回到頂端
|||
熱門: 價值觀 虐貓案 Google

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.25 00:00
基金名稱 101/07/24 101/07/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9701 9.9746 -0.0045 -0.0451元大巴菲特基金 14.7000 14.7500 -0.0500 -0.3390元大台股指數基金 8.0970 8.1100 -0.0130 -0.1603元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.5700 6.6500 -0.0800 -1.2030元大全球公用能源效率基金-配息型 5.6500 5.7500 -0.1000 -1.7391元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.7700 6.8200 -0.0500 -0.7331元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9200 5.9900 -0.0700 -1.1686元大全球成長基金 13.6300 13.7900 -0.1600 -1.1603元大全球組合基金 11.0055 11.0192 -0.0137 -0.1243元大全球通訊基金 4.4000 4.4600 -0.0600 -1.3453元大全球短期收益基金 9.9719 9.9733 -0.0014 -0.0140元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.8400 15.0600 -0.2200 -1.4608元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9400 9.0300 -0.0900 -0.9967元大印度基金 7.2900 7.4900 -0.2000 -2.6702元大多元基金 9.3600 9.3600 0.0000 0.0000元大多多基金 12.6400 12.6600 -0.0200 -0.1580元大多福基金 32.6000 32.6000 0.0000 0.0000元大亞太成長基金 9.1500 9.2800 -0.1300 -1.4009元大卓越基金 30.2800 30.3700 -0.0900 -0.2964元大店頭基金 5.6200 5.6300 -0.0100 -0.1776元大泛歐成長基金 7.3500 7.6200 -0.2700 -3.5433元大高科技基金 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953元大華夏中小基金 6.6400 6.7700 -0.1300 -1.9202元大新中國基金 7.7600 7.9500 -0.1900 -2.3899元大新主流基金 14.0700 14.1100 -0.0400 -0.2835元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.5326 10.5615 -0.0289 -0.2736元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9846 10.0135 -0.0289 -0.2886元大新興亞洲基金 8.0600 8.2500 -0.1900 -2.3030元大新興消費商機基金 9.7500 9.9100 -0.1600 -1.6145元大萬泰貨幣市場基金 14.6690 14.6687 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.6900 18.7400 -0.0500 -0.2668元大雙盈基金 17.3400 17.4000 -0.0600 -0.3448------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.1200 9.1500 -0.0300 -0.3279日盛上選基金 16.8400 16.8600 -0.0200 -0.1186日盛大中華基金 5.0400 5.1400 -0.1000 -1.9455日盛小而美基金 12.1100 12.1400 -0.0300 -0.2471日盛中國內需動力基金 8.1700 8.3800 -0.2100 -2.5060日盛日盛基金 8.0400 8.0700 -0.0300 -0.3718日盛全球抗暖化基金 6.8100 6.8700 -0.0600 -0.8734日盛亞洲星鑽基金 10.7000 10.9000 -0.2000 -1.8349日盛亞洲高收益債券基金A 10.2282 10.2946 -0.0664 -0.6450日盛亞洲高收益債券基金B 10.2282 10.2946 -0.0664 -0.6450日盛金緻招牌組合基金 9.3400 9.3800 -0.0400 -0.4264日盛首選基金 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384日盛高科技基金 7.7500 7.7800 -0.0300 -0.3856日盛貨幣市場基金 14.3200 14.3197 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.3200 20.3400 -0.0200 -0.0983日盛精選五虎基金 18.9900 19.0500 -0.0600 -0.3150------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0888 13.0885 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763台新大中華基金 7.1900 7.3100 -0.1200 -1.6416台新大眾基金 13.7800 13.7800 0.0000 0.0000台新大眾貨幣市場基金 13.7496 13.7493 0.0003 0.0022台新中國通基金 16.7800 16.7700 0.0100 0.0596台新中國精選中小基金 6.7400 6.8100 -0.0700 -1.0279台新主流基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081台新北美收益資產證券化基金 14.6600 14.7400 -0.0800 -0.5427台新台新基金 7.2200 7.2600 -0.0400 -0.5510台新全球ETF組合基金 10.4454 10.4889 -0.0435 -0.4147台新印度基金 8.3700 8.5600 -0.1900 -2.2196台新亞美短期債券基金 9.7699 9.7692 0.0007 0.0072台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.1898 10.2055 -0.0157 -0.1538台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1898 10.2055 -0.0157 -0.1538台新真吉利貨幣市場基金 10.7800 10.7798 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.3472 14.3773 -0.0301 -0.2094台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8500 7.9700 -0.1200 -1.5057台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3400 7.6000 -0.2600 -3.4211------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.7300 10.7700 -0.0400 -0.3714未來資產亞太不動產證券化基金A 7.8000 7.8600 -0.0600 -0.7634未來資產亞太不動產證券化基金B 7.3000 7.3500 -0.0500 -0.6803未來資產亞洲高收益債券基金 10.2190 10.2637 -0.0447 -0.4355未來資產亞洲新富基金 10.5800 10.7900 -0.2100 -1.9463未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2183 12.2181 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.3800 6.3900 -0.0100 -0.1565未來資產活力旺中小基金 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062未來資產閣來寶全球組合基金 11.1500 11.1700 -0.0200 -0.1791------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.8100 7.9500 -0.1400 -1.7610永豐中小基金 30.4000 30.2500 0.1500 0.4959永豐中國高收益債券基金 9.9983 10.0000 -0.0017 -0.0170永豐中國經濟建設基金 9.4700 9.6700 -0.2000 -2.0683永豐中概平衡基金 24.3100 24.3200 -0.0100 -0.0411永豐主流品牌基金 10.0700 10.3000 -0.2300 -2.2330永豐永益平衡基金 18.2900 18.2500 0.0400 0.2192永豐永豐基金 24.6500 24.6900 -0.0400 -0.1620永豐全球平衡組合基金 11.3900 11.4200 -0.0300 -0.2627永豐全球投資等級債券基金 10.4590 10.4541 0.0049 0.0469永豐全球債券組合基金 10.2310 10.2382 -0.0072 -0.0703永豐全球新興向榮基金 7.1000 7.2400 -0.1400 -1.9337永豐亞洲中小基金 9.6000 9.8000 -0.2000 -2.0408永豐亞洲民生消費基金 9.1600 9.3400 -0.1800 -1.9272永豐高科技基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016永豐貨幣市場基金 13.5068 13.5065 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4290 9.4938 -0.0648 -0.6826永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.1292 10.1451 -0.0159 -0.1567永豐臺灣加權ETF基金 35.7300 35.7900 -0.0600 -0.1676永豐領航科技基金 11.6200 11.5800 0.0400 0.3454永豐環球趨勢資源基金 7.9800 8.1200 -0.1400 -1.7241永豐趨勢平衡基金 24.0400 24.0800 -0.0400 -0.1661------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846兆豐國際巨龍領航基金 7.3600 7.5300 -0.1700 -2.2576兆豐國際民生動力基金 8.0200 8.1700 -0.1500 -1.8360兆豐國際生命科學基金 12.4600 12.5200 -0.0600 -0.4792兆豐國際全球高股息基金 8.1100 8.2400 -0.1300 -1.5777兆豐國際全球基金 24.2500 24.6500 -0.4000 -1.6227兆豐國際全球債券組合基金 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982兆豐國際國民基金 19.5300 19.4900 0.0400 0.2052兆豐國際第一基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132兆豐國際萬全基金 13.3900 13.3900 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 15.0500 15.0500 0.0000 0.0000兆豐國際精選二十基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006兆豐國際綠鑽基金 7.1200 7.2000 -0.0800 -1.1111兆豐國際豐台灣基金 20.8600 20.8400 0.0200 0.0960兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1175 12.1172 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1648 10.1677 -0.0029 -0.0285合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1648 10.1677 -0.0029 -0.0285合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.3500 9.5500 -0.2000 -2.0942------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5856 12.5854 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.9700 4.9900 -0.0200 -0.4008------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994安泰ING中小基金 20.1700 20.1700 0.0000 0.0000安泰ING中國機會基金 8.5700 8.7300 -0.1600 -1.8328安泰ING巴西基金 7.0300 7.1600 -0.1300 -1.8156安泰ING日本基金 7.0300 7.1100 -0.0800 -1.1252安泰ING台灣高股息基金 11.7600 11.8400 -0.0800 -0.6757安泰ING台灣運籌基金 14.0200 14.0200 0.0000 0.0000安泰ING平衡基金 10.6500 10.6800 -0.0300 -0.2809安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.9900 9.0500 -0.0600 -0.6630安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.4700 10.5300 -0.0600 -0.5698安泰ING全球生技醫療基金 8.6200 8.7500 -0.1300 -1.4857安泰ING全球安穩平衡基金 12.3589 12.3374 0.0215 0.1743安泰ING全球品牌基金 15.5600 15.8200 -0.2600 -1.6435安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6590 9.6550 0.0040 0.0414安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0137 11.0091 0.0046 0.0418安泰ING全球氣候變遷基金 5.6200 5.7100 -0.0900 -1.5762安泰ING全球高股息基金季配型 10.8400 11.0100 -0.1700 -1.5441安泰ING全球高股息基金累積型 12.2800 12.4700 -0.1900 -1.5237安泰ING成長基金 14.4600 14.5000 -0.0400 -0.2759安泰ING亞太高股息基金季配型 7.9900 8.1400 -0.1500 -1.8428安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2500 9.4300 -0.1800 -1.9088安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2636 10.2821 -0.0185 -0.1799安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.8370 10.8564 -0.0194 -0.1787安泰ING金磚七國基金 8.9100 9.1400 -0.2300 -2.5164安泰ING泰國基金 30.9600 31.4300 -0.4700 -1.4954安泰ING高科技基金 4.9500 4.9600 -0.0100 -0.2016安泰ING貨幣市場基金 15.8004 15.8001 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.2900 15.4500 -0.1600 -1.0356安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3099 9.3344 -0.0245 -0.2625安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.1850 10.2118 -0.0268 -0.2624安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.6000 7.8800 -0.2800 -3.5533安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6100 6.7400 -0.1300 -1.9288安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.6800 7.8400 -0.1600 -2.0408安泰ING精選貨幣市場基金 11.8635 11.8634 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7000 5.8200 -0.1200 -2.0619安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8400 6.9900 -0.1500 -2.1459安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.0300 7.1900 -0.1600 -2.2253安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.3800 8.5800 -0.2000 -2.3310安泰ING積極成長基金 6.0500 6.0700 -0.0200 -0.3295安泰ING優質基金 16.6400 16.6200 0.0200 0.1203安泰ING環球基金 8.0500 8.1700 -0.1200 -1.4688安泰ING鴻利基金 10.6600 10.6900 -0.0300 -0.2806安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5844 16.5842 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7000 10.9200 -0.2200 -2.0147安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4500 7.6500 -0.2000 -2.6144安泰ING鑫平衡組合基金 10.7200 10.7600 -0.0400 -0.3718安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1083 12.1059 0.0024 0.0198------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2180 10.2362 -0.0182 -0.1778宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0871 10.1051 -0.0180 -0.1781宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9641 9.9744 -0.0103 -0.1033宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9041 9.9143 -0.0102 -0.1029宏利台灣動力基金 12.8000 12.8000 0.0000 0.0000宏利全球債券組合基金 12.0615 12.0553 0.0062 0.0514宏利宏利基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0535 11.0495 0.0040 0.0362宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9242 9.9706 -0.0464 -0.4654宏利亞太中小企業基金 11.5600 11.7400 -0.1800 -1.5332宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1891 10.2003 -0.0112 -0.1098宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2385 9.2487 -0.0102 -0.1103宏利萬利貨幣市場基金 13.3608 13.3606 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.5400 6.6600 -0.1200 -1.8018------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6066 12.6064 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.4400 17.7700 -0.3300 -1.8571保德信大俄羅斯基金 9.6100 9.9200 -0.3100 -3.1250保德信中小型股基金 25.6400 25.5000 0.1400 0.5490保德信中國品牌基金 7.1900 7.3200 -0.1300 -1.7760保德信日本基金 5.7100 5.7600 -0.0500 -0.8681保德信台商全方位基金 19.7700 19.6800 0.0900 0.4573保德信全球中小基金 16.4700 16.7200 -0.2500 -1.4952保德信全球消費商機基金 11.0800 11.2800 -0.2000 -1.7731保德信全球基礎建設基金 7.6700 7.7800 -0.1100 -1.4139保德信全球組合基金 11.2900 11.4500 -0.1600 -1.3974保德信全球債券組合基金 12.3251 12.3521 -0.0270 -0.2186保德信全球資源基金 7.0700 7.1900 -0.1200 -1.6690保德信全球優質股息成長基金 9.7800 9.9400 -0.1600 -1.6097保德信全球醫療生化基金 19.3300 19.6300 -0.3000 -1.5283保德信好時債組合基金 10.1919 10.1959 -0.0040 -0.0392保德信亞太基金 16.2100 16.4300 -0.2200 -1.3390保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9848 9.9806 0.0042 0.0421保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3695 10.3657 0.0038 0.0367保德信店頭市場基金 21.3700 21.3500 0.0200 0.0937保德信拉丁美洲基金 8.4600 8.5900 -0.1300 -1.5134保德信金平衡基金 19.7500 19.7700 -0.0200 -0.1012保德信金滿意基金 26.0500 26.0800 -0.0300 -0.1150保德信科技島基金 13.8300 13.7400 0.0900 0.6550保德信高成長基金 53.5200 53.3300 0.1900 0.3563保德信第一基金 15.3900 15.3200 0.0700 0.4569保德信貨幣市場基金 15.3220 15.3217 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.9500 6.9600 -0.0100 -0.1437保德信新興中小基金 10.0300 10.2400 -0.2100 -2.0508保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6447 9.7417 -0.0970 -0.9957保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2082 10.3106 -0.1024 -0.9932保德信新興趨勢組合基金 9.5200 9.7000 -0.1800 -1.8557保德信瑞騰基金 15.0170 15.0168 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.2900 7.5300 -0.2400 -3.1873------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.2430 10.3615 -0.1185 -1.1437施羅德中國高收益債券累積 10.3438 10.3615 -0.0177 -0.1708施羅德世界資源基金 7.9000 8.1200 -0.2200 -2.7094施羅德台灣主動基金 11.1500 11.1400 0.0100 0.0898施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0271 9.1192 -0.0921 -1.0100施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0851 10.1327 -0.0476 -0.4698施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3624 11.3622 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.0700 8.2400 -0.1700 -2.0631柏瑞五國金勢力建設基金 7.3900 7.5400 -0.1500 -1.9894柏瑞巨人基金 7.1600 7.1800 -0.0200 -0.2786柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3299 13.3297 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.3100 11.4500 -0.1400 -1.2227柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.2819 11.3068 -0.0249 -0.2202柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4625 8.4812 -0.0187 -0.2205柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.2100 9.3600 -0.1500 -1.6026柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1700 7.2800 -0.1100 -1.5110柏瑞拉丁美洲基金 10.7200 10.8800 -0.1600 -1.4706柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3406 11.3413 -0.0007 -0.0062柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.2007 9.2012 -0.0005 -0.0054柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2909 10.3168 -0.0259 -0.2511柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.2909 10.3168 -0.0259 -0.2511柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.5446 11.6205 -0.0759 -0.6532柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1868 10.2537 -0.0669 -0.6525柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.4600 13.5800 -0.1200 -0.8837柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.6762 12.6920 -0.0158 -0.1245柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.7000 11.8700 -0.1700 -1.4322------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.1100 17.1500 -0.0400 -0.2332國泰小龍基金 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943國泰中小成長基金 27.8900 27.9400 -0.0500 -0.1790國泰中國內需增長基金 8.3900 8.5300 -0.1400 -1.6413國泰中國新興戰略基金 9.5900 9.6900 -0.1000 -1.0320國泰中港台基金 6.9300 7.0400 -0.1100 -1.5625國泰台灣計量基金 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413國泰台灣貨幣市場基金 12.0944 12.0942 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.5700 17.5700 0.0000 0.0000國泰全球基礎建設基金 9.0900 9.1400 -0.0500 -0.5471國泰全球貨幣市場基金 9.8526 9.8675 -0.0149 -0.1510國泰全球資源基金 6.4700 6.6100 -0.1400 -2.1180國泰全球環保趨勢基金 6.1000 6.2100 -0.1100 -1.7713國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.6100 11.7200 -0.1100 -0.9386國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.5300 10.6100 -0.0800 -0.7540國泰科技生化基金 21.5000 21.5300 -0.0300 -0.1393國泰國泰基金 12.2400 12.2400 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 7.4700 7.6100 -0.1400 -1.8397國泰新興高收益債券基金A 10.5727 10.6366 -0.0639 -0.6008國泰新興高收益債券基金B 10.0667 10.1275 -0.0608 -0.6004國泰價值卓越基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015國泰豐益債券組合基金 10.7544 10.7632 -0.0088 -0.0818------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.7700 14.7500 0.0200 0.1356第一金小型精選基金 17.1900 17.1800 0.0100 0.0582第一金中國世紀基金 6.9100 7.0900 -0.1800 -2.5388第一金中概平衡基金 15.2900 15.2900 0.0000 0.0000第一金台灣成長基金 6.0600 6.0600 0.0000 0.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.7996 14.7994 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 172.7780 172.7750 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.0300 13.1700 -0.1400 -1.0630第一金全球不動產證券化基金A 5.9293 5.9703 -0.0410 -0.6867第一金全球不動產證券化基金B 4.9187 4.9527 -0.0340 -0.6865第一金全球台商基金 9.6000 9.7500 -0.1500 -1.5385第一金全球品牌基金 9.8200 9.9300 -0.1100 -1.1078第一金全球高收益債券基金A 13.0673 13.0871 -0.0198 -0.1513第一金全球高收益債券基金B 11.2266 11.2436 -0.0170 -0.1512第一金亞洲科技基金 11.6500 11.8500 -0.2000 -1.6878第一金亞洲新興市場基金 9.2100 9.3500 -0.1400 -1.4973第一金店頭市場基金 6.0600 6.0900 -0.0300 -0.4926第一金馬來西亞基金 11.3700 11.4900 -0.1200 -1.0444第一金創新趨勢基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8169 9.8825 -0.0656 -0.6638第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2766 9.3386 -0.0620 -0.6639第一金萬得福基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060第一金電子基金 16.1100 16.0400 0.0700 0.4364第一金旗艦基金 9.7100 9.9000 -0.1900 -1.9192第一金福元基金 6.3700 6.3500 0.0200 0.3150第一金福王基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.3100 7.4200 -0.1100 -1.4825統一大南亞基金 9.8100 9.9500 -0.1400 -1.4070統一大滿貫基金 18.2700 18.2500 0.0200 0.1096統一大龍印基金 9.4000 9.5800 -0.1800 -1.8789統一中小基金 11.1500 11.1400 0.0100 0.0898統一台灣動力基金 7.6400 7.6400 0.0000 0.0000統一全天候基金 42.7000 42.6100 0.0900 0.2112統一全球債券組合基金 10.7812 10.7922 -0.0110 -0.1019統一亞太基金 17.1400 17.3800 -0.2400 -1.3809統一奔騰基金 27.2000 27.1900 0.0100 0.0368統一強棒貨幣市場基金 16.1807 16.1803 0.0004 0.0025統一強漢基金 12.2000 12.3600 -0.1600 -1.2945統一統信基金 16.8600 16.8600 0.0000 0.0000統一黑馬基金 25.9800 25.9800 0.0000 0.0000統一新亞洲科技能源基金 9.0600 9.2100 -0.1500 -1.6287統一經建基金 18.8200 18.8500 -0.0300 -0.1592統一龍馬基金 33.0800 33.0000 0.0800 0.2424------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993凱基台商天下基金 7.1000 7.2100 -0.1100 -1.5257凱基台灣精五門基金 12.3400 12.3300 0.0100 0.0811凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1248 10.1135 0.0113 0.1117凱基全球資源債券基金-配息型 10.1248 10.1135 0.0113 0.1117凱基亞洲四金磚基金 9.7900 9.9500 -0.1600 -1.6080凱基凱旋貨幣市場基金 11.2341 11.2339 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.9200 12.9200 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 9.7700 9.9500 -0.1800 -1.8091凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7500 7.8800 -0.1300 -1.6498凱基資源國基金 7.9300 8.0800 -0.1500 -1.8564------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.8200 18.7100 0.1100 0.5879富邦大中華成長基金 4.0200 4.1000 -0.0800 -1.9512富邦丰益債券組合基金 9.5122 9.5097 0.0025 0.0263富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.4600 22.4400 0.0200 0.0891富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.6400 29.7000 -0.0600 -0.2020富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.1100 28.1600 -0.0500 -0.1776富邦台灣心基金 11.1600 11.1900 -0.0300 -0.2681富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2300 10.2700 -0.0400 -0.3895富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4500 8.4800 -0.0300 -0.3538富邦台灣釆吉50基金 28.8400 28.8800 -0.0400 -0.1385富邦台灣科技指數基金 26.8100 26.8800 -0.0700 -0.2604富邦台灣鳳凰基金 484.8400 484.4100 0.4300 0.0888富邦全球不動產基金 6.9400 6.9800 -0.0400 -0.5731富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8092 10.8119 -0.0027 -0.0250富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3812 10.3838 -0.0026 -0.0250富邦吉祥貨幣市場基金 15.2020 15.2017 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9505 9.9506 -0.0001 -0.0010富邦長紅基金 39.1300 39.1400 -0.0100 -0.0256富邦冠軍基金 18.6800 18.6900 -0.0100 -0.0535富邦科技基金 15.0200 15.0300 -0.0100 -0.0665富邦高成長基金 13.9600 13.9400 0.0200 0.1435富邦富邦基金 7.5500 7.5700 -0.0200 -0.2642富邦策略高收益債券基金-A類型 10.2315 10.2963 -0.0648 -0.6294富邦策略高收益債券基金-B類型 10.1875 10.2520 -0.0645 -0.6292富邦新興亞洲高成長基金 8.3500 8.4800 -0.1300 -1.5330富邦農糧精選基金 8.9400 9.0400 -0.1000 -1.1062富邦福寶基金 7.0100 7.0100 0.0000 0.0000富邦精準基金 35.0800 35.0800 0.0000 0.0000富邦精銳中小基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538富邦網路基金 6.0700 6.0800 -0.0100 -0.1645富邦價值基金 14.3000 14.3200 -0.0200 -0.1397------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.7700 16.8000 -0.0300 -0.1786富達卓越領航全球組合基金 8.2500 8.4100 -0.1600 -1.9025富達動力領航組合基金 9.8600 9.9500 -0.0900 -0.9045------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3100 7.3100 0.0000 0.0000富鼎台灣活力基金 5.4100 5.4300 -0.0200 -0.3683富鼎台灣優勢基金 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433富鼎全球永安平衡基金 9.2127 9.2785 -0.0658 -0.7092富鼎全球固定收益組合基金 13.4624 13.4463 0.0161 0.1197富鼎東方精選基金 5.9800 6.0500 -0.0700 -1.1570富鼎益利信貨幣市場基金 12.9738 12.9737 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6846 10.6845 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.0535 10.0831 -0.0296 -0.2936------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.8600 8.0100 -0.1500 -1.8727富蘭克林華美中華基金 9.8000 9.9500 -0.1500 -1.5075富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.4900 8.5000 -0.0100 -0.1177富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.9200 8.9500 -0.0300 -0.3352富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 9.9830 10.0122 -0.0292 -0.2916富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 9.9830 10.0123 -0.0293 -0.2926富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8706 10.9110 -0.0404 -0.3703富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1975 13.2465 -0.0490 -0.3699富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3285 8.4378 -0.1093 -1.2954富蘭克林華美第一富基金 20.6300 20.6700 -0.0400 -0.1935富蘭克林華美新世界股票基金 7.8400 7.9600 -0.1200 -1.5075富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6929 8.8329 -0.1400 -1.5850富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.3518 8.4905 -0.1387 -1.6336富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4339 9.4557 -0.0218 -0.2306富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.3829 10.4069 -0.0240 -0.2306------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.8611 15.8571 0.0040 0.0252復華大中華中小策略基金 6.6000 6.7400 -0.1400 -2.0772復華中小精選基金 21.5400 21.5000 0.0400 0.1861復華全方位基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000復華全球大趨勢基金 11.1900 11.3400 -0.1500 -1.3228復華全球平衡基金 12.9500 13.0900 -0.1400 -1.0695復華全球原物料基金 8.9500 9.1000 -0.1500 -1.6484復華全球短期收益基金 10.7215 10.7228 -0.0013 -0.0121復華全球債券基金 13.0528 13.0248 0.0280 0.2150復華全球債券組合基金 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858復華全球資產證券化基金A 10.6400 10.6800 -0.0400 -0.3745復華全球資產證券化基金B 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460復華有利貨幣市場基金 13.0651 13.0648 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.8600 9.9700 -0.1100 -1.1033復華亞太成長基金 7.9400 8.0700 -0.1300 -1.6109復華東協世紀基金 10.6200 10.8100 -0.1900 -1.7576復華神盾基金 10.9332 10.9289 0.0043 0.0394復華高成長基金 21.7500 21.6900 0.0600 0.2766復華高益策略組合基金 11.5500 11.5600 -0.0100 -0.0865復華貨幣市場基金 14.0102 14.0100 0.0002 0.0014復華復華基金 7.9300 7.9300 0.0000 0.0000復華華人世紀基金 11.0000 11.1800 -0.1800 -1.6100復華傳家二號基金 12.9623 12.9590 0.0033 0.0255復華傳家基金 12.7041 12.6985 0.0056 0.0441復華奧林匹克全球組合基金 13.5200 13.5500 -0.0300 -0.2214復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0700 11.1300 -0.0600 -0.5391復華新興市場高收益債券基金A 10.2900 10.3900 -0.1000 -0.9625復華新興市場高收益債券基金B 9.5800 9.6900 -0.1100 -1.1352復華新興市場短期收益基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984復華新興債股動力組合基金 9.8000 9.8700 -0.0700 -0.7092復華滬深300 A股基金 14.0500 13.9700 0.0800 0.5727復華數位經濟基金 16.3000 16.2800 0.0200 0.1229------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1027 10.1258 -0.0231 -0.2281惠理康和台灣紅不讓基金 11.5700 11.5900 -0.0200 -0.1726------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1900 12.1900 0.0000 0.0000景順台灣科技基金 20.4400 20.4900 -0.0500 -0.2440景順台灣精選成長基金 18.3800 18.4300 -0.0500 -0.2713景順平衡基金 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116景順全球科技基金 9.6600 9.7800 -0.1200 -1.2270景順全球康健基金 10.8700 11.0300 -0.1600 -1.4506景順貨幣市場基金 15.5270 15.5267 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.6300 22.6700 -0.0400 -0.1764------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 6.6200 6.6200 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.1493 13.1330 0.0163 0.1241華南永昌全球神農水資源基金 7.6400 7.7300 -0.0900 -1.1643華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.3300 5.4100 -0.0800 -1.4787華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.7900 4.8800 -0.0900 -1.8443華南永昌全球精品基金 9.5300 9.7100 -0.1800 -1.8538華南永昌投資級收益組合基金 10.2038 10.2002 0.0036 0.0353華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0307 10.0486 -0.0179 -0.1781華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0307 10.0486 -0.0179 -0.1781華南永昌前瞻科技基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181華南永昌黃河世紀基金 6.8500 6.9800 -0.1300 -1.8625華南永昌愛台灣基金 5.8800 5.9000 -0.0200 -0.3390華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7842 15.7839 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.9163 11.9452 -0.0289 -0.2419華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6256 11.6254 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.0600 17.1000 -0.0400 -0.2339華頓台灣基金 16.1600 16.1000 0.0600 0.3727華頓平安貨幣市場基金 11.1890 11.1888 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188華頓全球時尚精品基金 9.5900 9.7300 -0.1400 -1.4389華頓全球高收益債券基金A 11.6974 11.8047 -0.1073 -0.9090華頓全球高收益債券基金B 10.5717 10.7038 -0.1321 -1.2341華頓全球黑鑽油源基金 5.6500 5.7800 -0.1300 -2.2491華頓全球新星股票基金 5.4700 5.5600 -0.0900 -1.6187華頓典範科技基金 8.0200 8.0400 -0.0200 -0.2488華頓新興亞太債券基金A 10.1279 10.1454 -0.0175 -0.1725華頓新興亞太債券基金B 10.0840 10.1454 -0.0614 -0.6052------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.4400 21.4700 -0.0300 -0.1397匯達亞太地產基金-A類型 10.5000 10.5600 -0.0600 -0.5682匯達亞太地產基金-B類型 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875匯達首選平衡基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6397 14.6394 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.9400 14.9600 -0.0200 -0.1337匯豐中小基金 6.3700 6.3800 -0.0100 -0.1567匯豐中國動力基金 9.8000 10.0300 -0.2300 -2.2931匯豐中國點心高收益債券基金 10.0019 10.0284 -0.0265 -0.2643匯豐五福全球債券組合基金 12.1615 12.1750 -0.0135 -0.1109匯豐太平洋精典基金 12.1000 12.3500 -0.2500 -2.0243匯豐台灣精典基金 15.1900 15.2000 -0.0100 -0.0658匯豐全球新富基金 8.8400 8.9800 -0.1400 -1.5590匯豐全球趨勢組合基金 8.5100 8.6300 -0.1200 -1.3905匯豐全球關鍵資源基金 6.7300 6.8600 -0.1300 -1.8950匯豐安富基金 19.1200 19.1400 -0.0200 -0.1045匯豐成功基金 26.6100 26.6600 -0.0500 -0.1876匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0093 10.0382 -0.0289 -0.2879匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6253 10.6543 -0.0290 -0.2722匯豐拉丁美洲基金 9.1900 9.3100 -0.1200 -1.2889匯豐金磚動力基金 10.3800 10.6100 -0.2300 -2.1678匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6778 14.6776 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5117 15.5114 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.4800 7.6800 -0.2000 -2.6042匯豐新鑽動力基金 8.8400 9.0600 -0.2200 -2.4283匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4928 9.5908 -0.0980 -1.0218匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5964 10.6945 -0.0981 -0.9173匯豐聚富積極平衡基金 12.7700 12.9800 -0.2100 -1.6179匯豐聚富穩健平衡基金 11.5100 11.5900 -0.0800 -0.6903匯豐龍鳳基金 31.2200 31.2600 -0.0400 -0.1280匯豐龍騰電子基金 21.2100 21.3000 -0.0900 -0.4225匯豐雙高收益債券組合基金 11.3894 11.3976 -0.0082 -0.0719------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9800 14.0100 -0.0300 -0.2141新光中國成長基金 8.4800 8.7000 -0.2200 -2.5287新光台灣永發基金 9.1500 9.1600 -0.0100 -0.1092新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4198 17.4194 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 14.7500 14.7300 0.0200 0.1358新光全球冠軍組合基金 9.2700 9.3100 -0.0400 -0.4297新光吉星貨幣市場基金 15.0128 15.0125 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.9700 20.3700 -0.4000 -1.9637新光兩岸優勢基金 8.3000 8.4900 -0.1900 -2.2379新光店頭基金 14.4000 14.3900 0.0100 0.0695新光國家建設基金 15.1100 15.0700 0.0400 0.2654新光創新科技基金 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174新光傳產優勢基金 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774新光新興星鑽基金 8.1200 8.2900 -0.1700 -2.0507新光福運平衡基金 10.7043 10.6958 0.0085 0.0795新光增長收益基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045新光靈活增益100基金 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0000 4.0700 -0.0700 -1.7199瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.7400 6.7800 -0.0400 -0.5900瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.8029 10.8438 -0.0409 -0.3772瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.9762 10.0140 -0.0378 -0.3775------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.4300 8.5300 -0.1000 -1.1723群益中小型股基金 23.5400 23.5300 0.0100 0.0425群益台股指數基金 10.1710 10.1860 -0.0150 -0.1473群益平衡王基金 16.7964 16.7965 -0.0001 -0.0006群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.1900 6.2300 -0.0400 -0.6421群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.0600 5.1000 -0.0400 -0.7843群益印巴雙星基金 8.4000 8.5300 -0.1300 -1.5240群益印度中小基金 7.6100 7.7900 -0.1800 -2.3107群益多利策略組合基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953群益多重收益組合基金 12.5800 12.5800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.7800 10.8400 -0.0600 -0.5535群益安家基金 12.4841 12.4824 0.0017 0.0136群益安穩貨幣市場基金 15.6135 15.6132 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.5900 9.7000 -0.1100 -1.1340群益亞太新趨勢平衡基金 14.5200 14.6600 -0.1400 -0.9550群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989群益店頭市場基金 39.1400 39.1600 -0.0200 -0.0511群益東方盛世基金 8.2100 8.3600 -0.1500 -1.7943群益東協成長基金 9.3800 9.5300 -0.1500 -1.5740群益長安基金 14.0400 14.0400 0.0000 0.0000群益真善美基金 14.6513 14.6524 -0.0011 -0.0075群益馬拉松基金 61.4600 61.5500 -0.0900 -0.1462群益創新科技基金 18.4900 18.4900 0.0000 0.0000群益華夏盛世基金 8.2900 8.4000 -0.1100 -1.3095群益奧斯卡基金 14.5500 14.5400 0.0100 0.0688群益新興大消費基金 9.3400 9.4900 -0.1500 -1.5806群益新興金鑽基金 8.2800 8.4400 -0.1600 -1.8957群益葛萊美基金 11.8500 11.8300 0.0200 0.1691------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.9800 14.9800 0.0000 0.0000德信中國精選成長基金 6.4600 6.6200 -0.1600 -2.4169德信台灣主流中小基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195德信全方位基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006德信長春藤基金 17.2342 17.2649 -0.0307 -0.1778德信新興高收益債券組合基金 10.1146 10.1335 -0.0189 -0.1865德信萬保貨幣市場基金 11.5876 11.5873 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.7453 10.7437 0.0016 0.0149德信數位時代基金 13.0400 13.0500 -0.0100 -0.0766------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088德盛全球生技大壩基金 17.7300 17.9700 -0.2400 -1.3356德盛安聯中國東協新世紀基金 10.3600 10.5500 -0.1900 -1.8010德盛安聯中國策略增長基金 9.5900 9.7800 -0.1900 -1.9427德盛安聯台灣好息富基金 8.3900 8.4000 -0.0100 -0.1191德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1247 12.1244 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024德盛安聯四季回報債券組合基金 13.2893 13.2776 0.0117 0.0881德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6016 10.6038 -0.0022 -0.0208德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4885 10.4908 -0.0023 -0.0219德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4600 10.5000 -0.0400 -0.3810德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.6600 9.7600 -0.1000 -1.0246德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4500 6.5400 -0.0900 -1.3762德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.7200 8.8400 -0.1200 -1.3575德盛安聯全球計量平衡基金 10.7900 10.8400 -0.0500 -0.4613德盛安聯全球債券基金 11.5891 11.5889 0.0002 0.0017德盛安聯全球新興市場基金 14.5800 14.8900 -0.3100 -2.0819德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4000 8.5100 -0.1100 -1.2926德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.4800 6.5800 -0.1000 -1.5198德盛安聯多元計量平衡基金 8.2900 8.3400 -0.0500 -0.5995德盛安聯亞洲小型企業基金 8.1700 8.3300 -0.1600 -1.9208德盛安聯亞洲動態策略基金 16.1300 16.4700 -0.3400 -2.0644德盛科技大壩基金 15.6900 15.6900 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.6000 16.6200 -0.0200 -0.1203摩根JF中國亮點基金 7.6700 7.8600 -0.1900 -2.4173摩根JF台灣金磚基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051摩根JF台灣基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9591 15.9589 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.1600 15.1700 -0.0100 -0.0659摩根JF台灣增長基金 29.9400 29.9900 -0.0500 -0.1667摩根JF平衡基金 20.7700 20.8100 -0.0400 -0.1922摩根JF安家理財基金 11.0252 11.0196 0.0056 0.0508摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.8068 10.8362 -0.0294 -0.2713摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.9020 10.9317 -0.0297 -0.2717摩根JF亞洲基金 32.4600 33.2000 -0.7400 -2.2289摩根JF東方內需機會基金 10.0100 10.2500 -0.2400 -2.3415摩根JF東方科技基金 16.8000 17.1700 -0.3700 -2.1549摩根JF金龍收成基金 12.1200 12.3700 -0.2500 -2.0210摩根JF神龍平衡基金 11.4300 11.5300 -0.1000 -0.8673摩根JF第一貨幣市場基金 14.7161 14.7158 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.5100 6.5900 -0.0800 -1.2140摩根JF新興日本基金 13.3300 13.5000 -0.1700 -1.2593摩根JF新興科技基金 28.8700 28.8900 -0.0200 -0.0692摩根JF價值成長基金 11.9300 11.9700 -0.0400 -0.3342摩根JF龍揚基金 18.1600 18.5100 -0.3500 -1.8909摩根JF縱橫台商基金 7.0300 7.1900 -0.1600 -2.2253摩根大歐洲基金 10.2700 10.5600 -0.2900 -2.7462摩根中美G2新勢力基金 8.4300 8.5600 -0.1300 -1.5187摩根全球α基金 10.5700 10.7500 -0.1800 -1.6744摩根全球平衡基金 14.9545 15.0521 -0.0976 -0.6484摩根全球通網基金 3.2900 3.3500 -0.0600 -1.7910摩根全球發現基金 7.2100 7.3600 -0.1500 -2.0380摩根全球債券基金-分配型 10.1702 10.1577 0.0125 0.1231摩根全球債券基金-累積型 10.5037 10.4909 0.0128 0.1220摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5280 10.5600 -0.0320 -0.3030摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.9663 10.9997 -0.0334 -0.3036摩根新金磚五國基金 8.9000 9.1600 -0.2600 -2.8384摩根新絲路基金 7.2500 7.4500 -0.2000 -2.6846摩根新興35基金 10.1200 10.3700 -0.2500 -2.4108摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2454 10.2979 -0.0525 -0.5098摩根新興活利債券基金-累積型 10.8281 10.8836 -0.0555 -0.5099摩根資源活力股票基金 6.1100 6.3200 -0.2100 -3.3228摩根總收益組合基金 10.4695 10.4766 -0.0071 -0.0678------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3300 11.2900 0.0400 0.3543聯邦台灣創新基金 11.6600 11.6600 0.0000 0.0000聯邦計量平衡基金 10.1082 10.1459 -0.0377 -0.3716聯邦貨幣市場基金 12.7900 12.7898 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2400 7.2500 -0.0100 -0.1379聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0061 13.9917 0.0144 0.1029------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.8500 10.8800 -0.0300 -0.2757瀚亞中國基金 9.8300 10.0600 -0.2300 -2.2863瀚亞巴西基金 6.5600 6.6800 -0.1200 -1.7964瀚亞外銷基金 22.7200 22.7900 -0.0700 -0.3072瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.0931 11.1043 -0.0112 -0.1009瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9689 9.9790 -0.0101 -0.1012瀚亞全球綠色金脈基金 8.9900 9.1600 -0.1700 -1.8559瀚亞印度基金 15.2600 15.6300 -0.3700 -2.3672瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.9500 8.0000 -0.0500 -0.6250瀚亞亞太高股息基金 11.4900 11.7200 -0.2300 -1.9625瀚亞亞太基礎建設基金 9.6500 9.8900 -0.2400 -2.4267瀚亞非洲基金 16.6600 17.1400 -0.4800 -2.8005瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1640 13.1637 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.5000 11.6100 -0.1100 -0.9475瀚亞高科技基金 31.8200 31.9000 -0.0800 -0.2508瀚亞理財通基金 16.6000 16.6100 -0.0100 -0.0602瀚亞掌櫃基金 10.7300 10.7500 -0.0200 -0.1861瀚亞菁華基金 13.4300 13.4200 0.0100 0.0745瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2528 10.2688 -0.0160 -0.1558瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2528 10.2688 -0.0160 -0.1558瀚亞電通網基金 7.7700 7.7900 -0.0200 -0.2567瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4338 12.4214 0.0124 0.0998瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.3600 10.5200 -0.1600 -1.5209瀚亞歐洲基金 6.7700 6.9600 -0.1900 -2.7299瀚亞質量精選組合基金 10.5128 10.5974 -0.0846 -0.7983------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.7700 30.8100 -0.0400 -0.1298寶來上證50基金 18.2800 18.2000 0.0800 0.4396寶來大中華價值指數基金 10.7890 10.9960 -0.2070 -1.8825寶來中國平衡基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000寶來巴西指數基金 6.8020 6.9380 -0.1360 -1.9602寶來台灣中型100基金 24.6300 24.7000 -0.0700 -0.2834寶來台灣加權股價指數基金 13.1820 13.2020 -0.0200 -0.1515寶來台灣卓越50基金 49.1500 49.2100 -0.0600 -0.1219寶來台灣高股息基金 23.1800 23.2700 -0.0900 -0.3868寶來全球ETF成長組合基金 7.6700 7.7200 -0.0500 -0.6477寶來全球ETF棒組合基金 10.2173 10.2173 0.0000 0.0000寶來全球ETF穩健組合基金 12.7800 12.7900 -0.0100 -0.0782寶來全球不動產證券化基金(A) 8.0300 8.1100 -0.0800 -0.9864寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2900 6.3600 -0.0700 -1.1006寶來全球國富債券基金(A) 9.9300 9.9898 -0.0598 -0.5986寶來全球國富債券基金(B) 9.3171 9.3732 -0.0561 -0.5985寶來全球新興市場精選組合基金 11.7000 11.8900 -0.1900 -1.5980寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956寶來印尼指數基金 9.1120 9.2920 -0.1800 -1.9372寶來印度指數基金 6.5630 6.7350 -0.1720 -2.5538寶來亞洲台資企業基金 7.5400 7.6700 -0.1300 -1.6949寶來矽谷基金 9.2400 9.2500 -0.0100 -0.1081寶來得利貨幣市場基金 15.7922 15.7919 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6374 11.6372 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.7500 18.8100 -0.0600 -0.3190寶來傘型金融基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945寶來傘型電科基金 20.8200 20.8800 -0.0600 -0.2874寶來新台灣基金 26.1900 26.1800 0.0100 0.0382寶來新興市場ESG策略基金 10.2300 10.4500 -0.2200 -2.1053寶來新興亞洲龍頭基金 9.7400 9.8900 -0.1500 -1.5167寶來精準中小基金 12.3800 12.3600 0.0200 0.1618寶來摩臺基金 23.8800 23.9200 -0.0400 -0.1672寶來標智滬深300基金 13.3700 13.4100 -0.0400 -0.2983寶來環球關鍵資源基金 4.2600 4.3400 -0.0800 -1.8433寶來績效基金 23.0700 23.1200 -0.0500 -0.2163寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7858 25.7880 -0.0022 -0.0085寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.1000 10.1800 -0.0800 -0.7859寶來雙盈平衡基金 10.4865 10.5232 -0.0367 -0.3488寶來寶來基金(A) 7.9300 7.9300 0.0000 0.0000寶來寶來基金(B) 7.9300 7.9300 0.0000 0.0000

社群留言