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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.2893

0.0117

2012/07/23德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.73

-0.24

2012/07/23德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.18

-0.01

2012/07/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1247

0.0003

2012/07/24德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

15.69

0

2012/07/24德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.59

-0.19

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.72

-0.12

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.36

-0.19

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.17

-0.16

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.39

-0.01

2012/07/24德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.6016

-0.0022

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.4885

-0.0023

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.46

-0.04

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.66

-0.1

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.79

-0.05

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.48

-0.1

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.29

-0.05

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.45

-0.09

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.4

-0.11

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.9

-0.04

2012/07/24德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.5891

0.0002

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.13

-0.34

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.58

-0.31

2012/07/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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