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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.07.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.11

0.05

2012/07/20元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.1

0.14

2012/07/20元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.63

0.13

2012/07/20元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.11

0.02

2012/07/19元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6365

0.0002

2012/07/20元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.55

0.03

2012/07/20元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.91

0.08

2012/07/19元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.37

0.06

2012/07/20元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.41

0.04

2012/07/20元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.5

0.08

2012/07/19元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.93

0.02

2012/07/20元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.73

0.02

2012/07/20元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6678

0.0003

2012/07/20元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.19

0

2012/07/19元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.42

0

2012/07/19元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.0199

0.0126

2012/07/19元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.93

0.12

2012/07/19元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.956

0.145

2012/07/19元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.55

0.03

2012/07/20元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.01

0.03

2012/07/20元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.01

0.03

2012/07/20元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.5

0.04

2012/07/19元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.51

0.01

2012/07/19元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.46

0.02

2012/07/19元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.24

0.12

2012/07/19元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.91

0.01

2012/07/19元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9779

0.0044

2012/07/19元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.8

0.071

2012/07/19元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.346

0.034

2012/07/19元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.068

0.09

2012/07/19元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.79

0.03

2012/07/19元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7776

-0.0056

2012/07/20元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.38

0.07

2012/07/20元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.554

0.0138

2012/07/19元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.068

0.0138

2012/07/19元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0315

0.0347

2012/07/19元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.5228

0.0329

2012/07/19元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.47

0.07

2012/07/20元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.267

0.017

2012/07/20元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.47

0.15

2012/07/19元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.96

0.05

2012/07/19元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2093

-0.0001

2012/07/19元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9739

-0.0005

2012/07/19元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.01

0.01

2012/07/19元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.54

-0.17

2012/07/20元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.32

0.15

2012/07/19元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.76

0.06

2012/07/19元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.94

0.06

2012/07/19元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.15

0.09

2012/07/20元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.78

0.02

2012/07/19元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.65

0.1

2012/07/19元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.13

-0.01

2012/07/19元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

9.04

-0.01

2012/07/19元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.86

-0.02

2012/07/19元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.03

-0.02

2012/07/19元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.75

0.05

2012/07/20元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.23

0.14

2012/07/20元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.38

0.03

2012/07/20元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.72

0

2012/07/19元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.82

0

2012/07/19元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.64

0.1

2012/07/20元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.39

0.06

2012/07/19元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.5

0.02

2012/07/20元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.44

0.05

2012/07/20元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.12

0.07

2012/07/20元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.77

0.03

2012/07/20元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.4

0.07

2012/07/20元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.791

0.0003

2012/07/20元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.91

0.15

2012/07/20元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.57

0.05

2012/07/20元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

50.36

0.16

2012/07/20元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6212

0.0258

2012/07/20元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.449

0.022

2012/07/20元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.8

-0.02

2012/07/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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