【公告】沛波未來一周營運資金運用狀況

A.101年7月20日現金及約當現金餘額：9,582仟元

B.101年7月21日~7月27日份預計應收帳款及票據收現：23,957仟元

C.101年7月21日~7月27日份預計應付帳款及票據付現：30,654仟元

D.101年7月27日預計現金及約當現金餘額：2,885仟元

E.101年7月20日銀行借款餘額：93,734仟元

F.101年7月20日銀行額度未使用餘額：0仟元(2)公司名稱：太倉沛波電子有限公司

A.101年7月20日現金及約當現金餘額：2,254仟元

B.101年7月21日~7月27日份預計應收帳款及票據收現：26,727仟元

C.101年7月21日~7月27日份預計應付帳款及票據付現：19,066仟元

D.101年7月27日預計現金及約當現金餘額：9,915仟元

E.101年7月20日銀行借款餘額：9,400仟元

F.101年7月20日銀行額度未使用餘額：0仟元(3)公司名稱：東莞沛波電子有限公司

A.101年7月20日現金及約當現金餘額：951仟元

B.101年7月21日~7月27日份預計應收帳款及票據收現：7,995仟元

C.101年7月21日~7月27日份預計應付帳款及票據付現：8,858仟元

D.101年7月27日預計現金及約當現金餘額：88仟元

E.101年7月20日銀行借款餘額：0仟元

F.101年7月20日銀行額度未使用餘額：0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。