基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.3068
0.0058
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4812
0.0043
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.18
-0.11
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.692
0.0146
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.6205
-0.0037
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2537
-0.0033
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.54
-0.02
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.24
0
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.87
-0.02
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.3168
0.0156
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3168
0.0156
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.45
-0.02
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.88
-0.11
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3413
0.0193
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.2012
0.0157
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.36
0.01
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.28
0
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3297
0.0007
2012/07/23柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.58
-0.02
2012/07/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------