基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中華投信
匯豐安富基金
TWD
19.07
0.01
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐龍鳳基金
TWD
31.16
0.02
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐聚富積極平衡基金
TWD
12.68
-0.03
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐聚富穩健平衡基金
TWD
11.52
0.01
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐太平洋精典基金
TWD
12.01
-0.08
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐中國動力基金
TWD
9.73
-0.03
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐雙高收益債券組合基金
TWD
11.3902
0.0201
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐黃金及礦業股票型基金
TWD
7.64
0.18
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
TWD
10.6606
0.1302
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
TWD
9.557
0.1302
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
TWD
10.6298
0.0106
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
TWD
10.0139
0.0106
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐拉丁美洲基金
TWD
9.18
0.07
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐中國點心高收益債券基金
TWD
9.9808
-0.0087
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐金磚動力基金
TWD
10.34
0.03
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐五福全球債券組合基金
TWD
12.1651
0.0113
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐新鑽動力基金
TWD
8.83
0.01
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐全球趨勢組合基金
TWD
8.5
0.05
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐全球關鍵資源基金
TWD
6.7
0.04
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐全球新富基金
TWD
8.86
0.06
2012/07/25匯豐中華投信
匯豐台灣精典基金
TWD
15.18
0.02
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐成功基金
TWD
26.72
0.01
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐龍騰電子基金
TWD
20.96
-0.07
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐富泰貨幣市場基金
TWD
15.5122
0.0002
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐富泰二號貨幣市場基金
TWD
14.6784
0.0003
2012/07/26匯豐中華投信
匯豐中小基金
TWD
6.34
-0.01
2012/07/26----------------------------------------------------------------------------------------------------------------