基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
30.71
-0.14
2012/07/26元大寶來投信
元大多福基金
TWD
32.65
0.06
2012/07/26元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
26.19
0
2012/07/26元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.77
0.06
2012/07/25元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6379
0.0003
2012/07/26元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.38
-0.01
2012/07/26元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.54
0.04
2012/07/25元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
13.99
-0.05
2012/07/26元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.16
-0.03
2012/07/26元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.34
-0.02
2012/07/25元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.69
-0.03
2012/07/26元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.6
-0.01
2012/07/26元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6696
0.0003
2012/07/26元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
8.05
0.03
2012/07/25元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.3
0.02
2012/07/25元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.9715
0.0013
2012/07/25元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.73
0
2012/07/25元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.713
-0.033
2012/07/25元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
13.26
-0.12
2012/07/26元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
7.9
-0.03
2012/07/26元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
7.9
-0.03
2012/07/26元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.24
-0.04
2012/07/25元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.52
0.01
2012/07/25元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.47
0.01
2012/07/25元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
7.99
-0.05
2012/07/25元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.82
0.06
2012/07/25元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9713
0.0015
2012/07/25元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.575
0.004
2012/07/25元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.102
0.035
2012/07/25元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
6.81
0.075
2012/07/25元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.58
-0.05
2012/07/25元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.8178
0.0135
2012/07/26元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.07
-0.03
2012/07/26元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.5049
-0.0017
2012/07/25元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.9569
-0.0017
2012/07/25元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.9768
0.0956
2012/07/25元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.361
0.0897
2012/07/25元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
23.77
0.03
2012/07/26元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.074
0.007
2012/07/26元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.27
0.05
2012/07/25元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.72
-0.02
2012/07/25元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.2439
0.0224
2012/07/25元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9815
0.0096
2012/07/25元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10
0
2012/07/25元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
18.21
-0.06
2012/07/26元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.09
-0.04
2012/07/25元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.36
0.04
2012/07/25元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.71
0.02
2012/07/25元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
24.69
0.07
2012/07/26元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.68
0.05
2012/07/25元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.52
-0.02
2012/07/25元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.12
0
2012/07/25元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.95
0.01
2012/07/25元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.78
0.02
2012/07/25元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.93
0.02
2012/07/25元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.63
0.05
2012/07/26元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
18.46
-0.12
2012/07/26元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
20.66
0.01
2012/07/26元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.51
0.01
2012/07/25元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.6
0.01
2012/07/25元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.12
0
2012/07/26元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.25
0.02
2012/07/25元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.33
0
2012/07/26元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.11
-0.04
2012/07/26元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
18.63
-0.03
2012/07/26元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.6
-0.07
2012/07/26元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.2
0.08
2012/07/26元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7928
0.0003
2012/07/26元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
30.14
-0.02
2012/07/26元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.28
-0.02
2012/07/26元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
48.82
-0.01
2012/07/26元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.4486
-0.0099
2012/07/26元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.158
0.017
2012/07/26元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.81
0.03
2012/07/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------