基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
8.99
0
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.63
-0.03
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.43
-0.07
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
7.75
-0.02
2012/07/25瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.72
-0.05
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.61
0.01
2012/07/25瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.28
0.02
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.49
-0.07
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.0854
-0.0077
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.962
-0.0069
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.8
-0.03
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.2524
-0.0004
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2524
-0.0004
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.5
0.01
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.4165
-0.0173
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.34
-0.02
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.08
-0.03
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.93
-0.02
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.67
0.02
2012/07/24瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
10.77
-0.08
2012/07/25瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1642
0.0002
2012/07/25瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
31.74
-0.08
2012/07/25瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
22.63
-0.09
2012/07/25瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.72
-0.01
2012/07/25瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.41
-0.02
2012/07/25瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.4741
-0.0387
2012/07/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------