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◎◎基金淨值表─群益投信

投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.6824

0.095

2012/07/19群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.8489

0.1093

2012/07/19群益投信

群益創新科技基金

TWD

18.74

0.44

2012/07/19群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.69

0.76

2012/07/19群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.82

0.02

2012/07/18群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.28

-0.03

2012/07/18群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.32

-0.04

2012/07/18群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.45

0.08

2012/07/18群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.64

-0.05

2012/07/18群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.46

0.01

2012/07/18群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.52

0.01

2012/07/18群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.74

0.04

2012/07/18群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.47

-0.04

2012/07/18群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.49

-0.11

2012/07/18群益投信

群益安家基金

TWD

12.5479

0.0991

2012/07/19群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.11

0.01

2012/07/18群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.11

0.01

2012/07/18群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.358

0.16

2012/07/19群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.69

0.28

2012/07/19群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.56

0.01

2012/07/18群益投信

群益葛萊美基金

TWD

11.96

0.23

2012/07/19群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.6

-0.02

2012/07/18群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.42

-0.03

2012/07/18群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.26

-0.02

2012/07/18群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.18

-0.02

2012/07/18群益投信

群益長安基金

TWD

14.15

0.29

2012/07/19群益投信

群益中小型股基金

TWD

23.77

0.51

2012/07/19群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6119

0.0003

2012/07/19群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.42

1.06

2012/07/19----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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