基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
31.11
0.05
2012/07/20元大寶來投信
元大多福基金
TWD
33.1
0.14
2012/07/20元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
26.63
0.13
2012/07/20元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.11
0.02
2012/07/19元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6365
0.0002
2012/07/20元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.55
0.03
2012/07/20元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.91
0.08
2012/07/19元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.37
0.06
2012/07/20元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.41
0.04
2012/07/20元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.5
0.08
2012/07/19元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.93
0.02
2012/07/20元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.73
0.02
2012/07/20元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6678
0.0003
2012/07/20元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
8.19
0
2012/07/19元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.42
0
2012/07/19元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
11.0199
0.0126
2012/07/19元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.93
0.12
2012/07/19元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.956
0.145
2012/07/19元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
13.55
0.03
2012/07/20元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.01
0.03
2012/07/20元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.01
0.03
2012/07/20元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.5
0.04
2012/07/19元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.51
0.01
2012/07/19元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.46
0.02
2012/07/19元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.24
0.12
2012/07/19元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.91
0.01
2012/07/19元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9779
0.0044
2012/07/19元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.8
0.071
2012/07/19元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.346
0.034
2012/07/19元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.068
0.09
2012/07/19元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.79
0.03
2012/07/19元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.7776
-0.0056
2012/07/20元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.38
0.07
2012/07/20元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.554
0.0138
2012/07/19元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
10.068
0.0138
2012/07/19元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
10.0315
0.0347
2012/07/19元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.5228
0.0329
2012/07/19元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.47
0.07
2012/07/20元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.267
0.017
2012/07/20元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.47
0.15
2012/07/19元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.96
0.05
2012/07/19元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.2093
-0.0001
2012/07/19元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9739
-0.0005
2012/07/19元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.01
0.01
2012/07/19元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
18.54
-0.17
2012/07/20元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.32
0.15
2012/07/19元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.76
0.06
2012/07/19元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.94
0.06
2012/07/19元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
25.15
0.09
2012/07/20元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.78
0.02
2012/07/19元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.65
0.1
2012/07/19元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.13
-0.01
2012/07/19元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
9.04
-0.01
2012/07/19元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.86
-0.02
2012/07/19元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
6.03
-0.02
2012/07/19元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.75
0.05
2012/07/20元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.23
0.14
2012/07/20元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.38
0.03
2012/07/20元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.72
0
2012/07/19元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.82
0
2012/07/19元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.64
0.1
2012/07/20元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.39
0.06
2012/07/19元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.5
0.02
2012/07/20元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.44
0.05
2012/07/20元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
19.12
0.07
2012/07/20元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.77
0.03
2012/07/20元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.4
0.07
2012/07/20元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.791
0.0003
2012/07/20元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
30.91
0.15
2012/07/20元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.57
0.05
2012/07/20元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
50.36
0.16
2012/07/20元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.6212
0.0258
2012/07/20元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.449
0.022
2012/07/20元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.8
-0.02
2012/07/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------