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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.07.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.301

0.0157

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4769

0.0118

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.29

0

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.6774

0.015

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.6242

0.0297

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.257

0.0262

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.56

0.03

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.24

0.05

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.89

0.11

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.3012

0.01

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3012

0.01

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.47

0.06

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.99

0.07

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.322

0.0084

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1855

0.0067

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.35

0.13

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.28

0.11

2012/07/19柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.329

0.0002

2012/07/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.6

0.08

2012/07/19--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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