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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.07.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.94

0.15

2012/07/19宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0291

0.0055

2012/07/18宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9522

0.005

2012/07/18宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.61

-0.16

2012/07/18宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1981

0.0285

2012/07/18宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2467

0.0259

2012/07/18宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2429

0.0078

2012/07/18宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1118

0.0077

2012/07/18宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9781

0.0089

2012/07/18宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9181

0.0089

2012/07/18宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.0335

0.0162

2012/07/18宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.57

-0.05

2012/07/18宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.64

0.15

2012/07/19宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3597

0.0002

2012/07/19--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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