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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.07.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.8

-0.16

2012/07/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0495

0.0072

2012/07/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9706

0.0065

2012/07/20宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.74

0.02

2012/07/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2003

-0.005

2012/07/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2487

-0.0045

2012/07/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2362

-0.0095

2012/07/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1051

-0.0094

2012/07/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9744

-0.0049

2012/07/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9143

-0.005

2012/07/20宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.0553

0.0096

2012/07/20宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.66

0

2012/07/20宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.49

-0.17

2012/07/23宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3606

0.0006

2012/07/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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