基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.7
-0.2
2012/07/23日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
18.99
-0.06
2012/07/24日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.75
-0.03
2012/07/24日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.04
-0.03
2012/07/24日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.34
-0.04
2012/07/23日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.12
-0.03
2012/07/24日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.17
-0.21
2012/07/23日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.2282
-0.0664
2012/07/23日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.2282
-0.0664
2012/07/23日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.04
-0.1
2012/07/23日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.37
-0.02
2012/07/24日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.81
-0.06
2012/07/23日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.11
-0.03
2012/07/24日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.32
0.0003
2012/07/24日盛投信
日盛上選基金
TWD
16.84
-0.02
2012/07/24日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.32
-0.02
2012/07/24----------------------------------------------------------------------------------------------------