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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.07.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

30.85

0.08

2012/07/25元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.59

-0.01

2012/07/25元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.19

0

2012/07/25元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.71

-0.13

2012/07/24元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6376

0.0002

2012/07/25元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.39

0.01

2012/07/25元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.5

-0.13

2012/07/24元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.04

-0.03

2012/07/25元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.19

-0.05

2012/07/25元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.36

-0.04

2012/07/24元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.72

0.02

2012/07/25元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.61

-0.01

2012/07/25元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6693

0.0003

2012/07/25元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.02

-0.01

2012/07/24元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.28

-0.01

2012/07/24元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.9702

-0.0353

2012/07/24元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.73

-0.03

2012/07/24元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.746

-0.043

2012/07/24元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.38

0.01

2012/07/25元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.93

0

2012/07/25元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.93

0

2012/07/25元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.28

-0.01

2012/07/24元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.51

-0.01

2012/07/24元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.46

-0.01

2012/07/24元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.04

-0.02

2012/07/24元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.76

0.02

2012/07/24元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9698

-0.0021

2012/07/24元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.571

0.008

2012/07/24元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.067

-0.045

2012/07/24元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.735

-0.067

2012/07/24元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.63

-0.01

2012/07/24元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.8043

0.0185

2012/07/25元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.1

0

2012/07/25元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.5066

-0.026

2012/07/24元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9586

-0.026

2012/07/24元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.8812

-0.0488

2012/07/24元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.2713

-0.0458

2012/07/24元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

23.74

-0.14

2012/07/25元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.067

-0.03

2012/07/25元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.22

-0.01

2012/07/24元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.74

-0.01

2012/07/24元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2215

0.0042

2012/07/24元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9719

0.0018

2012/07/24元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

0.01

2012/07/24元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.27

-0.01

2012/07/25元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.13

-0.02

2012/07/24元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.32

-0.03

2012/07/24元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.69

-0.01

2012/07/24元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.62

-0.01

2012/07/25元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.63

-0.04

2012/07/24元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.54

0

2012/07/24元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.12

0

2012/07/24元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.94

0

2012/07/24元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.76

-0.01

2012/07/24元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.91

-0.01

2012/07/24元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.58

-0.01

2012/07/25元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.58

-0.17

2012/07/25元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

20.65

-0.17

2012/07/25元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.5

-0.07

2012/07/24元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.59

-0.06

2012/07/24元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.12

-0.06

2012/07/25元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.23

-0.03

2012/07/24元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.33

-0.03

2012/07/25元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.15

-0.07

2012/07/25元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.66

-0.03

2012/07/25元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.67

0.03

2012/07/25元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.12

0.05

2012/07/25元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7925

0.0003

2012/07/25元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.16

-0.12

2012/07/25元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.3

-0.04

2012/07/25元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

48.83

-0.32

2012/07/25元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.4585

-0.028

2012/07/25元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.141

-0.041

2012/07/25元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.78

0

2012/07/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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