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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.07.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

30.81

-0.3

2012/07/23元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.6

-0.5

2012/07/23元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.18

-0.45

2012/07/23元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.06

-0.05

2012/07/20元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6372

0.0007

2012/07/23元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.36

-0.19

2012/07/23元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.79

-0.12

2012/07/20元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.11

-0.26

2012/07/23元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.25

-0.16

2012/07/23元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.46

-0.04

2012/07/20元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.75

-0.18

2012/07/23元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.63

-0.1

2012/07/23元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6687

0.0009

2012/07/23元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.11

-0.08

2012/07/20元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.36

-0.06

2012/07/20元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.0192

-0.0007

2012/07/20元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.95

0.02

2012/07/20元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.996

0.04

2012/07/20元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.41

-0.14

2012/07/23元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.93

-0.08

2012/07/23元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.93

-0.08

2012/07/23元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.49

-0.01

2012/07/20元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.52

0.01

2012/07/20元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.46

0

2012/07/20元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.25

0.01

2012/07/20元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.89

-0.02

2012/07/20元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9733

-0.0046

2012/07/20元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.735

-0.065

2012/07/20元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.292

-0.054

2012/07/20元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.938

-0.13

2012/07/20元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.77

-0.02

2012/07/20元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.788

0.0104

2012/07/23元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.18

-0.2

2012/07/23元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.5615

0.0075

2012/07/20元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.0135

-0.0545

2012/07/20元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.9898

-0.0417

2012/07/20元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3732

-0.1496

2012/07/20元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

23.92

-0.55

2012/07/23元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.11

-0.157

2012/07/23元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.45

-0.02

2012/07/20元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.91

-0.05

2012/07/20元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2173

0.008

2012/07/20元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9746

0.0007

2012/07/20元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

-0.01

2012/07/20元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.2

-0.34

2012/07/23元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.28

-0.04

2012/07/20元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.62

-0.14

2012/07/20元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.89

-0.05

2012/07/20元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.7

-0.45

2012/07/23元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.72

-0.06

2012/07/20元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.67

0.02

2012/07/20元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.12

-0.01

2012/07/20元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

9.03

-0.01

2012/07/20元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.82

-0.04

2012/07/20元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.99

-0.04

2012/07/20元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.58

-0.17

2012/07/23元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.81

-0.42

2012/07/23元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

20.88

-0.5

2012/07/23元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.65

-0.07

2012/07/20元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.75

-0.07

2012/07/20元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.27

-0.37

2012/07/23元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.34

-0.05

2012/07/20元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.36

-0.14

2012/07/23元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.24

-0.2

2012/07/23元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.74

-0.38

2012/07/23元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.66

-0.11

2012/07/23元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.12

-0.28

2012/07/23元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7919

0.0009

2012/07/23元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.37

-0.54

2012/07/23元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.4

-0.17

2012/07/23元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

49.21

-1.15

2012/07/23元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.5232

-0.098

2012/07/23元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.202

-0.247

2012/07/23元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.79

-0.01

2012/07/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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