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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.07.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.2819

-0.0249

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4625

-0.0187

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.16

-0.02

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.6762

-0.0158

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.5446

-0.0759

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1868

-0.0669

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.39

-0.15

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.07

-0.17

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.7

-0.17

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.2909

-0.0259

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.2909

-0.0259

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.31

-0.14

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.72

-0.16

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3406

-0.0007

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.2007

-0.0005

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.21

-0.15

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.17

-0.11

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3299

0.0002

2012/07/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.46

-0.12

2012/07/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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