基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.2807
0.0024
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4616
0.0017
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.13
0
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.6624
0.009
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.4911
-0.0137
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.1396
-0.012
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.36
-0.02
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8
-0.04
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.64
0
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.2691
-0.0081
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.2691
-0.0081
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.29
0.01
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.75
0.1
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.364
0.0091
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.2197
0.0074
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.2
-0.01
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.16
-0.01
2012/07/25柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3304
0.0002
2012/07/26柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.42
0.01
2012/07/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------