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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.24 00:00
基金名稱 101/07/23 101/07/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9746 9.9739 0.0007 0.0070元大巴菲特基金 14.7500 14.9300 -0.1800 -1.2056元大台股指數基金 8.1100 8.2670 -0.1570 -1.8991元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6500 6.7200 -0.0700 -1.0417元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7500 5.8200 -0.0700 -1.2028元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8200 6.8600 -0.0400 -0.5831元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9900 6.0300 -0.0400 -0.6634元大全球成長基金 13.7900 13.9100 -0.1200 -0.8627元大全球組合基金 11.0192 11.0199 -0.0007 -0.0064元大全球通訊基金 4.4600 4.5000 -0.0400 -0.8889元大全球短期收益基金 9.9733 9.9779 -0.0046 -0.0461元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.0600 15.1100 -0.0500 -0.3309元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899元大全球滿意入息基金-配息型 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106元大印度基金 7.4900 7.5000 -0.0100 -0.1333元大多元基金 9.3600 9.5000 -0.1400 -1.4737元大多多基金 12.6600 12.7700 -0.1100 -0.8614元大多福基金 32.6000 33.1000 -0.5000 -1.5106元大亞太成長基金 9.2800 9.3200 -0.0400 -0.4292元大卓越基金 30.3700 30.9100 -0.5400 -1.7470元大店頭基金 5.6300 5.7300 -0.1000 -1.7452元大泛歐成長基金 7.6200 7.7600 -0.1400 -1.8041元大高科技基金 10.2400 10.4400 -0.2000 -1.9157元大華夏中小基金 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946元大新中國基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522元大新主流基金 14.1100 14.3700 -0.2600 -1.8093元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.5615 10.5540 0.0075 0.0711元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0135 10.0680 -0.0545 -0.5413元大新興亞洲基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214元大新興消費商機基金 9.9100 9.9600 -0.0500 -0.5020元大萬泰貨幣市場基金 14.6687 14.6678 0.0009 0.0061元大經貿基金 18.7400 19.1200 -0.3800 -1.9875元大雙盈基金 17.4000 17.5700 -0.1700 -0.9676------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.1500 9.3200 -0.1700 -1.8240日盛上選基金 16.8600 17.2300 -0.3700 -2.1474日盛大中華基金 5.1400 5.1300 0.0100 0.1949日盛小而美基金 12.1400 12.3600 -0.2200 -1.7799日盛中國內需動力基金 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195日盛日盛基金 8.0700 8.2200 -0.1500 -1.8248日盛全球抗暖化基金 6.8700 6.9000 -0.0300 -0.4348日盛亞洲星鑽基金 10.9000 10.8700 0.0300 0.2760日盛亞洲高收益債券基金A 10.2946 10.2707 0.0239 0.2327日盛亞洲高收益債券基金B 10.2946 10.2707 0.0239 0.2327日盛金緻招牌組合基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000日盛首選基金 8.3900 8.5500 -0.1600 -1.8714日盛高科技基金 7.7800 7.8900 -0.1100 -1.3942日盛貨幣市場基金 14.3197 14.3188 0.0009 0.0063日盛新台商基金 20.3400 20.5100 -0.1700 -0.8289日盛精選五虎基金 19.0500 19.3800 -0.3300 -1.7028------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0885 13.0877 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 13.1000 13.3000 -0.2000 -1.5038台新大中華基金 7.3100 7.2700 0.0400 0.5502台新大眾基金 13.7800 13.9900 -0.2100 -1.5011台新大眾貨幣市場基金 13.7493 13.7485 0.0008 0.0058台新中國通基金 16.7700 17.0200 -0.2500 -1.4689台新中國精選中小基金 6.8100 6.7900 0.0200 0.2946台新主流基金 9.6100 9.7700 -0.1600 -1.6377台新北美收益資產證券化基金 14.7400 14.7900 -0.0500 -0.3381台新台新基金 7.2600 7.3800 -0.1200 -1.6260台新全球ETF組合基金 10.4889 10.5330 -0.0441 -0.4187台新印度基金 8.5600 8.5900 -0.0300 -0.3492台新亞美短期債券基金 9.7692 9.7696 -0.0004 -0.0041台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2055 10.1964 0.0091 0.0893台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2055 10.1964 0.0091 0.0893台新真吉利貨幣市場基金 10.7798 10.7792 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 14.3773 14.4947 -0.1174 -0.8100台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.9700 8.0700 -0.1000 -1.2392台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6000 7.6900 -0.0900 -1.1704------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.7700 10.9500 -0.1800 -1.6438未來資產亞太不動產證券化基金A 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274未來資產亞太不動產證券化基金B 7.3500 7.3500 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 10.2637 10.2496 0.0141 0.1376未來資產亞洲新富基金 10.7900 10.7600 0.0300 0.2788未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2181 12.2175 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.3900 6.5000 -0.1100 -1.6923未來資產活力旺中小基金 9.7000 9.8600 -0.1600 -1.6227未來資產閣來寶全球組合基金 11.1700 11.1800 -0.0100 -0.0895------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9500 7.9100 0.0400 0.5057永豐中小基金 30.2500 30.7600 -0.5100 -1.6580永豐中國高收益債券基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000永豐中國經濟建設基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035永豐中概平衡基金 24.3200 24.4300 -0.1100 -0.4503永豐主流品牌基金 10.3000 10.4800 -0.1800 -1.7176永豐永益平衡基金 18.2500 18.3100 -0.0600 -0.3277永豐永豐基金 24.6900 25.1300 -0.4400 -1.7509永豐全球平衡組合基金 11.4200 11.4000 0.0200 0.1754永豐全球投資等級債券基金 10.4541 10.4421 0.0120 0.1149永豐全球債券組合基金 10.2382 10.2239 0.0143 0.1399永豐全球新興向榮基金 7.2400 7.2700 -0.0300 -0.4127永豐亞洲中小基金 9.8000 9.8600 -0.0600 -0.6085永豐亞洲民生消費基金 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146永豐高科技基金 9.8400 10.0200 -0.1800 -1.7964永豐貨幣市場基金 13.5065 13.5058 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4938 9.4834 0.0104 0.1097永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.1451 10.1340 0.0111 0.1095永豐臺灣加權ETF基金 35.7900 36.4900 -0.7000 -1.9183永豐領航科技基金 11.5800 11.7900 -0.2100 -1.7812永豐環球趨勢資源基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681永豐趨勢平衡基金 24.0800 24.4000 -0.3200 -1.3115------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.4000 10.5800 -0.1800 -1.7013兆豐國際巨龍領航基金 7.5300 7.5300 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 8.1700 8.2300 -0.0600 -0.7290兆豐國際生命科學基金 12.5200 12.6600 -0.1400 -1.1059兆豐國際全球高股息基金 8.2400 8.2900 -0.0500 -0.6031兆豐國際全球基金 24.6500 24.8900 -0.2400 -0.9642兆豐國際全球債券組合基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983兆豐國際國民基金 19.4900 19.7600 -0.2700 -1.3664兆豐國際第一基金 9.5800 9.7700 -0.1900 -1.9447兆豐國際萬全基金 13.3900 13.5000 -0.1100 -0.8148兆豐國際電子基金 15.0500 15.3300 -0.2800 -1.8265兆豐國際精選二十基金 9.9400 10.0800 -0.1400 -1.3889兆豐國際綠鑽基金 7.2000 7.2400 -0.0400 -0.5525兆豐國際豐台灣基金 20.8400 21.1000 -0.2600 -1.2322兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1172 12.1165 0.0007 0.0058------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8500 8.9900 -0.1400 -1.5573合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1677 10.1491 0.0186 0.1833合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1677 10.1491 0.0186 0.1833合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.5500 9.5700 -0.0200 -0.2090------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5854 12.5849 0.0005 0.0040安多利高科技基金 4.9900 5.0600 -0.0700 -1.3834------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.0300 10.2500 -0.2200 -2.1463安泰ING中小基金 20.1700 20.4300 -0.2600 -1.2726安泰ING中國機會基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296安泰ING巴西基金 7.1600 7.3200 -0.1600 -2.1858安泰ING日本基金 7.1100 7.1900 -0.0800 -1.1127安泰ING台灣高股息基金 11.8400 12.1000 -0.2600 -2.1488安泰ING台灣運籌基金 14.0200 14.2300 -0.2100 -1.4758安泰ING平衡基金 10.6800 10.8800 -0.2000 -1.8382安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.5300 10.6000 -0.0700 -0.6604安泰ING全球生技醫療基金 8.7500 8.8600 -0.1100 -1.2415安泰ING全球安穩平衡基金 12.3374 12.3607 -0.0233 -0.1885安泰ING全球品牌基金 15.8200 16.1200 -0.3000 -1.8610安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6550 9.6222 0.0328 0.3409安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0091 10.9717 0.0374 0.3409安泰ING全球氣候變遷基金 5.7100 5.7700 -0.0600 -1.0399安泰ING全球高股息基金季配型 11.0100 11.1800 -0.1700 -1.5206安泰ING全球高股息基金累積型 12.4700 12.6700 -0.2000 -1.5785安泰ING成長基金 14.5000 14.6500 -0.1500 -1.0239安泰ING亞太高股息基金季配型 8.1400 8.1800 -0.0400 -0.4890安泰ING亞太高股息基金累積型 9.4300 9.4700 -0.0400 -0.4224安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2821 10.2608 0.0213 0.2076安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.8564 10.8340 0.0224 0.2068安泰ING金磚七國基金 9.1400 9.2100 -0.0700 -0.7600安泰ING泰國基金 31.4300 31.4800 -0.0500 -0.1588安泰ING高科技基金 4.9600 5.0700 -0.1100 -2.1696安泰ING貨幣市場基金 15.8001 15.7992 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.4500 15.4600 -0.0100 -0.0647安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3344 9.3206 0.0138 0.1481安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.2118 10.1967 0.0151 0.1481安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8800 7.9200 -0.0400 -0.5051安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277安泰ING精選貨幣市場基金 11.8634 11.8628 0.0006 0.0051安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8200 5.9400 -0.1200 -2.0202安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.9900 7.1400 -0.1500 -2.1008安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.1900 7.3700 -0.1800 -2.4423安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.5800 8.7900 -0.2100 -2.3891安泰ING積極成長基金 6.0700 6.1300 -0.0600 -0.9788安泰ING優質基金 16.6200 16.9000 -0.2800 -1.6568安泰ING環球基金 8.1700 8.3000 -0.1300 -1.5663安泰ING鴻利基金 10.6900 10.8900 -0.2000 -1.8366安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5842 16.5835 0.0007 0.0042安泰ING鴻運基金 9.9700 10.1000 -0.1300 -1.2871安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9200 10.9600 -0.0400 -0.3650安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6500 7.7200 -0.0700 -0.9067安泰ING鑫平衡組合基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1059 12.0896 0.0163 0.1348------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2362 10.2457 -0.0095 -0.0927宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1051 10.1145 -0.0094 -0.0929宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9744 9.9793 -0.0049 -0.0491宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9143 9.9193 -0.0050 -0.0504宏利台灣動力基金 12.8000 12.9600 -0.1600 -1.2346宏利全球債券組合基金 12.0553 12.0457 0.0096 0.0797宏利宏利基金 13.4900 13.6600 -0.1700 -1.2445宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0495 11.0423 0.0072 0.0652宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9706 9.9641 0.0065 0.0652宏利亞太中小企業基金 11.7400 11.7200 0.0200 0.1707宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2003 10.2053 -0.0050 -0.0490宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2487 9.2532 -0.0045 -0.0486宏利萬利貨幣市場基金 13.3606 13.3600 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 6.6600 6.6600 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6064 12.6056 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 8.8100 8.9600 -0.1500 -1.6741------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.7700 17.7200 0.0500 0.2822保德信大俄羅斯基金 9.9200 10.0000 -0.0800 -0.8000保德信中小型股基金 25.5000 25.9100 -0.4100 -1.5824保德信中國品牌基金 7.3200 7.2800 0.0400 0.5495保德信日本基金 5.7600 5.8400 -0.0800 -1.3699保德信台商全方位基金 19.6800 20.0000 -0.3200 -1.6000保德信全球中小基金 16.7200 16.8600 -0.1400 -0.8304保德信全球消費商機基金 11.2800 11.4000 -0.1200 -1.0526保德信全球基礎建設基金 7.7800 7.8300 -0.0500 -0.6386保德信全球組合基金 11.4500 11.5700 -0.1200 -1.0372保德信全球債券組合基金 12.3521 12.3201 0.0320 0.2597保德信全球資源基金 7.1900 7.2100 -0.0200 -0.2774保德信全球優質股息成長基金 9.9400 10.0100 -0.0700 -0.6993保德信全球醫療生化基金 19.6300 19.7000 -0.0700 -0.3553保德信好時債組合基金 10.1959 10.1879 0.0080 0.0785保德信亞太基金 16.4300 16.4400 -0.0100 -0.0608保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9806 9.9775 0.0031 0.0311保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3657 10.3627 0.0030 0.0290保德信店頭市場基金 21.3500 21.7500 -0.4000 -1.8391保德信拉丁美洲基金 8.5900 8.6900 -0.1000 -1.1508保德信金平衡基金 19.7700 19.9500 -0.1800 -0.9023保德信金滿意基金 26.0800 26.5900 -0.5100 -1.9180保德信科技島基金 13.7400 13.9700 -0.2300 -1.6464保德信高成長基金 53.3300 54.5000 -1.1700 -2.1468保德信第一基金 15.3200 15.5700 -0.2500 -1.6057保德信貨幣市場基金 15.3217 15.3209 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 6.9600 7.0600 -0.1000 -1.4164保德信新興中小基金 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7417 9.7384 0.0033 0.0339保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3106 10.3071 0.0035 0.0340保德信新興趨勢組合基金 9.7000 9.8100 -0.1100 -1.1213保德信瑞騰基金 15.0168 15.0161 0.0007 0.0047保德信歐洲組合基金 7.5300 7.6200 -0.0900 -1.1811------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646柏瑞巨人基金 7.1800 7.2900 -0.1100 -1.5089柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3297 13.3290 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.4500 11.4700 -0.0200 -0.1744柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.3068 11.3010 0.0058 0.0513柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4812 8.4769 0.0043 0.0507柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 10.8800 10.9900 -0.1100 -1.0009柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3413 11.3220 0.0193 0.1705柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.2012 9.1855 0.0157 0.1709柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3168 10.3012 0.0156 0.1514柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3168 10.3012 0.0156 0.1514柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.6205 11.6242 -0.0037 -0.0318柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2537 10.2570 -0.0033 -0.0322柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.5800 13.6000 -0.0200 -0.1471柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.6920 12.6774 0.0146 0.1152柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.8700 11.8900 -0.0200 -0.1682------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.1500 17.4500 -0.3000 -1.7192國泰小龍基金 10.6100 10.7800 -0.1700 -1.5770國泰中小成長基金 27.9400 28.3900 -0.4500 -1.5851國泰中國內需增長基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174國泰中國新興戰略基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000國泰中港台基金 7.0400 7.0400 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 8.7900 8.9000 -0.1100 -1.2360國泰台灣貨幣市場基金 12.0942 12.0936 0.0006 0.0050國泰平衡基金 17.5700 17.7800 -0.2100 -1.1811國泰全球基礎建設基金 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183國泰全球貨幣市場基金 9.8675 9.8971 -0.0296 -0.2991國泰全球資源基金 6.6100 6.6500 -0.0400 -0.6015國泰全球環保趨勢基金 6.2100 6.2500 -0.0400 -0.6400國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.7200 11.7800 -0.0600 -0.5093國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.6100 10.6500 -0.0400 -0.3756國泰科技生化基金 21.5300 21.9400 -0.4100 -1.8687國泰國泰基金 12.2400 12.4600 -0.2200 -1.7657國泰新興市場基金 7.6100 7.6700 -0.0600 -0.7823國泰新興高收益債券基金A 10.6366 10.6458 -0.0092 -0.0864國泰新興高收益債券基金B 10.1275 10.1363 -0.0088 -0.0868國泰價值卓越基金 9.8500 9.9900 -0.1400 -1.4014國泰豐益債券組合基金 10.7632 10.7510 0.0122 0.1135------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.7500 14.9600 -0.2100 -1.4037第一金小型精選基金 17.1800 17.3300 -0.1500 -0.8656第一金中國世紀基金 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412第一金中概平衡基金 15.2900 15.4300 -0.1400 -0.9073第一金台灣成長基金 6.0600 6.1700 -0.1100 -1.7828第一金台灣貨幣市場基金 14.7994 14.7985 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.7750 172.7650 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.1700 13.3100 -0.1400 -1.0518第一金全球不動產證券化基金A 5.9703 5.9892 -0.0189 -0.3156第一金全球不動產證券化基金B 4.9527 4.9684 -0.0157 -0.3160第一金全球台商基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056第一金全球品牌基金 9.9300 10.0400 -0.1100 -1.0956第一金全球高收益債券基金A 13.0871 13.0846 0.0025 0.0191第一金全球高收益債券基金B 11.2436 11.2414 0.0022 0.0196第一金亞洲科技基金 11.8500 11.8800 -0.0300 -0.2525第一金亞洲新興市場基金 9.3500 9.4000 -0.0500 -0.5319第一金店頭市場基金 6.0900 6.1400 -0.0500 -0.8143第一金馬來西亞基金 11.4900 11.5200 -0.0300 -0.2604第一金創新趨勢基金 9.4700 9.6300 -0.1600 -1.6615第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8825 9.9056 -0.0231 -0.2332第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3386 9.3605 -0.0219 -0.2340第一金萬得福基金 9.4300 9.5100 -0.0800 -0.8412第一金電子基金 16.0400 16.3200 -0.2800 -1.7157第一金旗艦基金 9.9000 9.9200 -0.0200 -0.2016第一金福元基金 6.3500 6.4600 -0.1100 -1.7028第一金福王基金 9.7600 9.9000 -0.1400 -1.4141------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703統一大南亞基金 9.9500 10.0100 -0.0600 -0.5994統一大滿貫基金 18.2500 18.5200 -0.2700 -1.4579統一大龍印基金 9.5800 9.6100 -0.0300 -0.3122統一中小基金 11.1400 11.3200 -0.1800 -1.5901統一台灣動力基金 7.6400 7.7900 -0.1500 -1.9256統一全天候基金 42.6100 43.2400 -0.6300 -1.4570統一全球債券組合基金 10.7922 10.7843 0.0079 0.0733統一亞太基金 17.3800 17.4700 -0.0900 -0.5152統一奔騰基金 27.1900 27.6800 -0.4900 -1.7702統一強棒貨幣市場基金 16.1803 16.1794 0.0009 0.0056統一強漢基金 12.3600 12.3300 0.0300 0.2433統一統信基金 16.8600 17.1900 -0.3300 -1.9197統一黑馬基金 25.9800 26.4300 -0.4500 -1.7026統一新亞洲科技能源基金 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000統一經建基金 18.8500 19.1700 -0.3200 -1.6693統一龍馬基金 33.0000 33.6100 -0.6100 -1.8149------------------------------------------------------------------------------------------------凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1135 10.1130 0.0005 0.0049凱基全球資源債券基金-配息型 10.1135 10.1130 0.0005 0.0049------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.7100 18.9900 -0.2800 -1.4745富邦大中華成長基金 4.1000 4.0900 0.0100 0.2445富邦丰益債券組合基金 9.5097 9.5170 -0.0073 -0.0767富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.4400 22.7800 -0.3400 -1.4925富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.7000 30.2800 -0.5800 -1.9155富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.1600 28.8000 -0.6400 -2.2222富邦台灣心基金 11.1900 11.3300 -0.1400 -1.2357富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2700 10.3900 -0.1200 -1.1550富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4800 8.5900 -0.1100 -1.2806富邦台灣釆吉50基金 28.8800 29.5500 -0.6700 -2.2673富邦台灣科技指數基金 26.8800 27.6400 -0.7600 -2.7496富邦台灣鳳凰基金 484.4100 492.1500 -7.7400 -1.5727富邦全球不動產基金 6.9800 7.0100 -0.0300 -0.4280富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8119 10.7905 0.0214 0.1983富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3838 10.3632 0.0206 0.1988富邦吉祥貨幣市場基金 15.2017 15.2009 0.0008 0.0053富邦多元回報債券組合基金 9.9506 9.9416 0.0090 0.0905富邦長紅基金 39.1400 39.9100 -0.7700 -1.9293富邦冠軍基金 18.6900 18.9700 -0.2800 -1.4760富邦科技基金 15.0300 15.3700 -0.3400 -2.2121富邦高成長基金 13.9400 14.1700 -0.2300 -1.6232富邦富邦基金 7.5700 7.6800 -0.1100 -1.4323富邦策略高收益債券基金-A類型 10.2963 10.2679 0.0284 0.2766富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2520 10.2238 0.0282 0.2758富邦新興亞洲高成長基金 8.4800 8.5000 -0.0200 -0.2353富邦農糧精選基金 9.0400 9.1000 -0.0600 -0.6593富邦福寶基金 7.0100 7.0700 -0.0600 -0.8487富邦精準基金 35.0800 35.7300 -0.6500 -1.8192富邦精銳中小基金 7.8800 7.9900 -0.1100 -1.3767富邦網路基金 6.0800 6.2100 -0.1300 -2.0934富邦價值基金 14.3200 14.6200 -0.3000 -2.0520------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.8000 17.1300 -0.3300 -1.9264富達卓越領航全球組合基金 8.4100 8.5100 -0.1000 -1.1751富達動力領航組合基金 9.9500 10.0000 -0.0500 -0.5000------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3100 7.4500 -0.1400 -1.8792富鼎台灣活力基金 5.4300 5.5100 -0.0800 -1.4519富鼎台灣優勢基金 8.2200 8.3600 -0.1400 -1.6746富鼎全球永安平衡基金 9.2785 9.2634 0.0151 0.1630富鼎全球固定收益組合基金 13.4463 13.4122 0.0341 0.2543富鼎東方精選基金 6.0500 6.0400 0.0100 0.1656富鼎益利信貨幣市場基金 12.9737 12.9733 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6845 10.6842 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.0831 10.1570 -0.0739 -0.7276------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.0100 8.0400 -0.0300 -0.3731富蘭克林華美中華基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.5000 8.6500 -0.1500 -1.7341富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.9500 9.0500 -0.1000 -1.1050富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0122 10.0194 -0.0072 -0.0719富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.0123 10.0194 -0.0071 -0.0709富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9110 10.9102 0.0008 0.0073富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2465 13.2456 0.0009 0.0068富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4378 8.5171 -0.0793 -0.9311富蘭克林華美第一富基金 20.6700 21.0100 -0.3400 -1.6183富蘭克林華美新世界股票基金 7.9600 8.0800 -0.1200 -1.4852富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8329 8.8527 -0.0198 -0.2237富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.4905 8.5326 -0.0421 -0.4934富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4557 9.4542 0.0015 0.0159富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.4069 10.4053 0.0016 0.0154------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.8571 15.9569 -0.0998 -0.6254復華大中華中小策略基金 6.7400 6.7500 -0.0100 -0.1482復華中小精選基金 21.5000 21.7900 -0.2900 -1.3309復華全方位基金 10.2600 10.3500 -0.0900 -0.8696復華全球大趨勢基金 11.3400 11.4400 -0.1000 -0.8741復華全球平衡基金 13.0900 13.1200 -0.0300 -0.2287復華全球原物料基金 9.1000 9.1400 -0.0400 -0.4376復華全球短期收益基金 10.7228 10.7183 0.0045 0.0420復華全球債券基金 13.0248 13.0011 0.0237 0.1823復華全球債券組合基金 12.9600 12.9800 -0.0200 -0.1541復華全球資產證券化基金A 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.6700 8.6700 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0648 13.0640 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002復華亞太成長基金 8.0700 8.1000 -0.0300 -0.3704復華東協世紀基金 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768復華神盾基金 10.9289 11.0156 -0.0867 -0.7871復華高成長基金 21.6900 22.0500 -0.3600 -1.6327復華高益策略組合基金 11.5600 11.5600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0100 14.0091 0.0009 0.0064復華復華基金 7.9300 8.0200 -0.0900 -1.1222復華華人世紀基金 11.1800 11.2000 -0.0200 -0.1786復華傳家二號基金 12.9590 13.0149 -0.0559 -0.4295復華傳家基金 12.6985 12.7671 -0.0686 -0.5373復華奧林匹克全球組合基金 13.5500 13.5400 0.0100 0.0739復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1300 11.1700 -0.0400 -0.3581復華新興市場高收益債券基金A 10.3900 10.4000 -0.0100 -0.0962復華新興市場高收益債券基金B 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012復華數位經濟基金 16.2800 16.5000 -0.2200 -1.3333------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1258 10.1171 0.0087 0.0860惠理康和台灣紅不讓基金 11.5900 11.8200 -0.2300 -1.9459------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1900 12.4200 -0.2300 -1.8519景順台灣科技基金 20.4900 20.8800 -0.3900 -1.8678景順台灣精選成長基金 18.4300 18.7100 -0.2800 -1.4965景順平衡基金 8.9600 9.0900 -0.1300 -1.4301景順全球科技基金 9.7800 9.9000 -0.1200 -1.2121景順全球康健基金 11.0300 11.1100 -0.0800 -0.7201景順貨幣市場基金 15.5267 15.5258 0.0009 0.0058景順潛力基金 22.6700 23.0400 -0.3700 -1.6059------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.1500 7.2700 -0.1200 -1.6506華南永昌台灣精選基金 6.6200 6.7200 -0.1000 -1.4881華南永昌永昌基金 9.1500 9.2600 -0.1100 -1.1879華南永昌全球亨利組合基金 13.1330 13.1249 0.0081 0.0617華南永昌全球神農水資源基金 7.7300 7.7900 -0.0600 -0.7702華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4100 5.4200 -0.0100 -0.1845華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.8800 4.8900 -0.0100 -0.2045華南永昌全球精品基金 9.7100 9.8800 -0.1700 -1.7207華南永昌投資級收益組合基金 10.2002 10.1980 0.0022 0.0216華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0486 10.0529 -0.0043 -0.0428華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0486 10.0529 -0.0043 -0.0428華南永昌前瞻科技基金 9.1700 9.3400 -0.1700 -1.8201華南永昌黃河世紀基金 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435華南永昌愛台灣基金 5.9000 5.9900 -0.0900 -1.5025華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7839 15.7830 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 11.9452 12.0586 -0.1134 -0.9404華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6254 11.6248 0.0006 0.0052------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.1000 17.4100 -0.3100 -1.7806華頓台灣基金 16.1000 16.4200 -0.3200 -1.9488華頓平安貨幣市場基金 11.1888 11.1882 0.0006 0.0054華頓全球旺組合基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064華頓全球時尚精品基金 9.7300 9.9000 -0.1700 -1.7172華頓全球高收益債券基金A 11.8047 11.8101 -0.0054 -0.0457華頓全球高收益債券基金B 10.7038 10.7087 -0.0049 -0.0458華頓全球黑鑽油源基金 5.7800 5.8100 -0.0300 -0.5164華頓全球新星股票基金 5.5600 5.6300 -0.0700 -1.2433華頓典範科技基金 8.0400 8.1900 -0.1500 -1.8315華頓新興亞太債券基金A 10.1454 10.1355 0.0099 0.0977華頓新興亞太債券基金B 10.1454 10.1355 0.0099 0.0977------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.4700 21.9300 -0.4600 -2.0976匯達亞太地產基金-A類型 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948匯達亞太地產基金-B類型 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177匯達首選平衡基金 10.1000 10.2500 -0.1500 -1.4634匯達貨幣市場基金 14.6394 14.6386 0.0008 0.0055匯達概念型基金 14.9600 15.1900 -0.2300 -1.5142------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.3800 6.5000 -0.1200 -1.8462匯豐中國動力基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998匯豐中國點心高收益債券基金 10.0284 10.0207 0.0077 0.0768匯豐五福全球債券組合基金 12.1750 12.1626 0.0124 0.1020匯豐太平洋精典基金 12.3500 12.3800 -0.0300 -0.2423匯豐台灣精典基金 15.2000 15.5000 -0.3000 -1.9355匯豐全球新富基金 8.9800 9.0700 -0.0900 -0.9923匯豐全球趨勢組合基金 8.6300 8.7300 -0.1000 -1.1455匯豐全球關鍵資源基金 6.8600 6.9000 -0.0400 -0.5797匯豐安富基金 19.1400 19.3500 -0.2100 -1.0853匯豐成功基金 26.6600 27.0200 -0.3600 -1.3324匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0382 10.0303 0.0079 0.0788匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.6543 10.6464 0.0079 0.0742匯豐拉丁美洲基金 9.3100 9.4300 -0.1200 -1.2725匯豐金磚動力基金 10.6100 10.6900 -0.0800 -0.7484匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6776 14.6768 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.5114 15.5106 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 7.6800 7.7300 -0.0500 -0.6468匯豐新鑽動力基金 9.0600 9.1100 -0.0500 -0.5489匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5908 9.6424 -0.0516 -0.5351匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6945 10.7462 -0.0517 -0.4811匯豐聚富積極平衡基金 12.9800 13.0300 -0.0500 -0.3837匯豐聚富穩健平衡基金 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862匯豐龍鳳基金 31.2600 31.8600 -0.6000 -1.8832匯豐龍騰電子基金 21.3000 21.8000 -0.5000 -2.2936匯豐雙高收益債券組合基金 11.3976 11.3855 0.0121 0.1063------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0100 13.9700 0.0400 0.2863新光中國成長基金 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304新光台灣永發基金 9.1600 9.3100 -0.1500 -1.6112新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4194 17.4184 0.0010 0.0057新光台灣富貴基金 14.7300 15.0500 -0.3200 -2.1263新光全球冠軍組合基金 9.3100 9.3000 0.0100 0.1075新光吉星貨幣市場基金 15.0125 15.0116 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 20.3700 20.3800 -0.0100 -0.0491新光兩岸優勢基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000新光店頭基金 14.3900 14.6500 -0.2600 -1.7747新光國家建設基金 15.0700 15.3300 -0.2600 -1.6960新光創新科技基金 9.2000 9.3700 -0.1700 -1.8143新光傳產優勢基金 7.9500 8.0600 -0.1100 -1.3648新光新興星鑽基金 8.2900 8.3300 -0.0400 -0.4802新光福運平衡基金 10.6958 10.8057 -0.1099 -1.0171新光增長收益基金 9.5700 9.6200 -0.0500 -0.5198新光靈活增益100基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0700 4.1300 -0.0600 -1.4528瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.7800 6.8000 -0.0200 -0.2941瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.8438 10.8255 0.0183 0.1691瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0140 9.9971 0.0169 0.1691------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174群益中小型股基金 23.5300 23.8800 -0.3500 -1.4657群益台股指數基金 10.1860 10.3820 -0.1960 -1.8879群益平衡王基金 16.7965 16.9013 -0.1048 -0.6201群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.2300 6.2600 -0.0300 -0.4792群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1000 5.1800 -0.0800 -1.5444群益印巴雙星基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350群益印度中小基金 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574群益多利策略組合基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.5800 12.5700 0.0100 0.0796群益多重資產組合基金 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922群益安家基金 12.4824 12.5927 -0.1103 -0.8759群益安穩貨幣市場基金 15.6132 15.6122 0.0010 0.0064群益亞太中小基金 9.7000 9.6700 0.0300 0.3102群益亞太新趨勢平衡基金 14.6600 14.6300 0.0300 0.2051群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988群益店頭市場基金 39.1600 39.8600 -0.7000 -1.7562群益東方盛世基金 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000群益東協成長基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050群益長安基金 14.0400 14.2400 -0.2000 -1.4045群益真善美基金 14.6524 14.7216 -0.0692 -0.4701群益馬拉松基金 61.5500 62.5800 -1.0300 -1.6459群益創新科技基金 18.4900 18.8600 -0.3700 -1.9618群益華夏盛世基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387群益奧斯卡基金 14.5400 14.7400 -0.2000 -1.3569群益新興大消費基金 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151群益新興金鑽基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 11.8300 12.0100 -0.1800 -1.4988------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.9800 15.2200 -0.2400 -1.5769德信中國精選成長基金 6.6200 6.5900 0.0300 0.4552德信台灣主流中小基金 8.3700 8.4900 -0.1200 -1.4134德信全方位基金 9.9400 10.0800 -0.1400 -1.3889德信長春藤基金 17.2649 17.4268 -0.1619 -0.9290德信新興高收益債券組合基金 10.1335 10.1214 0.0121 0.1196德信萬保貨幣市場基金 11.5873 11.5866 0.0007 0.0060德信萬瑞基金 10.7437 10.7293 0.0144 0.1342德信數位時代基金 13.0500 13.2300 -0.1800 -1.3605------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.1900 9.3100 -0.1200 -1.2889德盛全球生技大壩基金 17.9700 18.0500 -0.0800 -0.4432德盛安聯中國東協新世紀基金 10.5500 10.5400 0.0100 0.0949德盛安聯中國策略增長基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139德盛安聯台灣好息富基金 8.4000 8.5300 -0.1300 -1.5240德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1244 12.1238 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.9400 10.0600 -0.1200 -1.1928德盛安聯四季回報債券組合基金 13.2776 13.2656 0.0120 0.0905德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6038 10.5889 0.0149 0.1407德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4908 10.4760 0.0148 0.1413德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5000 10.5400 -0.0400 -0.3795德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7600 9.8300 -0.0700 -0.7121德盛安聯全球人口趨勢基金 6.5400 6.5900 -0.0500 -0.7587德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.8400 8.8500 -0.0100 -0.1130德盛安聯全球計量平衡基金 10.8400 10.8900 -0.0500 -0.4591德盛安聯全球債券基金 11.5889 11.5827 0.0062 0.0535德盛安聯全球新興市場基金 14.8900 14.9800 -0.0900 -0.6008德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5800 6.6500 -0.0700 -1.0526德盛安聯多元計量平衡基金 8.3400 8.3800 -0.0400 -0.4773德盛安聯亞洲小型企業基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202德盛安聯亞洲動態策略基金 16.4700 16.4600 0.0100 0.0608德盛科技大壩基金 15.6900 15.9800 -0.2900 -1.8148------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3190 11.3183 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.2700 13.5200 -0.2500 -1.8491德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.2500 17.3600 -0.1100 -0.6336德銀遠東DWS全球神農基金 9.7900 9.8700 -0.0800 -0.8105德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9600 10.9700 -0.0100 -0.0912德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.5950 9.5678 0.0272 0.2843德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.3499 10.3205 0.0294 0.2849德銀遠東DWS科技基金 12.0600 12.3000 -0.2400 -1.9512------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.6200 16.9600 -0.3400 -2.0047摩根JF中國亮點基金 7.8600 7.8400 0.0200 0.2551摩根JF台灣金磚基金 9.7500 9.9700 -0.2200 -2.2066摩根JF台灣基金 8.2500 8.4500 -0.2000 -2.3669摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9589 15.9580 0.0009 0.0056摩根JF台灣微型基金 15.1700 15.4700 -0.3000 -1.9392摩根JF台灣增長基金 29.9900 30.5800 -0.5900 -1.9294摩根JF平衡基金 20.8100 20.9700 -0.1600 -0.7630摩根JF安家理財基金 11.0196 11.0158 0.0038 0.0345摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.8362 10.8329 0.0033 0.0305摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.9317 10.9284 0.0033 0.0302摩根JF亞洲基金 33.2000 33.2700 -0.0700 -0.2104摩根JF東方內需機會基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947摩根JF東方科技基金 17.1700 17.1700 0.0000 0.0000摩根JF金龍收成基金 12.3700 12.3100 0.0600 0.4874摩根JF神龍平衡基金 11.5300 11.5100 0.0200 0.1738摩根JF第一貨幣市場基金 14.7158 14.7150 0.0008 0.0054摩根JF絕對日本基金 6.5900 6.6700 -0.0800 -1.1994摩根JF新興日本基金 13.5000 13.6600 -0.1600 -1.1713摩根JF新興科技基金 28.8900 29.5100 -0.6200 -2.1010摩根JF價值成長基金 11.9700 12.2400 -0.2700 -2.2059摩根JF龍揚基金 18.5100 18.4300 0.0800 0.4341摩根JF縱橫台商基金 7.1900 7.1500 0.0400 0.5594摩根大歐洲基金 10.5600 10.7600 -0.2000 -1.8587摩根中美G2新勢力基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331摩根全球α基金 10.7500 10.8900 -0.1400 -1.2856摩根全球平衡基金 15.0521 15.0830 -0.0309 -0.2049摩根全球通網基金 3.3500 3.3700 -0.0200 -0.5935摩根全球發現基金 7.3600 7.4600 -0.1000 -1.3405摩根全球債券基金-分配型 10.1577 10.1636 -0.0059 -0.0581摩根全球債券基金-累積型 10.4909 10.4969 -0.0060 -0.0572摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5600 10.5436 0.0164 0.1555摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.9997 10.9825 0.0172 0.1566摩根新金磚五國基金 9.1600 9.2500 -0.0900 -0.9730摩根新絲路基金 7.4500 7.4700 -0.0200 -0.2677摩根新興35基金 10.3700 10.4200 -0.0500 -0.4799摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2979 10.2971 0.0008 0.0078摩根新興活利債券基金-累積型 10.8836 10.8827 0.0009 0.0083摩根資源活力股票基金 6.3200 6.3500 -0.0300 -0.4724摩根總收益組合基金 10.4766 10.4631 0.0135 0.1290------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.2900 11.4200 -0.1300 -1.1384聯邦台灣創新基金 11.6600 11.7600 -0.1000 -0.8503聯邦計量平衡基金 10.1459 10.2376 -0.0917 -0.8957聯邦貨幣市場基金 12.7898 12.7890 0.0008 0.0063聯邦精選科技基金 7.2500 7.2900 -0.0400 -0.5487聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.9917 13.9799 0.0118 0.0844------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.8800 11.0900 -0.2100 -1.8936瀚亞中國基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992瀚亞巴西基金 6.6800 6.7300 -0.0500 -0.7429瀚亞外銷基金 22.7900 23.2800 -0.4900 -2.1048瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.1043 11.1114 -0.0071 -0.0639瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9790 9.9853 -0.0063 -0.0631瀚亞全球綠色金脈基金 9.1600 9.2900 -0.1300 -1.3994瀚亞印度基金 15.6300 15.7200 -0.0900 -0.5725瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.0000 7.9900 0.0100 0.1252瀚亞亞太高股息基金 11.7200 11.7400 -0.0200 -0.1704瀚亞亞太基礎建設基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012瀚亞非洲基金 17.1400 17.2700 -0.1300 -0.7528瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1637 13.1629 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 11.6100 11.7300 -0.1200 -1.0230瀚亞高科技基金 31.9000 32.4500 -0.5500 -1.6949瀚亞理財通基金 16.6100 16.7800 -0.1700 -1.0131瀚亞掌櫃基金 10.7500 10.9500 -0.2000 -1.8265瀚亞菁華基金 13.4200 13.6800 -0.2600 -1.9006瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2688 10.2555 0.0133 0.1297瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2688 10.2555 0.0133 0.1297瀚亞電通網基金 7.7900 7.9500 -0.1600 -2.0126瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4214 12.4069 0.0145 0.1169瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.5200 10.5700 -0.0500 -0.4730瀚亞歐洲基金 6.9600 7.0900 -0.1300 -1.8336瀚亞質量精選組合基金 10.5974 10.6303 -0.0329 -0.3095------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.8100 31.1100 -0.3000 -0.9643寶來上證50基金 18.2000 18.5400 -0.3400 -1.8339寶來大中華價值指數基金 10.9960 10.9560 0.0400 0.3651寶來中國平衡基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999寶來巴西指數基金 6.9380 7.0680 -0.1300 -1.8393寶來台灣中型100基金 24.7000 25.1500 -0.4500 -1.7893寶來台灣加權股價指數基金 13.2020 13.4490 -0.2470 -1.8366寶來台灣卓越50基金 49.2100 50.3600 -1.1500 -2.2836寶來台灣高股息基金 23.2700 23.6400 -0.3700 -1.5651寶來全球ETF成長組合基金 7.7200 7.7800 -0.0600 -0.7712寶來全球ETF棒組合基金 10.2173 10.2093 0.0080 0.0784寶來全球ETF穩健組合基金 12.7900 12.8000 -0.0100 -0.0781寶來全球不動產證券化基金(A) 8.1100 8.1900 -0.0800 -0.9768寶來全球不動產證券化基金(B) 6.3600 6.4200 -0.0600 -0.9346寶來全球國富債券基金(A) 9.9898 10.0315 -0.0417 -0.4157寶來全球國富債券基金(B) 9.3732 9.5228 -0.1496 -1.5710寶來全球新興市場精選組合基金 11.8900 11.9400 -0.0500 -0.4188寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.2920 9.3460 -0.0540 -0.5778寶來印度指數基金 6.7350 6.8000 -0.0650 -0.9559寶來亞洲台資企業基金 7.6700 7.6500 0.0200 0.2614寶來矽谷基金 9.2500 9.4100 -0.1600 -1.7003寶來得利貨幣市場基金 15.7919 15.7910 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6372 11.6365 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 18.8100 19.2300 -0.4200 -2.1841寶來傘型金融基金 10.5800 10.7500 -0.1700 -1.5814寶來傘型電科基金 20.8800 21.3800 -0.5000 -2.3386寶來新台灣基金 26.1800 26.6300 -0.4500 -1.6898寶來新興市場ESG策略基金 10.4500 10.4700 -0.0200 -0.1910寶來新興亞洲龍頭基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018寶來精準中小基金 12.3600 12.5500 -0.1900 -1.5139寶來摩臺基金 23.9200 24.4700 -0.5500 -2.2477寶來標智滬深300基金 13.4100 13.5500 -0.1400 -1.0332寶來環球關鍵資源基金 4.3400 4.3900 -0.0500 -1.1390寶來績效基金 23.1200 23.4000 -0.2800 -1.1966寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7880 25.7776 0.0104 0.0404寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.1800 10.3800 -0.2000 -1.9268寶來雙盈平衡基金 10.5232 10.6212 -0.0980 -0.9227寶來寶來基金(A) 7.9300 8.0100 -0.0800 -0.9988寶來寶來基金(B) 7.9300 8.0100 -0.0800 -0.9988

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