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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.07.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.2783

-0.0036

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4599

-0.0026

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.13

-0.03

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.6534

-0.0228

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.5048

-0.0398

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1516

-0.0352

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.38

-0.01

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.04

-0.03

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.64

-0.06

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.2772

-0.0137

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.2772

-0.0137

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.28

-0.03

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.65

-0.07

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3549

0.0143

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.2123

0.0116

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.21

0

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.17

0

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3302

0.0003

2012/07/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.41

-0.05

2012/07/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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