基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.81
0.01
2012/07/25宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.0463
-0.0072
2012/07/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9178
-0.0064
2012/07/24宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.58
0.02
2012/07/24宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1772
-0.0119
2012/07/24宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2278
-0.0107
2012/07/24宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2174
-0.0006
2012/07/24宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0866
-0.0005
2012/07/24宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9673
0.0032
2012/07/24宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9073
0.0032
2012/07/24宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.041
-0.0205
2012/07/24宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.51
-0.03
2012/07/24宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.5
0.01
2012/07/25宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.361
0.0002
2012/07/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------