基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.2819
-0.0249
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4625
-0.0187
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.16
-0.02
2012/07/24柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.6762
-0.0158
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.5446
-0.0759
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.1868
-0.0669
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.39
-0.15
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.07
-0.17
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.7
-0.17
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.2909
-0.0259
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.2909
-0.0259
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.31
-0.14
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.72
-0.16
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3406
-0.0007
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.2007
-0.0005
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.21
-0.15
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.17
-0.11
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3299
0.0002
2012/07/24柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.46
-0.12
2012/07/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------