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◎◎基金淨值表─安泰投信

中央商情網/ 2012.07.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------------安泰投信

安泰ING鴻運基金

TWD

9.94

-0.01

2012/07/26安泰投信

安泰ING鴻利基金

TWD

10.59

-0.03

2012/07/26安泰投信

安泰ING台灣運籌基金

TWD

13.94

-0.02

2012/07/26安泰投信

安泰ING鴻揚貨幣市場基金

TWD

16.5849

0.0002

2012/07/26安泰投信

安泰ING環球基金

TWD

8.03

0.05

2012/07/25安泰投信

安泰ING積極成長基金

TWD

6.03

-0.01

2012/07/26安泰投信

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金

TWD

6.64

0.05

2012/07/25安泰投信

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金

TWD

7.66

0.03

2012/07/25安泰投信

安泰ING新興傘型基金之韓國基金

TWD

7.58

-0.11

2012/07/25安泰投信

安泰ING全球品牌基金

TWD

15.67

0.16

2012/07/25安泰投信

安泰ING成長基金

TWD

14.41

-0.03

2012/07/26安泰投信

安泰ING高科技基金

TWD

4.9

-0.02

2012/07/26安泰投信

安泰ING平衡基金

TWD

10.58

-0.03

2012/07/26安泰投信

安泰INGe科技基金

TWD

9.91

-0.03

2012/07/26安泰投信

安泰ING精選貨幣市場基金

TWD

11.8639

0.0002

2012/07/26安泰投信

安泰ING中小基金

TWD

20.04

-0.05

2012/07/26安泰投信

安泰ING優質基金

TWD

16.53

-0.03

2012/07/26安泰投信

安泰ING泰國基金

TWD

31.39

0.29

2012/07/25安泰投信

安泰ING全球不動產證券化基金累積型

TWD

10.47

0.03

2012/07/25安泰投信

安泰ING全球不動產證券化基金月配型

TWD

9

0.03

2012/07/25安泰投信

安泰ING中國機會基金

TWD

8.51

-0.02

2012/07/25安泰投信

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型

TWD

11.0456

0

2012/07/25安泰投信

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型

TWD

9.687

0

2012/07/25安泰投信

安泰ING巴西基金

TWD

7.04

0.06

2012/07/25安泰投信

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型

TWD

10.1736

0.0145

2012/07/25安泰投信

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型

TWD

9.2995

0.0132

2012/07/25安泰投信

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金

TWD

7.46

0

2012/07/25安泰投信

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金

TWD

10.73

0.08

2012/07/25安泰投信

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型

TWD

10.8358

0.0101

2012/07/25安泰投信

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型

TWD

10.2625

0.0095

2012/07/25安泰投信

安泰ING金磚七國基金

TWD

8.87

0

2012/07/25安泰投信

安泰ING亞太高股息基金累積型

TWD

9.22

-0.03

2012/07/25安泰投信

安泰ING亞太高股息基金季配型

TWD

7.96

-0.03

2012/07/25安泰投信

安泰ING全球生技醫療基金

TWD

8.62

0.09

2012/07/25安泰投信

安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型

TWD

6.97

0.11

2012/07/25安泰投信

安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型

TWD

5.8

0.09

2012/07/25安泰投信

安泰ING全球氣候變遷基金

TWD

5.59

0.02

2012/07/25安泰投信

安泰ING新馬基金

TWD

15.35

0.03

2012/07/25安泰投信

安泰ING貨幣市場基金

TWD

15.801

0.0003

2012/07/26安泰投信

安泰ING全球高股息基金累積型

TWD

12.26

0.08

2012/07/25安泰投信

安泰ING全球高股息基金季配型

TWD

10.82

0.06

2012/07/25安泰投信

安泰ING日本基金

TWD

6.92

-0.08

2012/07/25安泰投信

安泰ING鑫全球債券組合基金

TWD

12.0998

0.0135

2012/07/25安泰投信

安泰ING全球安穩平衡基金

TWD

12.3734

0.0414

2012/07/25安泰投信

安泰ING鑫平衡組合基金

TWD

10.72

0.02

2012/07/25安泰投信

安泰ING台灣高股息基金

TWD

11.77

0.02

2012/07/26安泰投信

安泰ING歐洲高股息基金累積型

TWD

8.36

0.08

2012/07/25安泰投信

安泰ING歐洲高股息基金季配型

TWD

7.01

0.07

2012/07/25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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