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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.27 00:00
基金名稱 101/07/26 101/07/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9815 9.9719 0.0096 0.0963元大巴菲特基金 14.6900 14.7200 -0.0300 -0.2038元大台股指數基金 8.0740 8.0670 0.0070 0.0868元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.5100 6.5000 0.0100 0.1539元大全球公用能源效率基金-配息型 5.6000 5.5900 0.0100 0.1789元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.7800 6.7600 0.0200 0.2959元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9300 5.9100 0.0200 0.3384元大全球成長基金 13.5400 13.5000 0.0400 0.2963元大全球組合基金 10.9715 10.9702 0.0013 0.0119元大全球通訊基金 4.3400 4.3600 -0.0200 -0.4587元大全球短期收益基金 9.9713 9.9698 0.0015 0.0151元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.7700 14.7100 0.0600 0.4079元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119元大印度基金 7.2400 7.2800 -0.0400 -0.5495元大多元基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000元大多多基金 12.6000 12.6700 -0.0700 -0.5525元大多福基金 32.6500 32.5900 0.0600 0.1841元大亞太成長基金 9.0900 9.1300 -0.0400 -0.4381元大卓越基金 30.1400 30.1600 -0.0200 -0.0663元大店頭基金 5.6000 5.6100 -0.0100 -0.1783元大泛歐成長基金 7.3600 7.3200 0.0400 0.5465元大高科技基金 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941元大華夏中小基金 6.5800 6.6300 -0.0500 -0.7542元大新中國基金 7.7300 7.7300 0.0000 0.0000元大新主流基金 13.9900 14.0400 -0.0500 -0.3561元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.5049 10.5066 -0.0017 -0.0162元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9569 9.9586 -0.0017 -0.0171元大新興亞洲基金 7.9900 8.0400 -0.0500 -0.6219元大新興消費商機基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053元大萬泰貨幣市場基金 14.6696 14.6693 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.6300 18.6600 -0.0300 -0.1608元大雙盈基金 17.2800 17.3000 -0.0200 -0.1156--------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.0500 9.0900 -0.0400 -0.4400日盛上選基金 16.6900 16.7700 -0.0800 -0.4770日盛大中華基金 4.9900 5.0100 -0.0200 -0.3992日盛小而美基金 12.0200 12.0800 -0.0600 -0.4967日盛中國內需動力基金 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128日盛日盛基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245日盛全球抗暖化基金 6.7500 6.7500 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936日盛亞洲高收益債券基金A 10.2019 10.2236 -0.0217 -0.2123日盛亞洲高收益債券基金B 10.2019 10.2236 -0.0217 -0.2123日盛金緻招牌組合基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073日盛首選基金 8.2900 8.3400 -0.0500 -0.5995日盛高科技基金 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886日盛貨幣市場基金 14.3206 14.3203 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.3400 20.3600 -0.0200 -0.0982日盛精選五虎基金 18.9000 18.9700 -0.0700 -0.3690--------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0893 13.0890 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.0500 13.0600 -0.0100 -0.0766台新大中華基金 7.1700 7.2000 -0.0300 -0.4167台新大眾基金 13.7200 13.7400 -0.0200 -0.1456台新大眾貨幣市場基金 13.7502 13.7499 0.0003 0.0022台新中國通基金 16.8400 16.7700 0.0700 0.4174台新中國精選中小基金 6.6800 6.7600 -0.0800 -1.1834台新主流基金 9.6400 9.5800 0.0600 0.6263台新北美收益資產證券化基金 14.6500 14.5900 0.0600 0.4112台新台新基金 7.2300 7.2100 0.0200 0.2774台新全球ETF組合基金 10.4519 10.4200 0.0319 0.3061台新印度基金 8.4000 8.4000 0.0000 0.0000台新亞美短期債券基金 9.7753 9.7666 0.0087 0.0891台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.1685 10.1821 -0.0136 -0.1336台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1685 10.1821 -0.0136 -0.1336台新真吉利貨幣市場基金 10.7805 10.7803 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.4342 14.3926 0.0416 0.2890台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8500 7.7800 0.0700 0.8997台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3700 7.3300 0.0400 0.5457--------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796未來資產亞太不動產證券化基金A 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856未來資產亞太不動產證券化基金B 7.3100 7.2800 0.0300 0.4121未來資產亞洲高收益債券基金 10.2022 10.2189 -0.0167 -0.1634未來資產亞洲新富基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2187 12.2185 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.3900 6.3700 0.0200 0.3140未來資產活力旺中小基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 11.1200 11.1100 0.0100 0.0900--------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.7600 7.8100 -0.0500 -0.6402永豐中小基金 30.4600 30.3600 0.1000 0.3294永豐中國高收益債券基金 9.9972 9.9979 -0.0007 -0.0070永豐中國經濟建設基金 9.3800 9.4300 -0.0500 -0.5302永豐中概平衡基金 24.3300 24.3300 0.0000 0.0000永豐主流品牌基金 10.1700 10.0700 0.1000 0.9931永豐永益平衡基金 18.3000 18.3100 -0.0100 -0.0546永豐永豐基金 24.7400 24.6600 0.0800 0.3244永豐全球平衡組合基金 11.3600 11.3500 0.0100 0.0881永豐全球投資等級債券基金 10.4613 10.4602 0.0011 0.0105永豐全球債券組合基金 10.2187 10.2199 -0.0012 -0.0117永豐全球新興向榮基金 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 9.5800 9.6200 -0.0400 -0.4158永豐亞洲民生消費基金 9.1400 9.1800 -0.0400 -0.4357永豐高科技基金 9.7500 9.7700 -0.0200 -0.2047永豐貨幣市場基金 13.5073 13.5070 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4183 9.4157 0.0026 0.0276永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.1178 10.1149 0.0029 0.0287永豐臺灣加權ETF基金 35.6200 35.6100 0.0100 0.0281永豐領航科技基金 11.6400 11.6100 0.0300 0.2584永豐環球趨勢資源基金 7.9500 7.9100 0.0400 0.5057永豐趨勢平衡基金 24.1100 24.0700 0.0400 0.1662--------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 7.3100 7.3400 -0.0300 -0.4087兆豐國際民生動力基金 7.9600 7.9900 -0.0300 -0.3755兆豐國際生命科學基金 12.4500 12.4000 0.0500 0.4032兆豐國際全球高股息基金 8.0500 8.0900 -0.0400 -0.4944兆豐國際全球基金 24.1300 24.1400 -0.0100 -0.0414兆豐國際全球債券組合基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.5200 19.4700 0.0500 0.2568兆豐國際第一基金 9.5300 9.5600 -0.0300 -0.3138兆豐國際萬全基金 13.3100 13.3300 -0.0200 -0.1500兆豐國際電子基金 14.9700 14.9700 0.0000 0.0000兆豐國際精選二十基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022兆豐國際綠鑽基金 7.0600 7.0800 -0.0200 -0.2825兆豐國際豐台灣基金 20.9600 20.8600 0.1000 0.4794兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1179 12.1177 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1624 10.1659 -0.0035 -0.0344合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1624 10.1659 -0.0035 -0.0344合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.2700 9.3600 -0.0900 -0.9615--------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5860 12.5858 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.9500 4.9600 -0.0100 -0.2016--------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018安泰ING中小基金 20.0400 20.0900 -0.0500 -0.2489安泰ING中國機會基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345安泰ING巴西基金 7.0400 6.9800 0.0600 0.8596安泰ING日本基金 6.9200 7.0000 -0.0800 -1.1429安泰ING台灣高股息基金 11.7700 11.7500 0.0200 0.1702安泰ING台灣運籌基金 13.9400 13.9600 -0.0200 -0.1433安泰ING平衡基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.4700 10.4400 0.0300 0.2874安泰ING全球生技醫療基金 8.6200 8.5300 0.0900 1.0551安泰ING全球安穩平衡基金 12.3734 12.3320 0.0414 0.3357安泰ING全球品牌基金 15.6700 15.5100 0.1600 1.0316安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6870 9.6870 0.0000 0.0000安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0456 11.0456 0.0000 0.0000安泰ING全球氣候變遷基金 5.5900 5.5700 0.0200 0.3591安泰ING全球高股息基金季配型 10.8200 10.7600 0.0600 0.5576安泰ING全球高股息基金累積型 12.2600 12.1800 0.0800 0.6568安泰ING成長基金 14.4100 14.4400 -0.0300 -0.2078安泰ING亞太高股息基金季配型 7.9600 7.9900 -0.0300 -0.3755安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2625 10.2530 0.0095 0.0927安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.8358 10.8257 0.0101 0.0933安泰ING金磚七國基金 8.8700 8.8700 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 31.3900 31.1000 0.2900 0.9325安泰ING高科技基金 4.9000 4.9200 -0.0200 -0.4065安泰ING貨幣市場基金 15.8010 15.8007 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.3500 15.3200 0.0300 0.1958安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2995 9.2863 0.0132 0.1421安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.1736 10.1591 0.0145 0.1427安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.6600 7.6300 0.0300 0.3932安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6400 6.5900 0.0500 0.7587安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.5800 7.6900 -0.1100 -1.4304安泰ING精選貨幣市場基金 11.8639 11.8637 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8000 5.7100 0.0900 1.5762安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.9700 6.8600 0.1100 1.6035安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.0100 6.9400 0.0700 1.0087安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.3600 8.2800 0.0800 0.9662安泰ING積極成長基金 6.0300 6.0400 -0.0100 -0.1656安泰ING優質基金 16.5300 16.5600 -0.0300 -0.1812安泰ING環球基金 8.0300 7.9800 0.0500 0.6266安泰ING鴻利基金 10.5900 10.6200 -0.0300 -0.2825安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5849 16.5847 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7300 10.6500 0.0800 0.7512安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4600 7.4600 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869安泰ING鑫全球債券組合基金 12.0998 12.0863 0.0135 0.1117--------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2149 10.2174 -0.0025 -0.0245宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0841 10.0866 -0.0025 -0.0248宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9769 9.9673 0.0096 0.0963宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9169 9.9073 0.0096 0.0969宏利台灣動力基金 12.8400 12.8100 0.0300 0.2342宏利全球債券組合基金 12.0449 12.0410 0.0039 0.0324宏利宏利基金 13.5400 13.5000 0.0400 0.2963宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0457 11.0463 -0.0006 -0.0054宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9172 9.9178 -0.0006 -0.0061宏利亞太中小企業基金 11.5500 11.5800 -0.0300 -0.2591宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1770 10.1772 -0.0002 -0.0020宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2276 9.2278 -0.0002 -0.0022宏利萬利貨幣市場基金 13.3612 13.3610 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072--------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6071 12.6069 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.8000 8.7800 0.0200 0.2278--------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.3500 17.4100 -0.0600 -0.3446保德信大俄羅斯基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000保德信中小型股基金 25.5600 25.5400 0.0200 0.0783保德信中國品牌基金 7.1500 7.1700 -0.0200 -0.2789保德信日本基金 5.6100 5.6800 -0.0700 -1.2324保德信台商全方位基金 19.7300 19.6800 0.0500 0.2541保德信全球中小基金 16.4100 16.3700 0.0400 0.2444保德信全球消費商機基金 11.0900 11.0500 0.0400 0.3620保德信全球基礎建設基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674保德信全球債券組合基金 12.3048 12.3114 -0.0066 -0.0536保德信全球資源基金 7.0100 6.9900 0.0200 0.2861保德信全球優質股息成長基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030保德信全球醫療生化基金 19.2900 19.1100 0.1800 0.9419保德信好時債組合基金 10.1943 10.1853 0.0090 0.0884保德信亞太基金 16.1600 16.2200 -0.0600 -0.3699保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0002 9.9812 0.0190 0.1904保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3862 10.3657 0.0205 0.1978保德信店頭市場基金 21.4400 21.4100 0.0300 0.1401保德信拉丁美洲基金 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387保德信金平衡基金 19.7200 19.7400 -0.0200 -0.1013保德信金滿意基金 25.9000 25.9400 -0.0400 -0.1542保德信科技島基金 13.7400 13.7700 -0.0300 -0.2179保德信高成長基金 53.4000 53.3600 0.0400 0.0750保德信第一基金 15.3700 15.3200 0.0500 0.3264保德信貨幣市場基金 15.3225 15.3222 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6086 9.5999 0.0087 0.0906保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1715 10.1614 0.0101 0.0994保德信新興趨勢組合基金 9.5400 9.4900 0.0500 0.5269保德信瑞騰基金 15.0182 15.0182 0.0000 0.0000保德信歐洲組合基金 7.2800 7.2600 0.0200 0.2755--------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.2284 10.2327 -0.0043 -0.0420施羅德中國高收益債券累積 10.3291 10.3334 -0.0043 -0.0416施羅德世界資源基金 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279施羅德台灣主動基金 11.1100 11.1300 -0.0200 -0.1797施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.9974 8.9788 0.0186 0.2072施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0519 10.0311 0.0208 0.2074施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3628 11.3626 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.4800 9.5000 -0.0200 -0.2105--------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.0000 8.0400 -0.0400 -0.4975柏瑞五國金勢力建設基金 7.3600 7.3800 -0.0200 -0.2710柏瑞巨人基金 7.1300 7.1300 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3304 13.3302 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.2900 11.2800 0.0100 0.0887柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.2807 11.2783 0.0024 0.0213柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4616 8.4599 0.0017 0.0201柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1600 7.1700 -0.0100 -0.1395柏瑞拉丁美洲基金 10.7500 10.6500 0.1000 0.9390柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3640 11.3549 0.0091 0.0801柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.2197 9.2123 0.0074 0.0803柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2691 10.2772 -0.0081 -0.0788柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.2691 10.2772 -0.0081 -0.0788柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4911 11.5048 -0.0137 -0.1191柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1396 10.1516 -0.0120 -0.1182柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.4200 13.4100 0.0100 0.0746柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.6624 12.6534 0.0090 0.0711柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.6400 11.6400 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.0100 17.0100 0.0000 0.0000國泰小龍基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950國泰中小成長基金 27.6500 27.6900 -0.0400 -0.1445國泰中國內需增長基金 8.3300 8.3900 -0.0600 -0.7151國泰中國新興戰略基金 9.5700 9.6200 -0.0500 -0.5198國泰中港台基金 6.8500 6.9100 -0.0600 -0.8683國泰台灣計量基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283國泰台灣貨幣市場基金 12.0948 12.0946 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.5300 17.5000 0.0300 0.1714國泰全球基礎建設基金 9.1000 9.0600 0.0400 0.4415國泰全球貨幣市場基金 9.9003 9.8500 0.0503 0.5107國泰全球資源基金 6.4700 6.4300 0.0400 0.6221國泰全球環保趨勢基金 6.0400 6.0400 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.5100 10.4800 0.0300 0.2863國泰科技生化基金 21.3200 21.3400 -0.0200 -0.0937國泰國泰基金 12.1200 12.1400 -0.0200 -0.1647國泰新興市場基金 7.4300 7.4400 -0.0100 -0.1344國泰新興高收益債券基金A 10.5638 10.5479 0.0159 0.1507國泰新興高收益債券基金B 10.0583 10.0431 0.0152 0.1514國泰價值卓越基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016國泰豐益債券組合基金 10.7402 10.7358 0.0044 0.0410--------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.8400 14.8000 0.0400 0.2703第一金小型精選基金 17.3700 17.3100 0.0600 0.3466第一金中國世紀基金 6.8800 6.8800 0.0000 0.0000第一金中概平衡基金 15.3100 15.3000 0.0100 0.0654第一金台灣成長基金 6.0400 6.0500 -0.0100 -0.1653第一金台灣貨幣市場基金 14.8002 14.7999 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.7850 172.7820 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.0200 12.9900 0.0300 0.2310第一金全球不動產證券化基金A 5.9519 5.9205 0.0314 0.5304第一金全球不動產證券化基金B 4.9375 4.9114 0.0261 0.5314第一金全球台商基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000第一金全球品牌基金 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094第一金全球高收益債券基金A 13.0686 13.0686 0.0000 0.0000第一金全球高收益債券基金B 11.2277 11.2277 0.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 11.5200 11.6200 -0.1000 -0.8606第一金亞洲新興市場基金 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254第一金店頭市場基金 6.0900 6.0800 0.0100 0.1645第一金馬來西亞基金 11.4200 11.3600 0.0600 0.5282第一金創新趨勢基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8020 9.7724 0.0296 0.3029第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2625 9.2346 0.0279 0.3021第一金萬得福基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000第一金電子基金 16.1900 16.1200 0.0700 0.4342第一金旗艦基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124第一金福元基金 6.4100 6.3800 0.0300 0.4702第一金福王基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051--------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.3500 7.3500 0.0000 0.0000統一大南亞基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023統一大滿貫基金 18.2000 18.1700 0.0300 0.1651統一大龍印基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123統一中小基金 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000統一台灣動力基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316統一全天候基金 42.5800 42.5800 0.0000 0.0000統一全球債券組合基金 10.7517 10.7585 -0.0068 -0.0632統一亞太基金 17.0600 17.1200 -0.0600 -0.3505統一奔騰基金 27.0900 27.1100 -0.0200 -0.0738統一強棒貨幣市場基金 16.1813 16.1810 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.1400 12.2100 -0.0700 -0.5733統一統信基金 16.7700 16.8100 -0.0400 -0.2380統一黑馬基金 25.9200 25.9100 0.0100 0.0386統一新亞洲科技能源基金 8.9200 9.0600 -0.1400 -1.5453統一經建基金 18.7400 18.7400 0.0000 0.0000統一龍馬基金 32.7500 32.8700 -0.1200 -0.3651--------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986凱基台商天下基金 7.0500 7.0900 -0.0400 -0.5642凱基台灣精五門基金 12.3000 12.3100 -0.0100 -0.0812凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1234 10.1047 0.0187 0.1851凱基全球資源債券基金-配息型 10.1234 10.1047 0.0187 0.1851凱基亞洲四金磚基金 9.7100 9.7500 -0.0400 -0.4103凱基凱旋貨幣市場基金 11.2346 11.2343 0.0003 0.0027凱基開創基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776凱基新興市場中小基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7200 7.6900 0.0300 0.3901凱基資源國基金 7.9600 7.8800 0.0800 1.0152--------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.6400 18.7600 -0.1200 -0.6397富邦大中華成長基金 3.9900 4.0100 -0.0200 -0.4988富邦丰益債券組合基金 9.5362 9.5014 0.0348 0.3663富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.5500 22.4300 0.1200 0.5350富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.2500 29.4300 -0.1800 -0.6116富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 27.9700 27.9500 0.0200 0.0716富邦台灣心基金 11.1900 11.1700 0.0200 0.1791富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4700 8.4600 0.0100 0.1182富邦台灣釆吉50基金 28.6500 28.6600 -0.0100 -0.0349富邦台灣科技指數基金 26.8900 26.7000 0.1900 0.7116富邦台灣鳳凰基金 484.6800 483.8800 0.8000 0.1653富邦全球不動產基金 6.9600 6.9300 0.0300 0.4329富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8253 10.8160 0.0093 0.0860富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3967 10.3877 0.0090 0.0866富邦吉祥貨幣市場基金 15.2026 15.2023 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9270 9.9305 -0.0035 -0.0352富邦長紅基金 38.8800 38.9200 -0.0400 -0.1028富邦冠軍基金 18.7300 18.6600 0.0700 0.3751富邦科技基金 14.8500 14.9100 -0.0600 -0.4024富邦高成長基金 13.9500 13.9300 0.0200 0.1436富邦富邦基金 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649富邦策略高收益債券基金-A類型 10.2127 10.1955 0.0172 0.1687富邦策略高收益債券基金-B類型 10.1688 10.1517 0.0171 0.1684富邦新興亞洲高成長基金 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 8.9700 8.8600 0.1100 1.2415富邦福寶基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425富邦精準基金 34.9000 34.9400 -0.0400 -0.1145富邦精銳中小基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274富邦網路基金 6.0100 6.0300 -0.0200 -0.3317富邦價值基金 14.2100 14.2100 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.6900 16.7000 -0.0100 -0.0599富達卓越領航全球組合基金 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433富達動力領航組合基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046--------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3200 7.3000 0.0200 0.2740富鼎台灣活力基金 5.4500 5.4300 0.0200 0.3683富鼎台灣優勢基金 8.2500 8.2200 0.0300 0.3650富鼎全球永安平衡基金 9.2190 9.2062 0.0128 0.1390富鼎全球固定收益組合基金 13.4135 13.4140 -0.0005 -0.0037富鼎東方精選基金 5.9500 5.9800 -0.0300 -0.5017富鼎益利信貨幣市場基金 12.9740 12.9739 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6848 10.6847 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1157 10.0859 0.0298 0.2955--------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.7700 7.8600 -0.0900 -1.1450富蘭克林華美中華基金 9.6900 9.7900 -0.1000 -1.0215富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.4100 8.4400 -0.0300 -0.3555富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 9.9722 9.9774 -0.0052 -0.0521富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 9.9722 9.9774 -0.0052 -0.0521富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8612 10.8531 0.0081 0.0746富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1860 13.1762 0.0098 0.0744富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3140 8.2873 0.0267 0.3222富蘭克林華美第一富基金 20.5900 20.6200 -0.0300 -0.1455富蘭克林華美新世界股票基金 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6609 8.6449 0.0160 0.1851富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.3454 8.3344 0.0110 0.1320富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4301 9.4150 0.0151 0.1604富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.3788 10.3622 0.0166 0.1602--------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.8842 15.8570 0.0272 0.1715復華大中華中小策略基金 6.5500 6.5900 -0.0400 -0.6070復華中小精選基金 21.5500 21.5000 0.0500 0.2326復華全方位基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974復華全球大趨勢基金 11.1400 11.1600 -0.0200 -0.1792復華全球平衡基金 12.9100 12.9300 -0.0200 -0.1547復華全球原物料基金 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 10.7227 10.7199 0.0028 0.0261復華全球債券基金 13.0665 13.0591 0.0074 0.0567復華全球債券組合基金 12.8900 12.8900 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.6700 10.6400 0.0300 0.2820復華全球資產證券化基金B 8.6600 8.6300 0.0300 0.3476復華有利貨幣市場基金 13.0656 13.0653 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057復華亞太成長基金 7.9700 7.9600 0.0100 0.1256復華東協世紀基金 10.6400 10.6100 0.0300 0.2828復華神盾基金 10.9397 10.9207 0.0190 0.1740復華高成長基金 21.7200 21.6200 0.1000 0.4625復華高益策略組合基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0108 14.0105 0.0003 0.0021復華復華基金 7.9000 7.9100 -0.0100 -0.1264復華華人世紀基金 10.9300 10.9900 -0.0600 -0.5460復華傳家二號基金 12.9787 12.9605 0.0182 0.1404復華傳家基金 12.7104 12.6983 0.0121 0.0953復華奧林匹克全球組合基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907復華新興市場高收益債券基金A 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979復華新興市場高收益債券基金B 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052復華新興市場短期收益基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986復華新興債股動力組合基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 13.9100 13.9900 -0.0800 -0.5718復華數位經濟基金 16.2500 16.2500 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0819 10.0883 -0.0064 -0.0634惠理康和台灣紅不讓基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1600 12.1600 0.0000 0.0000景順台灣科技基金 20.2400 20.3000 -0.0600 -0.2956景順台灣精選成長基金 18.2400 18.2800 -0.0400 -0.2188景順平衡基金 8.9800 8.9700 0.0100 0.1115景順全球科技基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132景順全球康健基金 10.8400 10.7800 0.0600 0.5566景順貨幣市場基金 15.5276 15.5273 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.6100 22.6200 -0.0100 -0.0442--------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.1200 7.1400 -0.0200 -0.2801華南永昌台灣精選基金 6.6100 6.6200 -0.0100 -0.1511華南永昌永昌基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094華南永昌全球亨利組合基金 13.1440 13.1244 0.0196 0.1493華南永昌全球神農水資源基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.3000 5.3100 -0.0100 -0.1883華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.7600 4.7800 -0.0200 -0.4184華南永昌全球精品基金 9.6000 9.5100 0.0900 0.9464華南永昌投資級收益組合基金 10.2256 10.1970 0.0286 0.2805華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0352 10.0274 0.0078 0.0778華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0352 10.0274 0.0078 0.0778華南永昌前瞻科技基金 9.1000 9.1300 -0.0300 -0.3286華南永昌黃河世紀基金 6.8100 6.8300 -0.0200 -0.2928華南永昌愛台灣基金 5.8500 5.8700 -0.0200 -0.3407華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7848 15.7845 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.8803 11.9098 -0.0295 -0.2477華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6261 11.6259 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.1000 17.0700 0.0300 0.1758華頓台灣基金 16.0800 16.1000 -0.0200 -0.1242華頓平安貨幣市場基金 11.1895 11.1893 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3600 9.3600 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 9.6300 9.5300 0.1000 1.0493華頓全球高收益債券基金A 11.7501 11.7575 -0.0074 -0.0629華頓全球高收益債券基金B 10.6196 10.6262 -0.0066 -0.0621華頓全球黑鑽油源基金 5.6500 5.6000 0.0500 0.8929華頓全球新星股票基金 5.4800 5.4600 0.0200 0.3663華頓典範科技基金 7.9300 7.9800 -0.0500 -0.6266華頓新興亞太債券基金A 10.1216 10.1203 0.0013 0.0129華頓新興亞太債券基金B 10.0777 10.0764 0.0013 0.0129--------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.1300 21.2500 -0.1200 -0.5647匯達亞太地產基金-A類型 10.5600 10.4700 0.0900 0.8596匯達亞太地產基金-B類型 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490匯達首選平衡基金 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980匯達貨幣市場基金 14.6403 14.6400 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.9400 14.9500 -0.0100 -0.0669--------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.3400 6.3500 -0.0100 -0.1575匯豐中國動力基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074匯豐中國點心高收益債券基金 9.9808 9.9895 -0.0087 -0.0871匯豐五福全球債券組合基金 12.1651 12.1538 0.0113 0.0930匯豐太平洋精典基金 12.0100 12.0900 -0.0800 -0.6617匯豐台灣精典基金 15.1800 15.1600 0.0200 0.1319匯豐全球新富基金 8.8600 8.8000 0.0600 0.6818匯豐全球趨勢組合基金 8.5000 8.4500 0.0500 0.5917匯豐全球關鍵資源基金 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006匯豐安富基金 19.0700 19.0600 0.0100 0.0525匯豐成功基金 26.7200 26.7100 0.0100 0.0374匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0139 10.0033 0.0106 0.1060匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6298 10.6192 0.0106 0.0998匯豐拉丁美洲基金 9.1800 9.1100 0.0700 0.7684匯豐金磚動力基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6784 14.6781 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5122 15.5120 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 7.6400 7.4600 0.1800 2.4129匯豐新鑽動力基金 8.8300 8.8200 0.0100 0.1134匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5570 9.4268 0.1302 1.3812匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6606 10.5304 0.1302 1.2364匯豐聚富積極平衡基金 12.6800 12.7100 -0.0300 -0.2360匯豐聚富穩健平衡基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869匯豐龍鳳基金 31.1600 31.1400 0.0200 0.0642匯豐龍騰電子基金 20.9600 21.0300 -0.0700 -0.3329匯豐雙高收益債券組合基金 11.3902 11.3701 0.0201 0.1768--------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9300 13.9800 -0.0500 -0.3577新光中國成長基金 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183新光台灣永發基金 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4204 17.4201 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.6300 14.6700 -0.0400 -0.2727新光全球冠軍組合基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081新光吉星貨幣市場基金 15.0134 15.0131 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.9100 20.0000 -0.0900 -0.4500新光兩岸優勢基金 8.2300 8.2800 -0.0500 -0.6039新光店頭基金 14.2700 14.3400 -0.0700 -0.4882新光國家建設基金 15.0500 15.0700 -0.0200 -0.1327新光創新科技基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181新光傳產優勢基金 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000新光新興星鑽基金 8.1100 8.1300 -0.0200 -0.2460新光福運平衡基金 10.6824 10.6805 0.0019 0.0178新光增長收益基金 9.4800 9.5300 -0.0500 -0.5247新光靈活增益100基金 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148--------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0000 3.9600 0.0400 1.0101瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.6900 6.7100 -0.0200 -0.2981瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.7917 10.7983 -0.0066 -0.0611瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.9658 9.9719 -0.0061 -0.0612--------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.4100 8.4400 -0.0300 -0.3555群益中小型股基金 23.5200 23.5500 -0.0300 -0.1274群益台股指數基金 10.1400 10.1360 0.0040 0.0395群益平衡王基金 16.8200 16.7976 0.0224 0.1334群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.1600 6.1600 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.0400 5.0400 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000群益印度中小基金 7.5600 7.6100 -0.0500 -0.6570群益多利策略組合基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956群益多重收益組合基金 12.5800 12.5800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000群益安家基金 12.4800 12.4787 0.0013 0.0104群益安穩貨幣市場基金 15.6141 15.6138 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.5200 9.5800 -0.0600 -0.6263群益亞太新趨勢平衡基金 14.4400 14.5000 -0.0600 -0.4138群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976群益店頭市場基金 39.0700 39.0600 0.0100 0.0256群益東方盛世基金 8.2000 8.2300 -0.0300 -0.3645群益東協成長基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132群益長安基金 14.0900 14.0900 0.0000 0.0000群益真善美基金 14.6664 14.6592 0.0072 0.0491群益馬拉松基金 61.0800 61.1100 -0.0300 -0.0491群益創新科技基金 18.3200 18.4100 -0.0900 -0.4889群益華夏盛世基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000群益奧斯卡基金 14.5600 14.5700 -0.0100 -0.0686群益新興大消費基金 9.3100 9.3700 -0.0600 -0.6403群益新興金鑽基金 8.2200 8.2600 -0.0400 -0.4843群益葛萊美基金 11.8700 11.8700 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.9500 14.9600 -0.0100 -0.0668德信中國精選成長基金 6.4200 6.4500 -0.0300 -0.4651德信台灣主流中小基金 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198德信全方位基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007德信長春藤基金 17.2234 17.2004 0.0230 0.1337德信新興高收益債券組合基金 10.1039 10.1026 0.0013 0.0129德信萬保貨幣市場基金 11.5880 11.5878 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.7633 10.7558 0.0075 0.0697德信數位時代基金 13.1100 13.0300 0.0800 0.6140--------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000德盛全球生技大壩基金 17.9100 17.6100 0.3000 1.7036德盛安聯中國東協新世紀基金 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931德盛安聯中國策略增長基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094德盛安聯台灣好息富基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1251 12.1249 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014德盛安聯四季回報債券組合基金 13.2562 13.2619 -0.0057 -0.0430德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.5761 10.5775 -0.0014 -0.0132德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4633 10.4647 -0.0014 -0.0134德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4700 10.4400 0.0300 0.2874德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4400 6.4100 0.0300 0.4680德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.6100 8.6000 0.0100 0.1163德盛安聯全球計量平衡基金 10.8200 10.7600 0.0600 0.5576德盛安聯全球債券基金 11.5865 11.5813 0.0052 0.0449德盛安聯全球新興市場基金 14.6400 14.6000 0.0400 0.2740德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3600 8.3000 0.0600 0.7229德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.4500 6.4200 0.0300 0.4673德盛安聯多元計量平衡基金 8.3000 8.2700 0.0300 0.3628德盛安聯亞洲小型企業基金 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223德盛安聯亞洲動態策略基金 16.1300 16.1400 -0.0100 -0.0620德盛科技大壩基金 15.6400 15.6400 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3197 11.3195 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.2000 13.1900 0.0100 0.0758德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.9200 16.8000 0.1200 0.7143德銀遠東DWS全球神農基金 9.6500 9.5700 0.0800 0.8360德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.5424 9.5614 -0.0190 -0.1987德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.2931 10.3136 -0.0205 -0.1988德銀遠東DWS科技基金 11.8700 11.9000 -0.0300 -0.2521--------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.6400 16.5700 0.0700 0.4225摩根JF中國亮點基金 7.6000 7.6400 -0.0400 -0.5236摩根JF台灣金磚基金 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103摩根JF台灣基金 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9597 15.9594 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.2000 15.1300 0.0700 0.4627摩根JF台灣增長基金 29.7900 29.8200 -0.0300 -0.1006摩根JF平衡基金 20.8200 20.7900 0.0300 0.1443摩根JF安家理財基金 11.0293 11.0250 0.0043 0.0390摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.8327 10.8184 0.0143 0.1322摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.9283 10.9138 0.0145 0.1329摩根JF亞洲基金 32.3100 32.4700 -0.1600 -0.4928摩根JF東方內需機會基金 9.9500 10.0100 -0.0600 -0.5994摩根JF東方科技基金 16.5300 16.7800 -0.2500 -1.4899摩根JF金龍收成基金 12.0700 12.1000 -0.0300 -0.2479摩根JF神龍平衡基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876摩根JF第一貨幣市場基金 14.7167 14.7164 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.4400 6.5000 -0.0600 -0.9231摩根JF新興日本基金 13.1700 13.3100 -0.1400 -1.0518摩根JF新興科技基金 28.5600 28.6400 -0.0800 -0.2793摩根JF價值成長基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519摩根JF龍揚基金 18.1000 18.1200 -0.0200 -0.1104摩根JF縱橫台商基金 7.0200 7.0300 -0.0100 -0.1423摩根大歐洲基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930摩根中美G2新勢力基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192摩根全球α基金 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951摩根全球平衡基金 14.9893 14.9639 0.0254 0.1697摩根全球通網基金 3.2400 3.2800 -0.0400 -1.2195摩根全球發現基金 7.2000 7.1800 0.0200 0.2786摩根全球債券基金-分配型 10.2163 10.1855 0.0308 0.3024摩根全球債券基金-累積型 10.5513 10.5195 0.0318 0.3023摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5083 10.5272 -0.0189 -0.1795摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.9458 10.9655 -0.0197 -0.1797摩根新金磚五國基金 8.9300 8.8900 0.0400 0.4499摩根新絲路基金 7.2100 7.2300 -0.0200 -0.2766摩根新興35基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2480 10.2285 0.0195 0.1906摩根新興活利債券基金-累積型 10.8309 10.8102 0.0207 0.1915摩根資源活力股票基金 6.1000 6.0500 0.0500 0.8265摩根總收益組合基金 10.4677 10.4537 0.0140 0.1339--------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3300 11.3100 0.0200 0.1768聯邦台灣創新基金 11.6500 11.6700 -0.0200 -0.1714聯邦計量平衡基金 10.1150 10.1124 0.0026 0.0257聯邦貨幣市場基金 12.7905 12.7903 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2400 7.2300 0.0100 0.1383聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0109 13.9890 0.0219 0.1566--------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929瀚亞中國基金 9.7600 9.8000 -0.0400 -0.4082瀚亞巴西基金 6.4800 6.4900 -0.0100 -0.1541瀚亞外銷基金 22.6300 22.6300 0.0000 0.0000瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.0787 11.0854 -0.0067 -0.0604瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9560 9.9620 -0.0060 -0.0602瀚亞全球綠色金脈基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225瀚亞印度基金 15.1900 15.2800 -0.0900 -0.5890瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.1200 8.0800 0.0400 0.4951瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.9600 7.9300 0.0300 0.3783瀚亞亞太高股息基金 11.3900 11.5000 -0.1100 -0.9565瀚亞亞太基礎建設基金 9.6200 9.6700 -0.0500 -0.5171瀚亞非洲基金 16.6900 16.6300 0.0600 0.3608瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1645 13.1642 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 31.6800 31.7400 -0.0600 -0.1890瀚亞理財通基金 16.6000 16.6100 -0.0100 -0.0602瀚亞掌櫃基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933瀚亞菁華基金 13.4300 13.4100 0.0200 0.1491瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2691 10.2524 0.0167 0.1629瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2691 10.2524 0.0167 0.1629瀚亞電通網基金 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4165 12.4165 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967瀚亞歐洲基金 6.7600 6.7200 0.0400 0.5952瀚亞質量精選組合基金 10.4687 10.4741 -0.0054 -0.0516--------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.7100 30.8500 -0.1400 -0.4538寶來上證50基金 18.2100 18.2700 -0.0600 -0.3284寶來大中華價值指數基金 10.7130 10.7460 -0.0330 -0.3071寶來中國平衡基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 6.8100 6.7350 0.0750 1.1136寶來台灣中型100基金 24.6900 24.6200 0.0700 0.2843寶來台灣加權股價指數基金 13.1580 13.1410 0.0170 0.1294寶來台灣卓越50基金 48.8200 48.8300 -0.0100 -0.0205寶來台灣高股息基金 23.1200 23.1200 0.0000 0.0000寶來全球ETF成長組合基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553寶來全球ETF棒組合基金 10.2439 10.2215 0.0224 0.2192寶來全球ETF穩健組合基金 12.8100 12.7800 0.0300 0.2347寶來全球不動產證券化基金(A) 8.0500 8.0200 0.0300 0.3741寶來全球不動產證券化基金(B) 6.3000 6.2800 0.0200 0.3185寶來全球國富債券基金(A) 9.9768 9.8812 0.0956 0.9675寶來全球國富債券基金(B) 9.3610 9.2713 0.0897 0.9675寶來全球新興市場精選組合基金 11.7100 11.6900 0.0200 0.1711寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956寶來印尼指數基金 9.1020 9.0670 0.0350 0.3860寶來印度指數基金 6.5750 6.5710 0.0040 0.0609寶來亞洲台資企業基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653寶來矽谷基金 9.1600 9.1900 -0.0300 -0.3264寶來得利貨幣市場基金 15.7928 15.7925 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6379 11.6376 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 18.4600 18.5800 -0.1200 -0.6459寶來傘型金融基金 10.6300 10.5800 0.0500 0.4726寶來傘型電科基金 20.6600 20.6500 0.0100 0.0484寶來新台灣基金 26.1900 26.1900 0.0000 0.0000寶來新興市場ESG策略基金 10.2700 10.2200 0.0500 0.4892寶來新興亞洲龍頭基金 9.8200 9.7600 0.0600 0.6148寶來精準中小基金 12.3800 12.3900 -0.0100 -0.0807寶來摩臺基金 23.7700 23.7400 0.0300 0.1264寶來標智滬深300基金 13.2600 13.3800 -0.1200 -0.8969寶來環球關鍵資源基金 4.2500 4.2300 0.0200 0.4728寶來績效基金 23.2000 23.1200 0.0800 0.3460寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.8178 25.8043 0.0135 0.0523寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970寶來雙盈平衡基金 10.4486 10.4585 -0.0099 -0.0947寶來寶來基金(A) 7.9000 7.9300 -0.0300 -0.3783寶來寶來基金(B) 7.9000 7.9300 -0.0300 -0.3783

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