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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.07.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.81

0.01

2012/07/25宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0463

-0.0072

2012/07/24宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9178

-0.0064

2012/07/24宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.58

0.02

2012/07/24宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1772

-0.0119

2012/07/24宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2278

-0.0107

2012/07/24宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2174

-0.0006

2012/07/24宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0866

-0.0005

2012/07/24宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9673

0.0032

2012/07/24宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9073

0.0032

2012/07/24宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.041

-0.0205

2012/07/24宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.51

-0.03

2012/07/24宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.5

0.01

2012/07/25宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.361

0.0002

2012/07/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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