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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.07.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.01

0.02

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.69

0.06

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.43

0

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

7.77

0.02

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.76

0.04

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.6

-0.01

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.19

-0.09

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.48

-0.01

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.0787

-0.0067

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.956

-0.006

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.76

-0.04

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.2691

0.0167

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2691

0.0167

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.39

-0.11

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.4165

0

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.33

-0.01

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.12

0.04

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.96

0.03

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.62

-0.05

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.76

-0.01

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1645

0.0003

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

31.68

-0.06

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

22.63

0

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.73

0.01

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.43

0.02

2012/07/26瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.4687

-0.0054

2012/07/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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