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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.07.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

30.71

-0.14

2012/07/26元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.65

0.06

2012/07/26元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.19

0

2012/07/26元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.77

0.06

2012/07/25元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6379

0.0003

2012/07/26元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.38

-0.01

2012/07/26元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.54

0.04

2012/07/25元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

13.99

-0.05

2012/07/26元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.16

-0.03

2012/07/26元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.34

-0.02

2012/07/25元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.69

-0.03

2012/07/26元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.6

-0.01

2012/07/26元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6696

0.0003

2012/07/26元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.05

0.03

2012/07/25元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.3

0.02

2012/07/25元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.9715

0.0013

2012/07/25元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.73

0

2012/07/25元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.713

-0.033

2012/07/25元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.26

-0.12

2012/07/26元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.9

-0.03

2012/07/26元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.9

-0.03

2012/07/26元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.24

-0.04

2012/07/25元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.52

0.01

2012/07/25元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.47

0.01

2012/07/25元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

7.99

-0.05

2012/07/25元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.82

0.06

2012/07/25元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9713

0.0015

2012/07/25元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.575

0.004

2012/07/25元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.102

0.035

2012/07/25元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.81

0.075

2012/07/25元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.58

-0.05

2012/07/25元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.8178

0.0135

2012/07/26元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.07

-0.03

2012/07/26元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.5049

-0.0017

2012/07/25元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9569

-0.0017

2012/07/25元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.9768

0.0956

2012/07/25元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.361

0.0897

2012/07/25元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

23.77

0.03

2012/07/26元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.074

0.007

2012/07/26元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.27

0.05

2012/07/25元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.72

-0.02

2012/07/25元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2439

0.0224

2012/07/25元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9815

0.0096

2012/07/25元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

0

2012/07/25元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.21

-0.06

2012/07/26元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.09

-0.04

2012/07/25元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.36

0.04

2012/07/25元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.71

0.02

2012/07/25元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.69

0.07

2012/07/26元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.68

0.05

2012/07/25元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.52

-0.02

2012/07/25元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.12

0

2012/07/25元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.95

0.01

2012/07/25元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.78

0.02

2012/07/25元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.93

0.02

2012/07/25元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.63

0.05

2012/07/26元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.46

-0.12

2012/07/26元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

20.66

0.01

2012/07/26元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.51

0.01

2012/07/25元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.6

0.01

2012/07/25元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.12

0

2012/07/26元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.25

0.02

2012/07/25元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.33

0

2012/07/26元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.11

-0.04

2012/07/26元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.63

-0.03

2012/07/26元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.6

-0.07

2012/07/26元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.2

0.08

2012/07/26元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7928

0.0003

2012/07/26元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.14

-0.02

2012/07/26元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.28

-0.02

2012/07/26元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

48.82

-0.01

2012/07/26元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.4486

-0.0099

2012/07/26元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.158

0.017

2012/07/26元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.81

0.03

2012/07/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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