基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.87
0.05
2012/07/19日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.38
0.09
2012/07/20日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.89
0.04
2012/07/20日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.22
0.03
2012/07/20日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.38
0.03
2012/07/19日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.32
0.02
2012/07/20日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.37
0.1
2012/07/19日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.2707
0.0171
2012/07/19日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.2707
0.0171
2012/07/19日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.13
0.08
2012/07/19日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.55
0.02
2012/07/20日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.9
0.01
2012/07/19日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.36
0.06
2012/07/20日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3188
0.0003
2012/07/20日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.23
0.1
2012/07/20日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.51
0.08
2012/07/20---------------------------------------------------------------------------------------------------