基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.84
0.03
2012/07/26宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.0457
-0.0006
2012/07/25宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9172
-0.0006
2012/07/25宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.55
-0.03
2012/07/25宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.177
-0.0002
2012/07/25宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2276
-0.0002
2012/07/25宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2149
-0.0025
2012/07/25宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0841
-0.0025
2012/07/25宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9769
0.0096
2012/07/25宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9169
0.0096
2012/07/25宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.0449
0.0039
2012/07/25宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.49
-0.02
2012/07/25宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.54
0.04
2012/07/26宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3612
0.0002
2012/07/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------