基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.9
0.03
2012/07/20日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.05
-0.33
2012/07/23日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.78
-0.11
2012/07/23日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.07
-0.15
2012/07/23日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.38
0
2012/07/20日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.15
-0.17
2012/07/23日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.38
0.01
2012/07/20日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.2946
0.0239
2012/07/20日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.2946
0.0239
2012/07/20日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.14
0.01
2012/07/20日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.39
-0.16
2012/07/23日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.87
-0.03
2012/07/20日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.14
-0.22
2012/07/23日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3197
0.0009
2012/07/23日盛投信
日盛上選基金
TWD
16.86
-0.37
2012/07/23日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.34
-0.17
2012/07/23---------------------------------------------------------------------------------------------------