基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.6664
0.0072
2012/07/26群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.82
0.0224
2012/07/26群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.32
-0.09
2012/07/26群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.07
0.01
2012/07/26群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.75
0
2012/07/25群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.2
-0.03
2012/07/25群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.26
0
2012/07/25群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.33
0
2012/07/25群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.52
-0.06
2012/07/25群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.45
-0.01
2012/07/25群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.4
0.02
2012/07/25群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.56
-0.05
2012/07/25群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.31
-0.06
2012/07/25群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.41
-0.03
2012/07/25群益投信
群益安家基金
TWD
12.48
0.0013
2012/07/26群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.16
0.02
2012/07/25群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.14
0.02
2012/07/25群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.14
0.004
2012/07/26群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.56
-0.01
2012/07/26群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.58
0
2012/07/25群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.87
0
2012/07/26群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.44
-0.06
2012/07/25群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.22
-0.04
2012/07/25群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.16
0
2012/07/25群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.04
0
2012/07/25群益投信
群益長安基金
TWD
14.09
0
2012/07/26群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.52
-0.03
2012/07/26群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6141
0.0003
2012/07/26群益投信
群益馬拉松基金
TWD
61.08
-0.03
2012/07/26----------------------------------------------------------------------------------------------------------------