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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.07.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.2776

0.012

2012/07/20德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.97

-0.08

2012/07/20德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.19

-0.12

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1244

0.0006

2012/07/23德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

15.69

-0.29

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.78

0.05

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.84

-0.01

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.55

0.01

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.33

0.01

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.4

-0.13

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.6038

0.0149

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.4908

0.0148

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.5

-0.04

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.76

-0.07

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.84

-0.05

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.58

-0.07

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.34

-0.04

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.54

-0.05

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.51

-0.02

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.94

-0.12

2012/07/23德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.5889

0.0062

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.47

0.01

2012/07/20德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.89

-0.09

2012/07/20--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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