【公告】沛波未來一周營運資金運用狀況
中央商情網/
14 年前
日 期：2012年07月30日公司名稱：沛波(6248)主 旨：依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理發言人：陳明琦說 明：1.事實發生日:101/07/302.公司名稱:沛波國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理，未來一周營運資金運用狀況及銀行額度使用情形：(1)公司名稱：沛波國際股份有限公司
A.101年7月27日現金及約當現金餘額：17,702仟元
B.101年7月28日~8月3日份預計應收帳款及票據收現：15,015仟元
C.101年7月28日~8月3日份預計應付帳款及票據付現：26,980仟元
D.101年8月3日預計現金及約當現金餘額：5,737仟元
E.101年7月27日銀行借款餘額：93,734仟元
F.101年7月27日銀行額度未使用餘額：0仟元(2)公司名稱：太倉沛波電子有限公司
A.101年7月27日現金及約當現金餘額：5,299仟元
B.101年7月28日~8月3日份預計應收帳款及票據收現：23,292仟元
C.101年7月28日~8月3日份預計應付帳款及票據付現：18,679仟元
D.101年8月3日預計現金及約當現金餘額：9,912仟元
E.101年7月27日銀行借款餘額：9,400仟元
F.101年7月27日銀行額度未使用餘額：0仟元(3)公司名稱：東莞沛波電子有限公司
A.101年7月27日現金及約當現金餘額：333仟元
B.101年7月28日~8月3日份預計應收帳款及票據收現：5,034仟元
C.101年7月28日~8月3日份預計應付帳款及票據付現：5,089仟元
D.101年8月3日預計現金及約當現金餘額：278仟元
E.101年7月27日銀行借款餘額：0仟元
F.101年7月27日銀行額度未使用餘額：0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
