基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.94
0.15
2012/07/19宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.0291
0.0055
2012/07/18宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9522
0.005
2012/07/18宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.61
-0.16
2012/07/18宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1981
0.0285
2012/07/18宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2467
0.0259
2012/07/18宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2429
0.0078
2012/07/18宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1118
0.0077
2012/07/18宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9781
0.0089
2012/07/18宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9181
0.0089
2012/07/18宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.0335
0.0162
2012/07/18宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.57
-0.05
2012/07/18宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.64
0.15
2012/07/19宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3597
0.0002
2012/07/19--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------