基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.6824
0.095
2012/07/19群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.8489
0.1093
2012/07/19群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.74
0.44
2012/07/19群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.69
0.76
2012/07/19群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.82
0.02
2012/07/18群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.28
-0.03
2012/07/18群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.32
-0.04
2012/07/18群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.45
0.08
2012/07/18群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.64
-0.05
2012/07/18群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.46
0.01
2012/07/18群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.52
0.01
2012/07/18群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.74
0.04
2012/07/18群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.47
-0.04
2012/07/18群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.49
-0.11
2012/07/18群益投信
群益安家基金
TWD
12.5479
0.0991
2012/07/19群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.11
0.01
2012/07/18群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.11
0.01
2012/07/18群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.358
0.16
2012/07/19群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.69
0.28
2012/07/19群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.56
0.01
2012/07/18群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.96
0.23
2012/07/19群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.6
-0.02
2012/07/18群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.42
-0.03
2012/07/18群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.26
-0.02
2012/07/18群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.18
-0.02
2012/07/18群益投信
群益長安基金
TWD
14.15
0.29
2012/07/19群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.77
0.51
2012/07/19群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6119
0.0003
2012/07/19群益投信
群益馬拉松基金
TWD
62.42
1.06
2012/07/19----------------------------------------------------------------------------------------------------------------