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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.07.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.6592

0.0079

2012/07/25群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.7976

0.0012

2012/07/25群益投信

群益創新科技基金

TWD

18.41

-0.08

2012/07/25群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.06

-0.08

2012/07/25群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.75

-0.03

2012/07/24群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.23

0.02

2012/07/24群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.26

-0.03

2012/07/24群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.33

-0.07

2012/07/24群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.58

-0.01

2012/07/24群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.46

-0.02

2012/07/24群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.38

0

2012/07/24群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.61

0

2012/07/24群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.37

0.03

2012/07/24群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.44

0.01

2012/07/24群益投信

群益安家基金

TWD

12.4787

-0.0054

2012/07/25群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.14

0

2012/07/24群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.12

0

2012/07/24群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.136

-0.035

2012/07/25群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.57

0.02

2012/07/25群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.58

0

2012/07/24群益投信

群益葛萊美基金

TWD

11.87

0.02

2012/07/25群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.5

-0.02

2012/07/24群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.26

-0.02

2012/07/24群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.16

-0.03

2012/07/24群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.04

-0.02

2012/07/24群益投信

群益長安基金

TWD

14.09

0.05

2012/07/25群益投信

群益中小型股基金

TWD

23.55

0.01

2012/07/25群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6138

0.0003

2012/07/25群益投信

群益馬拉松基金

TWD

61.11

-0.35

2012/07/25-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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