 -0.0200 -0.1303安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3032 9.2995 0.0037 0.0398安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.1777 10.1736 0.0041 0.0403安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8100 7.6600 0.1500 1.9582安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6700 6.6400 0.0300 0.4518安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.6400 7.5800 0.0600 0.7916安泰ING精選貨幣市場基金 11.8641 11.8639 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9100 5.8000 0.1100 1.8966安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1000 6.9700 0.1300 1.8651安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.1900 7.0100 0.1800 2.5678安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.5700 8.3600 0.2100 2.5120安泰ING積極成長基金 6.1300 6.0300 0.1000 1.6584安泰ING優質基金 16.8900 16.5300 0.3600 2.1779安泰ING環球基金 8.1700 8.0300 0.1400 1.7435安泰ING鴻利基金 10.7900 10.5900 0.2000 1.8886安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5851 16.5849 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.1300 9.9400 0.1900 1.9115安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341安泰ING鑫平衡組合基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866安泰ING鑫全球債券組合基金 12.0951 12.0998 -0.0047 -0.0388-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2149 10.2149 0.0000 0.0000宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0841 10.0841 0.0000 0.0000宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9772 9.9769 0.0003 0.0030宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9171 9.9169 0.0002 0.0020宏利台灣動力基金 13.0400 12.8400 0.2000 1.5576宏利全球債券組合基金 12.0451 12.0449 0.0002 0.0017宏利宏利基金 13.7800 13.5400 0.2400 1.7725宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0462 11.0457 0.0005 0.0045宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9177 9.9172 0.0005 0.0050宏利亞太中小企業基金 11.5900 11.5500 0.0400 0.3463宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1729 10.1770 -0.0041 -0.0403宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2239 9.2276 -0.0037 -0.0401宏利萬利貨幣市場基金 13.3614 13.3612 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.4900 6.4900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6074 12.6071 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.9900 8.8000 0.1900 2.1591-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.4200 17.3500 0.0700 0.4035保德信大俄羅斯基金 9.8200 9.6300 0.1900 1.9730保德信中小型股基金 26.0400 25.5600 0.4800 1.8779保德信中國品牌基金 7.1600 7.1500 0.0100 0.1399保德信日本基金 5.6700 5.6100 0.0600 1.0695保德信台商全方位基金 20.1300 19.7300 0.4000 2.0274保德信全球中小基金 16.5600 16.4100 0.1500 0.9141保德信全球消費商機基金 11.3400 11.0900 0.2500 2.2543保德信全球基礎建設基金 7.7500 7.6100 0.1400 1.8397保德信全球組合基金 11.4100 11.2500 0.1600 1.4222保德信全球債券組合基金 12.2939 12.3048 -0.0109 -0.0886保德信全球資源基金 7.1300 7.0100 0.1200 1.7118保德信全球優質股息成長基金 9.8400 9.7200 0.1200 1.2346保德信全球醫療生化基金 19.4700 19.2900 0.1800 0.9331保德信好時債組合基金 10.1970 10.1943 0.0027 0.0265保德信亞太基金 16.2400 16.1600 0.0800 0.4951保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0011 10.0002 0.0009 0.0090保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3872 10.3862 0.0010 0.0096保德信店頭市場基金 21.8400 21.4400 0.4000 1.8657保德信拉丁美洲基金 8.5500 8.3600 0.1900 2.2727保德信金平衡基金 19.9500 19.7200 0.2300 1.1663保德信金滿意基金 26.4500 25.9000 0.5500 2.1236保德信科技島基金 14.0400 13.7400 0.3000 2.1834保德信高成長基金 54.5600 53.4000 1.1600 2.1723保德信第一基金 15.6800 15.3700 0.3100 2.0169保德信貨幣市場基金 15.3228 15.3225 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.1100 6.9700 0.1400 2.0086保德信新興中小基金 10.1100 10.0400 0.0700 0.6972保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6615 9.6086 0.0529 0.5506保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2284 10.1715 0.0569 0.5594保德信新興趨勢組合基金 9.7000 9.5400 0.1600 1.6772保德信瑞騰基金 15.0198 15.0182 0.0016 0.0107保德信歐洲組合基金 7.4300 7.2800 0.1500 2.0604-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.2317 10.2284 0.0033 0.0323施羅德中國高收益債券累積 10.3323 10.3291 0.0032 0.0310施羅德世界資源基金 7.9600 7.8300 0.1300 1.6603施羅德台灣主動基金 11.3100 11.1100 0.2000 1.8002施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0289 8.9974 0.0315 0.3501施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0871 10.0519 0.0352 0.3502施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3630 11.3628 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.6500 9.4800 0.1700 1.7933-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250柏瑞五國金勢力建設基金 7.4300 7.3600 0.0700 0.9511柏瑞巨人基金 7.2800 7.1300 0.1500 2.1038柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3306 13.3304 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.3100 11.2900 0.0200 0.1772柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.2934 11.2807 0.0127 0.1126柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4711 8.4616 0.0095 0.1123柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1900 7.1600 0.0300 0.4190柏瑞拉丁美洲基金 10.9400 10.7500 0.1900 1.7674柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3505 11.3640 -0.0135 -0.1188柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.2087 9.2197 -0.0110 -0.1193柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2713 10.2691 0.0022 0.0214柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.2713 10.2691 0.0022 0.0214柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.5269 11.4911 0.0358 0.3116柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1712 10.1396 0.0316 0.3117柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.4700 13.4200 0.0500 0.3726柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.6728 12.6624 0.0104 0.0821柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.3000 17.0100 0.2900 1.7049國泰小龍基金 10.6900 10.5200 0.1700 1.6160國泰中小成長基金 28.1000 27.6500 0.4500 1.6275國泰中國內需增長基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401國泰中國新興戰略基金 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000國泰中港台基金 6.8200 6.8500 -0.0300 -0.4380國泰台灣計量基金 8.8800 8.7800 0.1000 1.1390國泰台灣貨幣市場基金 12.0950 12.0948 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.7200 17.5300 0.1900 1.0839國泰全球基礎建設基金 9.2300 9.1000 0.1300 1.4286國泰全球貨幣市場基金 9.9264 9.9003 0.0261 0.2636國泰全球資源基金 6.6100 6.4700 0.1400 2.1638國泰全球環保趨勢基金 6.1000 6.0400 0.0600 0.9934國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.6100 11.5300 0.0800 0.6938國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.5800 10.5100 0.0700 0.6660國泰科技生化基金 21.7200 21.3200 0.4000 1.8762國泰國泰基金 12.3600 12.1200 0.2400 1.9802國泰新興市場基金 7.5000 7.4300 0.0700 0.9421國泰新興高收益債券基金A 10.5954 10.5638 0.0316 0.2991國泰新興高收益債券基金B 10.0883 10.0583 0.0300 0.2983國泰價值卓越基金 9.9900 9.8500 0.1400 1.4213國泰豐益債券組合基金 10.7403 10.7402 0.0001 0.0009-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0600 14.8400 0.2200 1.4825第一金小型精選基金 17.5800 17.3700 0.2100 1.2090第一金中國世紀基金 6.8400 6.8800 -0.0400 -0.5814第一金中概平衡基金 15.4600 15.3100 0.1500 0.9798第一金台灣成長基金 6.1700 6.0400 0.1300 2.1523第一金台灣貨幣市場基金 14.8005 14.8002 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.7880 172.7850 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.2000 13.0200 0.1800 1.3825第一金全球不動產證券化基金A 6.0191 5.9519 0.0672 1.1291第一金全球不動產證券化基金B 4.9932 4.9375 0.0557 1.1281第一金全球台商基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000第一金全球品牌基金 9.9700 9.8100 0.1600 1.6310第一金全球高收益債券基金A 13.0815 13.0686 0.0129 0.0987第一金全球高收益債券基金B 11.2388 11.2277 0.0111 0.0989第一金亞洲科技基金 11.5800 11.5200 0.0600 0.5208第一金亞洲新興市場基金 9.2400 9.2500 -0.0100 -0.1081第一金店頭市場基金 6.1500 6.0900 0.0600 0.9852第一金馬來西亞基金 11.3800 11.4200 -0.0400 -0.3503第一金創新趨勢基金 9.6900 9.4800 0.2100 2.2152第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8513 9.8020 0.0493 0.5030第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3091 9.2625 0.0466 0.5031第一金萬得福基金 9.6000 9.4600 0.1400 1.4799第一金電子基金 16.4500 16.1900 0.2600 1.6059第一金旗艦基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035第一金福元基金 6.5400 6.4100 0.1300 2.0281第一金福王基金 9.9300 9.7700 0.1600 1.6377-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.3500 7.3500 0.0000 0.0000統一大南亞基金 9.6900 9.7700 -0.0800 -0.8188統一大滿貫基金 18.5000 18.2000 0.3000 1.6484統一大龍印基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000統一中小基金 11.3300 11.1400 0.1900 1.7056統一台灣動力基金 7.7200 7.5900 0.1300 1.7128統一全天候基金 43.3000 42.5800 0.7200 1.6909統一全球債券組合基金 10.7553 10.7517 0.0036 0.0335統一亞太基金 17.0200 17.0600 -0.0400 -0.2345統一奔騰基金 27.5600 27.0900 0.4700 1.7350統一強棒貨幣市場基金 16.1816 16.1813 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.1200 12.1400 -0.0200 -0.1647統一統信基金 17.0800 16.7700 0.3100 1.8485統一黑馬基金 26.3500 25.9200 0.4300 1.6590統一新亞洲科技能源基金 8.9800 8.9200 0.0600 0.6727統一經建基金 19.2000 18.7400 0.4600 2.4546統一龍馬基金 33.3200 32.7500 0.5700 1.7405-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991凱基台商天下基金 7.0500 7.0500 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 12.5600 12.3000 0.2600 2.1138凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1243 10.1234 0.0009 0.0089凱基全球資源債券基金-配息型 10.1243 10.1234 0.0009 0.0089凱基亞洲四金磚基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000凱基凱旋貨幣市場基金 11.2348 11.2346 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.1300 12.9000 0.2300 1.7830凱基新興市場中小基金 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8100 7.7200 0.0900 1.1658凱基資源國基金 8.0600 7.9600 0.1000 1.2563-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.6500 18.6400 0.0100 0.0537富邦大中華成長基金 3.9800 3.9900 -0.0100 -0.2506富邦丰益債券組合基金 9.5383 9.5362 0.0021 0.0220富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.9600 22.5500 0.4100 1.8182富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.9500 29.2500 0.7000 2.3932富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.7100 27.9700 0.7400 2.6457富邦台灣心基金 11.4200 11.1900 0.2300 2.0554富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.4500 10.2600 0.1900 1.8519富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6300 8.4700 0.1600 1.8890富邦台灣釆吉50基金 29.4300 28.6500 0.7800 2.7225富邦台灣科技指數基金 27.7400 26.8900 0.8500 3.1610富邦台灣鳳凰基金 492.6700 484.6800 7.9900 1.6485富邦全球不動產基金 7.0200 6.9600 0.0600 0.8621富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8165 10.8253 -0.0088 -0.0813富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3881 10.3967 -0.0086 -0.0827富邦吉祥貨幣市場基金 15.2028 15.2026 0.0002 0.0013富邦多元回報債券組合基金 9.9252 9.9270 -0.0018 -0.0181富邦長紅基金 39.6400 38.8800 0.7600 1.9547富邦冠軍基金 19.0000 18.7300 0.2700 1.4415富邦科技基金 15.2500 14.8500 0.4000 2.6936富邦高成長基金 14.1800 13.9500 0.2300 1.6488富邦富邦基金 7.7200 7.5700 0.1500 1.9815富邦策略高收益債券基金-A類型 10.2259 10.2127 0.0132 0.1293富邦策略高收益債券基金-B類型 10.1820 10.1688 0.0132 0.1298富邦新興亞洲高成長基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199富邦農糧精選基金 9.0900 8.9700 0.1200 1.3378富邦福寶基金 7.0900 7.0300 0.0600 0.8535富邦精準基金 35.5800 34.9000 0.6800 1.9484富邦精銳中小基金 7.9800 7.8400 0.1400 1.7857富邦網路基金 6.1600 6.0100 0.1500 2.4958富邦價值基金 14.4500 14.2100 0.2400 1.6890-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.0800 16.6900 0.3900 2.3367富達卓越領航全球組合基金 8.3900 8.2400 0.1500 1.8204富達動力領航組合基金 9.9600 9.8800 0.0800 0.8097-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.4700 7.3200 0.1500 2.0492富鼎台灣活力基金 5.5500 5.4500 0.1000 1.8349富鼎台灣優勢基金 8.4000 8.2500 0.1500 1.8182富鼎全球永安平衡基金 9.2173 9.2190 -0.0017 -0.0184富鼎全球固定收益組合基金 13.4017 13.4135 -0.0118 -0.0880富鼎東方精選基金 5.9700 5.9500 0.0200 0.3361富鼎益利信貨幣市場基金 12.9742 12.9740 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6849 10.6848 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2066 10.1157 0.0909 0.8986-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148富蘭克林華美中華基金 9.6400 9.6900 -0.0500 -0.5160富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.5500 8.4100 0.1400 1.6647富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.0600 8.9400 0.1200 1.3423富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 9.9900 9.9722 0.0178 0.1785富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 9.9900 9.9722 0.0178 0.1785富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8797 10.8612 0.0185 0.1703富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2085 13.1860 0.0225 0.1706富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3826 8.3140 0.0686 0.8251富蘭克林華美第一富基金 20.9700 20.5900 0.3800 1.8456富蘭克林華美新世界股票基金 7.8900 7.8100 0.0800 1.0243富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7650 8.6609 0.1041 1.2020富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.3586 8.3454 0.0132 0.1582富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4454 9.4301 0.0153 0.1623富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.3957 10.3788 0.0169 0.1628-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.0797 15.8842 0.1955 1.2308復華大中華中小策略基金 6.5800 6.5500 0.0300 0.4580復華中小精選基金 21.8600 21.5500 0.3100 1.4385復華全方位基金 10.4000 10.2800 0.1200 1.1673復華全球大趨勢基金 11.2700 11.1400 0.1300 1.1670復華全球平衡基金 12.9700 12.9100 0.0600 0.4648復華全球原物料基金 8.9300 8.8900 0.0400 0.4499復華全球短期收益基金 10.7201 10.7227 -0.0026 -0.0243復華全球債券基金 13.0373 13.0665 -0.0292 -0.2235復華全球債券組合基金 12.9100 12.8900 0.0200 0.1552復華全球資產證券化基金A 10.7200 10.6700 0.0500 0.4686復華全球資產證券化基金B 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619復華有利貨幣市場基金 13.0658 13.0656 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 9.8500 9.8200 0.0300 0.3055復華亞太成長基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880復華神盾基金 11.0914 10.9397 0.1517 1.3867復華高成長基金 22.1800 21.7200 0.4600 2.1179復華高益策略組合基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0111 14.0108 0.0003 0.0021復華復華基金 8.0500 7.9000 0.1500 1.8987復華華人世紀基金 10.9800 10.9300 0.0500 0.4575復華傳家二號基金 13.1010 12.9787 0.1223 0.9423復華傳家基金 12.8211 12.7104 0.1107 0.8709復華奧林匹克全球組合基金 13.5000 13.4900 0.0100 0.0741復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1000 11.0400 0.0600 0.5435復華新興市場高收益債券基金A 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935復華新興市場高收益債券基金B 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151復華新興市場短期收益基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049復華滬深300 A股基金 13.9100 13.9100 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 16.5800 16.2500 0.3300 2.0308-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0755 10.0819 -0.0064 -0.0635惠理康和台灣紅不讓基金 11.7800 11.5400 0.2400 2.0797-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.3500 12.1600 0.1900 1.5625景順台灣科技基金 20.6400 20.2400 0.4000 1.9763景順台灣精選成長基金 18.5400 18.2400 0.3000 1.6447景順平衡基金 9.1300 8.9800 0.1500 1.6704景順全球科技基金 9.7000 9.6100 0.0900 0.9365景順全球康健基金 10.9300 10.8400 0.0900 0.8303景順貨幣市場基金 15.5279 15.5276 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.9200 22.6100 0.3100 1.3711-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.2500 7.1200 0.1300 1.8258華南永昌台灣精選基金 6.7400 6.6100 0.1300 1.9667華南永昌永昌基金 9.2900 9.1300 0.1600 1.7525華南永昌全球亨利組合基金 13.1320 13.1440 -0.0120 -0.0913華南永昌全球神農水資源基金 7.8200 7.6800 0.1400 1.8229華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.3600 5.3000 0.0600 1.1321華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.8300 4.7600 0.0700 1.4706華南永昌全球精品基金 9.8000 9.6000 0.2000 2.0833華南永昌投資級收益組合基金 10.2250 10.2256 -0.0006 -0.0059華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0493 10.0352 0.0141 0.1405華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0493 10.0352 0.0141 0.1405華南永昌前瞻科技基金 9.3100 9.1000 0.2100 2.3077華南永昌黃河世紀基金 6.8200 6.8100 0.0100 0.1468華南永昌愛台灣基金 5.9800 5.8500 0.1300 2.2222華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7851 15.7848 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.9970 11.8803 0.1167 0.9823華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6263 11.6261 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.6300 21.1300 0.5000 2.3663匯達亞太地產基金-A類型 10.6500 10.5600 0.0900 0.8523匯達亞太地產基金-B類型 8.5900 8.5100 0.0800 0.9401匯達首選平衡基金 10.2500 10.0800 0.1700 1.6865匯達貨幣市場基金 14.6406 14.6403 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.2500 14.9400 0.3100 2.0750-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.4700 6.3400 0.1300 2.0505匯豐中國動力基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金 10.0039 9.9808 0.0231 0.2314匯豐五福全球債券組合基金 12.1700 12.1651 0.0049 0.0403匯豐太平洋精典基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665匯豐台灣精典基金 15.5100 15.1800 0.3300 2.1739匯豐全球新富基金 8.9800 8.8600 0.1200 1.3544匯豐全球趨勢組合基金 8.6500 8.5000 0.1500 1.7647匯豐全球關鍵資源基金 6.8100 6.7000 0.1100 1.6418匯豐安富基金 19.3200 19.0700 0.2500 1.3110匯豐成功基金 27.2300 26.7200 0.5100 1.9087匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0349 10.0139 0.0210 0.2097匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6508 10.6298 0.0210 0.1976匯豐拉丁美洲基金 9.3500 9.1800 0.1700 1.8519匯豐金磚動力基金 10.4500 10.3400 0.1100 1.0638匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6786 14.6784 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5125 15.5122 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.7800 7.6400 0.1400 1.8325匯豐新鑽動力基金 8.9000 8.8300 0.0700 0.7928匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6484 9.5570 0.0914 0.9564匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.7519 10.6606 0.0913 0.8564匯豐聚富積極平衡基金 12.7500 12.6800 0.0700 0.5521匯豐聚富穩健平衡基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472匯豐龍鳳基金 31.8200 31.1600 0.6600 2.1181匯豐龍騰電子基金 21.5100 20.9600 0.5500 2.6241匯豐雙高收益債券組合基金 11.3858 11.3902 -0.0044 -0.0386-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9700 13.9300 0.0400 0.2872新光中國成長基金 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182新光台灣永發基金 9.3000 9.1400 0.1600 1.7506新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4208 17.4204 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 14.9000 14.6300 0.2700 1.8455新光全球冠軍組合基金 9.2600 9.2600 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0137 15.0134 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.9700 19.9100 0.0600 0.3014新光兩岸優勢基金 8.2300 8.2300 0.0000 0.0000新光店頭基金 14.5500 14.2700 0.2800 1.9622新光國家建設基金 15.3400 15.0500 0.2900 1.9269新光創新科技基金 9.3600 9.1500 0.2100 2.2951新光傳產優勢基金 8.0200 7.9100 0.1100 1.3906新光新興星鑽基金 8.1900 8.1100 0.0800 0.9864新光福運平衡基金 10.7925 10.6824 0.1101 1.0307新光增長收益基金 9.5800 9.4800 0.1000 1.0549新光靈活增益100基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0600 4.0000 0.0600 1.5000瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.7400 6.6900 0.0500 0.7474瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.8115 10.7917 0.0198 0.1835瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.9842 9.9658 0.0184 0.1846-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567群益中小型股基金 24.0500 23.5200 0.5300 2.2534群益台股指數基金 10.3640 10.1400 0.2240 2.2091群益平衡王基金 16.9295 16.8200 0.1095 0.6510群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.2300 6.1600 0.0700 1.1364群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.0900 5.0400 0.0500 0.9921群益印巴雙星基金 8.4200 8.3300 0.0900 1.0804群益印度中小基金 7.5200 7.5600 -0.0400 -0.5291群益多利策略組合基金 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957群益多重收益組合基金 12.5800 12.5800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791群益安家基金 12.5900 12.4800 0.1100 0.8814群益安穩貨幣市場基金 15.6144 15.6141 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151群益亞太新趨勢平衡基金 14.3900 14.4400 -0.0500 -0.3463群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986群益店頭市場基金 39.8300 39.0700 0.7600 1.9452群益東方盛世基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878群益東協成長基金 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064群益長安基金 14.3700 14.0900 0.2800 1.9872群益真善美基金 14.7710 14.6664 0.1046 0.7132群益馬拉松基金 62.0300 61.0800 0.9500 1.5553群益創新科技基金 18.8200 18.3200 0.5000 2.7293群益華夏盛世基金 8.2800 8.2600 0.0200 0.2421群益奧斯卡基金 14.8400 14.5600 0.2800 1.9231群益新興大消費基金 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222群益新興金鑽基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217群益葛萊美基金 12.1200 11.8700 0.2500 2.1062-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.2100 14.9500 0.2600 1.7391德信中國精選成長基金 6.4000 6.4200 -0.0200 -0.3115德信台灣主流中小基金 8.5200 8.3600 0.1600 1.9139德信全方位基金 10.0800 9.9200 0.1600 1.6129德信長春藤基金 17.4842 17.2234 0.2608 1.5142德信新興高收益債券組合基金 10.1106 10.1039 0.0067 0.0663德信萬保貨幣市場基金 11.5883 11.5880 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.7588 10.7633 -0.0045 -0.0418德信數位時代基金 13.3200 13.1100 0.2100 1.6018德盛台灣大壩基金 9.4300 9.1900 0.2400 2.6115德盛全球生技大壩基金 18.2900 17.9100 0.3800 2.1217德盛安聯中國東協新世紀基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890德盛安聯中國策略增長基金 9.5000 9.5300 -0.0300 -0.3148德盛安聯台灣好息富基金 8.5400 8.3900 0.1500 1.7878德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1253 12.1251 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.1700 9.9500 0.2200 2.2111德盛安聯四季回報債券組合基金 13.2566 13.2562 0.0004 0.0030德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.5749 10.5761 -0.0012 -0.0114德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4621 10.4633 -0.0012 -0.0115德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5300 10.4700 0.0600 0.5731德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7400 9.6200 0.1200 1.2474德盛安聯全球人口趨勢基金 6.5400 6.4400 0.1000 1.5528德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.7800 8.6100 0.1700 1.9745德盛安聯全球計量平衡基金 10.8700 10.8200 0.0500 0.4621德盛安聯全球債券基金 11.5846 11.5865 -0.0019 -0.0164德盛安聯全球新興市場基金 14.8000 14.6400 0.1600 1.0929德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4300 8.3600 0.0700 0.8373德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5700 6.4500 0.1200 1.8605德盛安聯多元計量平衡基金 8.3600 8.3000 0.0600 0.7229德盛安聯亞洲小型企業基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224德盛安聯亞洲動態策略基金 16.1300 16.1300 0.0000 0.0000德盛科技大壩基金 16.0200 15.6400 0.3800 2.4297-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3199 11.3197 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.4900 13.2000 0.2900 2.1970德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.2200 16.9200 0.3000 1.7731德銀遠東DWS全球神農基金 9.8000 9.6500 0.1500 1.5544德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.5449 9.5424 0.0025 0.0262德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.2959 10.2931 0.0028 0.0272德銀遠東DWS科技基金 12.1300 11.8700 0.2600 2.1904-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.8900 16.6400 0.2500 1.5024摩根JF中國亮點基金 7.5800 7.6000 -0.0200 -0.2632摩根JF台灣金磚基金 10.0300 9.7900 0.2400 2.4515摩根JF台灣基金 8.3500 8.2200 0.1300 1.5815摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9600 15.9597 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.4000 15.2000 0.2000 1.3158摩根JF台灣增長基金 30.4900 29.7900 0.7000 2.3498摩根JF平衡基金 21.0100 20.8200 0.1900 0.9126摩根JF安家理財基金 11.0287 11.0293 -0.0006 -0.0054摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.8369 10.8327 0.0042 0.0388摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.9324 10.9283 0.0041 0.0375摩根JF亞洲基金 32.4000 32.3100 0.0900 0.2786摩根JF東方內需機會基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010摩根JF東方科技基金 16.5400 16.5300 0.0100 0.0605摩根JF金龍收成基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829摩根JF神龍平衡基金 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000摩根JF第一貨幣市場基金 14.7169 14.7167 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.4700 6.4400 0.0300 0.4658摩根JF新興日本基金 13.2900 13.1700 0.1200 0.9112摩根JF新興科技基金 29.2500 28.5600 0.6900 2.4160摩根JF價值成長基金 12.1300 11.9400 0.1900 1.5913摩根JF龍揚基金 18.0700 18.1000 -0.0300 -0.1658摩根JF縱橫台商基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425摩根大歐洲基金 10.6100 10.2700 0.3400 3.3106摩根中美G2新勢力基金 8.4700 8.4000 0.0700 0.8333摩根全球α基金 10.7300 10.5300 0.2000 1.8993摩根全球平衡基金 15.0648 14.9893 0.0755 0.5037摩根全球通網基金 3.2600 3.2400 0.0200 0.6173摩根全球發現基金 7.3900 7.2000 0.1900 2.6389摩根全球債券基金-分配型 10.2336 10.2163 0.0173 0.1693摩根全球債券基金-累積型 10.5693 10.5513 0.0180 0.1706摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5351 10.5083 0.0268 0.2550摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.9737 10.9458 0.0279 0.2549摩根新金磚五國基金 9.0700 8.9300 0.1400 1.5678摩根新絲路基金 7.2600 7.2100 0.0500 0.6935摩根新興35基金 10.2500 10.1200 0.1300 1.2846摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3006 10.2480 0.0526 0.5133摩根新興活利債券基金-累積型 10.8864 10.8309 0.0555 0.5124摩根資源活力股票基金 6.2400 6.1000 0.1400 2.2951摩根總收益組合基金 10.4690 10.4677 0.0013 0.0124-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.4800 11.3300 0.1500 1.3239聯邦台灣創新基金 11.7400 11.6500 0.0900 0.7725聯邦計量平衡基金 10.1931 10.1150 0.0781 0.7721聯邦貨幣市場基金 12.7908 12.7905 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.3000 7.2400 0.0600 0.8287聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0070 14.0109 -0.0039 -0.0278-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.9700 10.7600 0.2100 1.9517瀚亞中國基金 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025瀚亞巴西基金 6.6400 6.4800 0.1600 2.4691瀚亞外銷基金 22.9900 22.6300 0.3600 1.5908瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.0953 11.0787 0.0166 0.1498瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9709 9.9560 0.0149 0.1497瀚亞全球綠色金脈基金 9.1800 9.0100 0.1700 1.8868瀚亞印度基金 15.0700 15.1900 -0.1200 -0.7900瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.2000 8.1200 0.0800 0.9852瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.0400 7.9600 0.0800 1.0050瀚亞亞太高股息基金 11.4300 11.3900 0.0400 0.3512瀚亞亞太基礎建設基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079瀚亞非洲基金 16.8200 16.6900 0.1300 0.7789瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1648 13.1645 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.5700 11.4300 0.1400 1.2249瀚亞高科技基金 32.3300 31.6800 0.6500 2.0518瀚亞理財通基金 16.7700 16.6000 0.1700 1.0241瀚亞掌櫃基金 10.9000 10.7300 0.1700 1.5843瀚亞菁華基金 13.6700 13.4300 0.2400 1.7870瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2884 10.2691 0.0193 0.1879瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2884 10.2691 0.0193 0.1879瀚亞電通網基金 7.9200 7.7700 0.1500 1.9305瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4099 12.4165 -0.0066 -0.0532瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.4100 10.3300 0.0800 0.7744瀚亞歐洲基金 6.9000 6.7600 0.1400 2.0710瀚亞質量精選組合基金 10.5248 10.4687 0.0561 0.5359-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.0900 30.7100 0.3800 1.2374寶來上證50基金 18.2600 18.2100 0.0500 0.2746寶來大中華價值指數基金 10.6990 10.7130 -0.0140 -0.1307寶來中國平衡基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000寶來巴西指數基金 6.9680 6.8100 0.1580 2.3201寶來台灣中型100基金 25.1800 24.6900 0.4900 1.9846寶來台灣加權股價指數基金 13.4510 13.1580 0.2930 2.2268寶來台灣卓越50基金 50.1400 48.8200 1.3200 2.7038寶來台灣高股息基金 23.5900 23.1200 0.4700 2.0329寶來全球ETF成長組合基金 7.7500 7.6800 0.0700 0.9115寶來全球ETF棒組合基金 10.2335 10.2439 -0.0104 -0.1015寶來全球ETF穩健組合基金 12.8500 12.8100 0.0400 0.3123寶來全球不動產證券化基金(A) 8.1400 8.0500 0.0900 1.1180寶來全球不動產證券化基金(B) 6.3700 6.3000 0.0700 1.1111寶來全球國富債券基金(A) 10.0421 9.9768 0.0653 0.6545寶來全球國富債券基金(B) 9.4223 9.3610 0.0613 0.6548寶來全球新興市場精選組合基金 11.8000 11.7100 0.0900 0.7686寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955寶來印尼指數基金 9.1150 9.1020 0.0130 0.1428寶來印度指數基金 6.5270 6.5750 -0.0480 -0.7300寶來亞洲台資企業基金 7.5300 7.5200 0.0100 0.1330寶來矽谷基金 9.3100 9.1600 0.1500 1.6376寶來得利貨幣市場基金 15.7931 15.7928 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6381 11.6379 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.9400 18.4600 0.4800 2.6002寶來傘型金融基金 10.8400 10.6300 0.2100 1.9755寶來傘型電科基金 21.2100 20.6600 0.5500 2.6622寶來新台灣基金 26.7400 26.1900 0.5500 2.1000寶來新興市場ESG策略基金 10.3700 10.2700 0.1000 0.9737寶來新興亞洲龍頭基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037寶來精準中小基金 12.6100 12.3800 0.2300 1.8578寶來摩臺基金 24.3900 23.7700 0.6200 2.6083寶來標智滬深300基金 13.2400 13.2600 -0.0200 -0.1508寶來環球關鍵資源基金 4.3200 4.2500 0.0700 1.6471寶來績效基金 23.4000 23.2000 0.2000 0.8621寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.8151 25.8178 -0.0027 -0.0105寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.2500 10.0700 0.1800 1.7875寶來雙盈平衡基金 10.5590 10.4486 0.1104 1.0566寶來寶來基金(A) 8.0000 7.9000 0.1000 1.2658寶來寶來基金(B) 8.0000 7.9000 0.1000 1.2658