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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.07.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

8.99

0

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.63

-0.03

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.43

-0.07

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

7.75

-0.02

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.72

-0.05

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.61

0.01

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.28

0.02

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.49

-0.07

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.0854

-0.0077

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.962

-0.0069

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.8

-0.03

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.2524

-0.0004

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2524

-0.0004

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.5

0.01

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.4165

-0.0173

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.34

-0.02

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.08

-0.03

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.93

-0.02

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.67

0.02

2012/07/24瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.77

-0.08

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1642

0.0002

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

31.74

-0.08

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

22.63

-0.09

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.72

-0.01

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.41

-0.02

2012/07/25瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.4741

-0.0387

2012/07/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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