基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.301
0.0157
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4769
0.0118
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.29
0
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.6774
0.015
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.6242
0.0297
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.257
0.0262
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.56
0.03
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.24
0.05
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.89
0.11
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.3012
0.01
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3012
0.01
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.47
0.06
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.99
0.07
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.322
0.0084
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1855
0.0067
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.35
0.13
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.28
0.11
2012/07/19柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.329
0.0002
2012/07/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.6
0.08
2012/07/19--------------------------------------------------------------------------------------------------------------