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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.07.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.2807

0.0024

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4616

0.0017

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.13

0

2012/07/26柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.6624

0.009

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.4911

-0.0137

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1396

-0.012

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.36

-0.02

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8

-0.04

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.64

0

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.2691

-0.0081

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.2691

-0.0081

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.29

0.01

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.75

0.1

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.364

0.0091

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.2197

0.0074

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.2

-0.01

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.16

-0.01

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3304

0.0002

2012/07/26柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.42

0.01

2012/07/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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