基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
12.89
-0.03
2012/07/25凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2343
0.0002
2012/07/25凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.31
-0.03
2012/07/25凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.69
-0.06
2012/07/24凱基投信
凱基資源國基金
TWD
7.88
-0.05
2012/07/24凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.07
-0.01
2012/07/24凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.75
-0.02
2012/07/24凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1047
-0.0201
2012/07/24凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.1047
-0.0201
2012/07/24凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.09
-0.01
2012/07/24凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.75
-0.04
2012/07/24----------------------------------------------------------------------------------------------------------