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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.07.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.3068

0.0058

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4812

0.0043

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.18

-0.11

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.692

0.0146

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.6205

-0.0037

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2537

-0.0033

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.54

-0.02

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.24

0

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.87

-0.02

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.3168

0.0156

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3168

0.0156

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.45

-0.02

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.88

-0.11

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3413

0.0193

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.2012

0.0157

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.36

0.01

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.28

0

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3297

0.0007

2012/07/23柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.58

-0.02

2012/07/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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