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◎◎基金淨值表─施羅德投信

中央商情網/ 2012.07.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信

施羅德新紀元貨幣市場基金

TWD

11.3624

0.0002

2012/07/24施羅德投信

施羅德台灣主動基金

TWD

11.15

0.01

2012/07/24施羅德投信

施羅德世界資源基金

TWD

7.9

-0.22

2012/07/23施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-累積

TWD

10.0851

-0.0476

2012/07/23施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-分配

TWD

9.0271

-0.0921

2012/07/23施羅德投信

施羅德中國高收益債券累積

TWD

10.3438

-0.0177

2012/07/23施羅德投信

施羅德中國高收益債券分配

TWD

10.243

-0.1185

2012/07/23施羅德投信

施羅德樂活中小基金

TWD

9.53

0.01

2012/07/24----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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