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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.07.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.29

0.06

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.27

0.18

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.73

0.17

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

7.95

0.02

2012/07/20瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.09

0.06

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.78

0.04

2012/07/20瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.72

0.06

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.73

0.07

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.1114

0.0167

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9853

0.015

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.02

0.17

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.2555

0.0226

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2555

0.0226

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.74

0.17

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.4069

0.017

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.57

0.07

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.15

0.08

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.99

0.08

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.88

0.1

2012/07/19瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.09

0.02

2012/07/20瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1629

0.0003

2012/07/20瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

32.45

0.07

2012/07/20瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.28

0.07

2012/07/20瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.95

0.04

2012/07/20瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.68

0.03

2012/07/20瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.6303

0.0369

2012/07/19--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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