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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.07.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.84

0.03

2012/07/26宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0457

-0.0006

2012/07/25宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9172

-0.0006

2012/07/25宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.55

-0.03

2012/07/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.177

-0.0002

2012/07/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2276

-0.0002

2012/07/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2149

-0.0025

2012/07/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0841

-0.0025

2012/07/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9769

0.0096

2012/07/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9169

0.0096

2012/07/25宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.0449

0.0039

2012/07/25宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.49

-0.02

2012/07/25宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.54

0.04

2012/07/26宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3612

0.0002

2012/07/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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