[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/07/17 101/07/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)-----------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.95 9.95 0.00 0.04元大巴菲特基金 14.90 14.77 0.13 0.88元大台股指數基金 8.21 8.14 0.07 0.84元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.69 6.68 0.01 0.15元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79 5.77 0.02 0.35元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.84 6.82 0.02 0.29元大全球地產建設入息基金-配息型 6.01 5.99 0.02 0.33元大全球成長基金 13.69 13.69 0.00 0.00元大全球組合基金 10.97 10.97 0.00 0.02元大全球通訊基金 4.34 4.36 -0.02 -0.46元大全球短期收益基金 9.96 9.96 0.00 0.04元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.80 14.79 0.01 0.07元大全球滿意入息基金-不配息型 11.13 11.12 0.01 0.09元大全球滿意入息基金-配息型 9.04 9.03 0.01 0.11元大印度基金 7.46 7.47 -0.01 -0.13元大多元基金 9.45 9.40 0.05 0.53元大多多基金 12.60 12.62 -0.02 -0.16元大多福基金 32.78 32.63 0.15 0.46元大亞太成長基金 9.13 9.10 0.03 0.33元大卓越基金 30.60 30.43 0.17 0.56元大店頭基金 5.66 5.64 0.02 0.35元大泛歐成長基金 7.57 7.55 0.02 0.26元大高科技基金 10.28 10.26 0.02 0.19元大華夏中小基金 6.85 6.85 0.00 0.00元大新中國基金 7.81 7.82 -0.01 -0.13元大新主流基金 14.15 14.10 0.05 0.35元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.50 10.47 0.03 0.30元大新興市場債券組合基金-配息型 10.02 9.99 0.03 0.31元大新興亞洲基金 8.17 8.15 0.02 0.25元大新興消費商機基金 9.83 9.79 0.04 0.41元大萬泰貨幣市場基金 14.67 14.67 0.00 0.00元大經貿基金 18.92 18.87 0.05 0.26元大雙盈基金 17.43 17.35 0.08 0.46-----------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.21 9.19 0.02 0.22日盛上選基金 16.91 16.89 0.02 0.12日盛大中華基金 5.07 5.08 -0.01 -0.20日盛小而美基金 12.14 12.11 0.03 0.25日盛中國內需動力基金 8.31 8.32 -0.01 -0.12日盛日盛基金 8.10 8.07 0.03 0.37日盛全球抗暖化基金 6.84 6.87 -0.03 -0.44日盛亞洲星鑽基金 10.82 10.84 -0.02 -0.18日盛亞洲高收益債券基金A 10.25 10.23 0.02 0.22日盛亞洲高收益債券基金B 10.25 10.23 0.02 0.22日盛金緻招牌組合基金 9.32 9.30 0.02 0.22日盛首選基金 8.44 8.43 0.01 0.12日盛高科技基金 7.76 7.79 -0.03 -0.39日盛貨幣市場基金 14.32 14.32 0.00 0.00日盛新台商基金 20.39 20.25 0.14 0.69日盛精選五虎基金 19.07 19.00 0.07 0.37-----------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.09 13.09 0.00 0.00台新2000高科技基金 13.13 13.11 0.02 0.15台新大中華基金 7.21 7.24 -0.03 -0.41台新大眾基金 13.78 13.77 0.01 0.07台新大眾貨幣市場基金 13.75 13.75 0.00 0.00台新中國通基金 16.75 16.76 -0.01 -0.06台新中國精選中小基金 6.79 6.81 -0.02 -0.29台新主流基金 9.66 9.64 0.02 0.21台新北美收益資產證券化基金 14.88 14.83 0.05 0.34台新台新基金 7.25 7.31 -0.06 -0.82台新全球ETF組合基金 10.46 10.48 -0.01 -0.11台新印度基金 8.63 8.64 -0.01 -0.12台新亞美短期債券基金 9.75 9.74 0.01 0.10台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.17 10.15 0.02 0.15台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.17 10.15 0.02 0.15台新真吉利貨幣市場基金 10.78 10.78 0.00 0.00台新高股息平衡基金 14.39 14.42 -0.03 -0.18台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.91 7.92 -0.01 -0.13台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.53 7.52 0.01 0.13-----------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.85 10.78 0.07 0.65未來資產亞太不動產證券化基金A 7.70 7.66 0.04 0.52未來資產亞太不動產證券化基金B 7.20 7.17 0.03 0.42未來資產亞洲高收益債券基金 10.22 10.21 0.02 0.17未來資產亞洲新富基金 10.77 10.71 0.06 0.56未來資產所羅門貨幣市場基金 12.22 12.22 0.00 0.00未來資產阿波羅基金 6.44 6.40 0.04 0.63未來資產活力旺中小基金 9.74 9.71 0.03 0.31未來資產閣來寶全球組合基金 11.12 11.11 0.01 0.09-----------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.83 7.84 -0.01 -0.13永豐中小基金 30.24 30.23 0.01 0.03永豐中國經濟建設基金 9.55 9.56 -0.01 -0.10永豐中概平衡基金 24.38 24.29 0.09 0.37永豐主流品牌基金 9.90 9.96 -0.06 -0.60永豐永益平衡基金 18.25 18.19 0.06 0.33永豐永豐基金 24.89 24.65 0.24 0.97永豐全球平衡組合基金 11.34 11.31 0.03 0.27永豐全球投資等級債券基金 10.41 10.40 0.01 0.12永豐全球債券組合基金 10.19 10.17 0.02 0.18永豐全球新興向榮基金 7.12 7.13 -0.01 -0.14永豐亞洲中小基金 9.77 9.74 0.03 0.31永豐亞洲民生消費基金 9.32 9.29 0.03 0.32永豐高科技基金 9.83 9.87 -0.04 -0.41永豐貨幣市場基金 13.51 13.50 0.00 0.00永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.45 9.44 0.01 0.14永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.10 10.09 0.01 0.14永豐臺灣加權ETF基金 36.24 35.94 0.30 0.83永豐領航科技基金 11.53 11.58 -0.05 -0.43永豐環球趨勢資源基金 8.04 8.05 -0.01 -0.12永豐趨勢平衡基金 24.24 24.09 0.15 0.62-----------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.96 7.96 0.00 0.00兆豐國際中小基金 10.46 10.40 0.06 0.58兆豐國際巨龍領航基金 7.47 7.45 0.02 0.27兆豐國際民生動力基金 8.10 8.16 -0.06 -0.74兆豐國際生命科學基金 12.46 12.46 0.00 0.00兆豐國際全球高股息基金 8.10 8.12 -0.02 -0.25兆豐國際全球基金 24.49 24.45 0.04 0.16兆豐國際全球債券組合基金 10.13 10.11 0.02 0.20兆豐國際國民基金 19.52 19.38 0.14 0.72兆豐國際第一基金 9.66 9.69 -0.03 -0.31兆豐國際萬全基金 13.42 13.37 0.05 0.37兆豐國際電子基金 15.12 15.21 -0.09 -0.59兆豐國際精選二十基金 9.92 9.92 0.00 0.00兆豐國際綠鑽基金 7.12 7.11 0.01 0.14兆豐國際豐台灣基金 20.98 20.84 0.14 0.67兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.12 12.12 0.00 0.00-----------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.97 8.94 0.03 0.34合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.12 10.11 0.02 0.16合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.12 10.11 0.02 0.16合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.50 9.52 -0.02 -0.21-----------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.58 12.58 0.00 0.00安多利高科技基金 5.00 4.96 0.04 0.81-----------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.08 10.11 -0.03 -0.30安泰ING中小基金 20.20 20.11 0.09 0.45安泰ING中國機會基金 8.55 8.56 -0.01 -0.12安泰ING巴西基金 7.08 7.13 -0.05 -0.70安泰ING日本基金 7.12 7.11 0.01 0.14安泰ING台灣高股息基金 12.07 11.93 0.14 1.17安泰ING台灣運籌基金 14.07 14.05 0.02 0.14安泰ING平衡基金 10.82 10.77 0.05 0.46安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.04 9.03 0.01 0.11安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.53 10.51 0.02 0.19安泰ING全球生技醫療基金 8.72 8.71 0.01 0.11安泰ING全球安穩平衡基金 12.27 12.28 -0.01 -0.09安泰ING全球品牌基金 15.44 15.52 -0.08 -0.52安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.59 9.56 0.03 0.30安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.93 10.90 0.03 0.30安泰ING全球氣候變遷基金 5.65 5.67 -0.02 -0.35安泰ING全球高股息基金季配型 10.94 10.97 -0.03 -0.27安泰ING全球高股息基金累積型 12.39 12.42 -0.03 -0.24安泰ING成長基金 14.52 14.46 0.06 0.41安泰ING亞太高股息基金季配型 8.03 8.05 -0.02 -0.25安泰ING亞太高股息基金累積型 9.30 9.31 -0.01 -0.11安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.22 10.18 0.03 0.33安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.79 10.75 0.04 0.33安泰ING金磚七國基金 9.01 9.03 -0.02 -0.22安泰ING泰國基金 31.97 31.94 0.03 0.09安泰ING高科技基金 4.99 5.00 -0.01 -0.20安泰ING貨幣市場基金 15.80 15.80 0.00 0.00安泰ING新馬基金 15.25 15.19 0.06 0.40安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.28 9.26 0.02 0.22安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.15 10.13 0.02 0.22安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.73 7.72 0.01 0.13安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.64 6.57 0.07 1.07安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.77 7.75 0.02 0.26安泰ING精選貨幣市場基金 11.86 11.86 0.00 0.00安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.84 5.82 0.02 0.34安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.01 6.99 0.02 0.29安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.19 7.21 -0.02 -0.28安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.57 8.60 -0.03 -0.35安泰ING積極成長基金 6.08 6.05 0.03 0.50安泰ING優質基金 16.64 16.65 -0.01 -0.06安泰ING環球基金 8.12 8.15 -0.03 -0.37安泰ING鴻利基金 10.82 10.78 0.04 0.37安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.58 16.58 0.00 0.00安泰ING鴻運基金 9.94 9.92 0.02 0.20安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.80 10.76 0.04 0.37安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.67 7.72 -0.05 -0.65安泰ING鑫平衡組合基金 10.71 10.69 0.02 0.19安泰ING鑫全球債券組合基金 12.04 12.03 0.02 0.16-----------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.23 10.22 0.01 0.05宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.10 10.09 0.01 0.05宏利中國離岸債券基金-A類型 9.96 9.96 0.01 0.06宏利中國離岸債券基金-B類型 9.90 9.90 0.01 0.06宏利台灣動力基金 12.86 12.77 0.09 0.70宏利全球債券組合基金 12.00 11.98 0.02 0.15宏利宏利基金 13.55 13.47 0.08 0.59宏利亞太入息債券基金-A類型 11.02 11.00 0.01 0.13宏利亞太入息債券基金-B類型 9.94 9.93 0.01 0.13宏利亞太中小企業基金 11.69 11.70 -0.01 -0.09宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.15 10.14 0.02 0.15宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.20 9.19 0.01 0.15宏利萬利貨幣市場基金 13.36 13.36 0.00 0.00宏利精選中華基金 6.57 6.58 -0.01 -0.15-----------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.55 17.53 0.02 0.11保德信大俄羅斯基金 9.83 9.81 0.02 0.20保德信中小型股基金 25.51 25.55 -0.04 -0.16保德信中國品牌基金 7.24 7.24 0.00 0.00保德信台商全方位基金 19.72 19.55 0.17 0.87保德信全球中小基金 16.58 16.65 -0.07 -0.42保德信全球消費商機基金 11.15 11.17 -0.02 -0.18保德信全球基礎建設基金 7.75 7.76 -0.01 -0.13保德信全球組合基金 11.37 11.39 -0.02 -0.18保德信全球債券組合基金 12.25 12.24 0.01 0.09保德信全球資源基金 7.05 7.03 0.02 0.28保德信全球優質股息成長基金 9.85 9.82 0.03 0.31保德信全球醫療生化基金 19.40 19.33 0.07 0.36保德信好時債組合基金 10.16 10.15 0.01 0.14保德信亞太基金 16.22 16.21 0.01 0.06保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.06 10.04 0.01 0.15保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.33 10.31 0.02 0.16保德信店頭市場基金 21.41 21.52 -0.11 -0.51保德信拉丁美洲基金 8.54 8.54 0.00 0.00保德信金平衡基金 19.75 19.73 0.02 0.10保德信金滿意基金 26.34 26.11 0.23 0.88保德信科技島基金 13.74 13.79 -0.05 -0.36保德信高成長基金 53.75 53.74 0.01 0.02保德信第一基金 15.35 15.22 0.13 0.85保德信貨幣市場基金 15.32 15.32 0.00 0.00保德信新世紀基金 7.04 6.95 0.09 1.29保德信新興中小基金 10.15 10.14 0.01 0.10保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.75 9.72 0.04 0.39保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.17 10.13 0.04 0.39保德信新興趨勢組合基金 9.67 9.68 -0.01 -0.10保德信瑞騰基金 15.02 15.01 0.00 0.01保德信歐洲組合基金 7.44 7.42 0.02 0.27-----------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.32 10.30 0.02 0.23施羅德中國高收益債券累積 10.32 10.30 0.02 0.23施羅德世界資源基金 7.99 8.00 -0.01 -0.13施羅德台灣主動基金 11.19 11.19 0.00 0.00施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.04 9.00 0.04 0.42施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.04 10.00 0.04 0.42施羅德新紀元貨幣市場基金 11.36 11.36 0.00 0.00施羅德樂活中小基金 9.53 9.53 0.00 0.00-----------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.32 17.15 0.17 0.99國泰小龍基金 10.64 10.53 0.11 1.04國泰中小成長基金 28.05 27.71 0.34 1.23國泰中國內需增長基金 8.48 8.55 -0.07 -0.82國泰中國新興戰略基金 9.64 9.73 -0.09 -0.92國泰中港台基金 7.02 7.09 -0.07 -0.99國泰台灣計量基金 8.86 8.82 0.04 0.45國泰台灣貨幣市場基金 12.09 12.09 0.00 0.00國泰平衡基金 17.64 17.50 0.14 0.80國泰全球基礎建設基金 8.98 8.97 0.01 0.11國泰全球貨幣市場基金 9.86 9.85 0.01 0.10國泰全球資源基金 6.52 6.52 0.00 0.00國泰全球環保趨勢基金 6.14 6.20 -0.06 -0.97國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.55 11.56 -0.01 -0.09國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.49 10.49 0.00 0.00國泰科技生化基金 21.62 21.46 0.16 0.75國泰國泰基金 12.26 12.11 0.15 1.24國泰新興市場基金 7.52 7.54 -0.02 -0.27國泰新興高收益債券基金A 10.60 10.56 0.03 0.30國泰新興高收益債券基金B 10.09 10.06 0.03 0.30國泰價值卓越基金 9.99 9.94 0.05 0.50國泰豐益債券組合基金 10.71 10.69 0.02 0.18-----------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.77 14.72 0.05 0.34第一金小型精選基金 17.21 17.13 0.08 0.47第一金中國世紀基金 6.94 6.95 -0.01 -0.14第一金中概平衡基金 15.33 15.30 0.03 0.20第一金台灣成長基金 6.07 6.07 0.00 0.00第一金台灣貨幣市場基金 14.80 14.80 0.00 0.00第一金全家福貨幣市場基金 172.76 172.75 0.00 0.00第一金全球大趨勢基金 13.20 13.21 -0.01 -0.08第一金全球不動產證券化基金A 5.95 5.93 0.02 0.29第一金全球不動產證券化基金B 4.98 4.97 0.01 0.29第一金全球台商基金 9.62 9.69 -0.07 -0.72第一金全球品牌基金 9.83 9.86 -0.03 -0.30第一金全球高收益債券基金A 13.04 13.04 0.00 0.01第一金全球高收益債券基金B 11.21 11.20 0.00 0.02第一金亞洲科技基金 11.77 11.75 0.02 0.17第一金亞洲新興市場基金 9.33 9.31 0.02 0.21第一金店頭市場基金 6.08 6.04 0.04 0.66第一金馬來西亞基金 11.35 11.26 0.09 0.80第一金創新趨勢基金 9.47 9.47 0.00 0.00第一金新興市場投資等級債券基金A 9.83 9.81 0.03 0.26第一金新興市場投資等級債券基金B 9.29 9.27 0.02 0.26第一金萬得福基金 9.44 9.39 0.05 0.53第一金電子基金 16.16 16.04 0.12 0.75第一金旗艦基金 9.85 9.93 -0.08 -0.81第一金福元基金 6.39 6.35 0.04 0.63第一金福王基金 9.82 9.77 0.05 0.51-----------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.47 7.54 -0.07 -0.93統一大南亞基金 9.98 10.00 -0.02 -0.20統一大滿貫基金 18.25 18.20 0.05 0.27統一大龍印基金 9.61 9.62 -0.01 -0.10統一中小基金 11.08 11.11 -0.03 -0.27統一台灣動力基金 7.68 7.68 0.00 0.00統一全天候基金 42.42 42.32 0.10 0.24統一全球債券組合基金 10.74 10.72 0.02 0.19統一亞太基金 17.36 17.32 0.04 0.23統一奔騰基金 27.21 27.22 -0.01 -0.04統一強棒貨幣市場基金 16.18 16.18 0.00 0.00統一強漢基金 12.23 12.29 -0.06 -0.49統一統信基金 16.94 16.86 0.08 0.47統一黑馬基金 25.97 26.01 -0.04 -0.15統一新亞洲科技能源基金 9.10 9.14 -0.04 -0.44統一經建基金 18.81 18.81 0.00 0.00統一龍馬基金 33.08 32.98 0.10 0.30-----------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.03 10.02 0.01 0.10凱基台商天下基金 7.12 7.12 0.00 0.00凱基台灣精五門基金 12.41 12.32 0.09 0.73凱基全球資源債券基金-不配息型 10.07 10.05 0.01 0.13凱基全球資源債券基金-配息型 10.07 10.05 0.01 0.13凱基亞洲四金磚基金 9.88 9.89 -0.01 -0.10凱基凱旋貨幣市場基金 11.23 11.23 0.00 0.00凱基開創基金 12.99 12.90 0.09 0.70凱基新興市場中小基金 9.95 9.93 0.02 0.20凱基新興趨勢ETF組合基金 7.80 7.80 0.00 0.00凱基資源國基金 8.00 7.98 0.02 0.25-----------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.02 18.88 0.14 0.74富邦大中華成長基金 4.04 4.05 -0.01 -0.25富邦丰益債券組合基金 9.47 9.45 0.02 0.20富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.75 22.45 0.30 1.34富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.03 29.65 0.38 1.28富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.54 28.29 0.25 0.88富邦台灣心基金 11.17 11.19 -0.02 -0.18富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.25 10.25 0.00 0.00富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.47 8.47 0.00 0.00富邦台灣釆吉50基金 29.30 29.02 0.28 0.96富邦台灣科技指數基金 27.35 27.29 0.06 0.22富邦台灣鳳凰基金 487.23 484.99 2.24 0.46富邦全球不動產基金 7.05 7.04 0.01 0.14富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77 10.73 0.03 0.31富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.34 10.31 0.03 0.31富邦吉祥貨幣市場基金 15.20 15.20 0.00 0.00富邦多元回報債券組合基金 9.91 9.90 0.01 0.12富邦長紅基金 39.22 39.30 -0.08 -0.20富邦冠軍基金 18.81 18.72 0.09 0.48富邦科技基金 14.98 15.08 -0.10 -0.66富邦高成長基金 14.01 13.95 0.06 0.43富邦富邦基金 7.57 7.58 -0.01 -0.13富邦策略高收益債券基金-A類型 10.24 10.24 0.00 -0.03富邦策略高收益債券基金-B類型 10.19 10.20 0.00 -0.03富邦新興亞洲高成長基金 8.48 8.53 -0.05 -0.59富邦農糧精選基金 8.96 9.03 -0.07 -0.78富邦福寶基金 7.02 7.00 0.02 0.29富邦精準基金 35.30 35.25 0.05 0.14富邦精銳中小基金 7.84 7.83 0.01 0.13富邦網路基金 6.06 6.10 -0.04 -0.66富邦價值基金 14.45 14.42 0.03 0.21-----------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.93 16.77 0.16 0.95富達卓越領航全球組合基金 8.38 8.37 0.01 0.12富達動力領航組合基金 9.92 9.90 0.02 0.20-----------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.31 7.36 -0.05 -0.68富鼎台灣活力基金 5.41 5.46 -0.05 -0.92富鼎台灣優勢基金 8.22 8.25 -0.03 -0.36富鼎全球永安平衡基金 9.21 9.21 0.00 0.04富鼎全球固定收益組合基金 13.36 13.35 0.01 0.09富鼎東方精選基金 5.99 5.99 0.00 0.00富鼎益利信貨幣市場基金 12.97 12.97 0.00 0.00富鼎華盈貨幣市場基金 10.68 10.68 0.00 0.00富鼎精穩基金 10.06 10.09 -0.03 -0.30-----------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.02 8.01 0.01 0.12富蘭克林華美中華基金 9.90 9.91 -0.01 -0.10富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.52 8.49 0.03 0.35富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.00 8.91 0.09 1.01富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 9.99 9.99 0.00 0.00富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 9.99 9.99 0.00 0.00富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.85 10.85 0.01 0.07富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.18 13.17 0.01 0.07富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.37 8.38 -0.01 -0.14富蘭克林華美第一富基金 20.75 20.65 0.10 0.48富蘭克林華美新世界股票基金 7.90 7.92 -0.02 -0.25富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.70 8.67 0.03 0.33富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.45 8.45 0.00 -0.02富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.41 9.39 0.02 0.17富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.35 10.34 0.02 0.17-----------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.81 15.85 -0.03 -0.22復華神盾基金 10.88 10.92 -0.03 -0.29復華傳家二號基金 12.92 12.94 -0.02 -0.17復華傳家基金 12.65 12.68 -0.03 -0.24復華滬深300 A股基金 14.17 14.45 -0.28 -1.94-----------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.09 10.08 0.01 0.08惠理康和台灣紅不讓基金 11.71 11.60 0.11 0.95-----------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.34 12.19 0.15 1.23景順台灣科技基金 20.61 20.61 0.00 0.00景順台灣精選成長基金 18.49 18.50 -0.01 -0.05景順平衡基金 9.07 9.02 0.05 0.55景順全球科技基金 9.64 9.68 -0.04 -0.41景順全球康健基金 10.92 10.90 0.02 0.18景順貨幣市場基金 15.52 15.52 0.00 0.00景順潛力基金 22.85 22.52 0.33 1.47-----------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.15 7.16 -0.01 -0.14華南永昌台灣精選基金 6.63 6.65 -0.02 -0.30華南永昌永昌基金 9.13 9.10 0.03 0.33華南永昌全球亨利組合基金 13.08 13.06 0.02 0.19華南永昌全球神農水資源基金 7.65 7.67 -0.02 -0.26華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.34 5.36 -0.02 -0.37華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.81 4.82 -0.01 -0.21華南永昌全球精品基金 9.45 9.50 -0.05 -0.53華南永昌投資級收益組合基金 10.17 10.17 0.01 0.06華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.03 10.02 0.01 0.12華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.03 10.02 0.01 0.12華南永昌前瞻科技基金 9.20 9.24 -0.04 -0.43華南永昌黃河世紀基金 6.88 6.91 -0.03 -0.43華南永昌愛台灣基金 5.92 5.92 0.00 0.00華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.78 15.78 0.00 0.00華南永昌龍盈平衡基金 11.93 11.90 0.03 0.25華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.62 11.62 0.00 0.00-----------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.16 17.03 0.13 0.76華頓台灣基金 16.28 16.11 0.17 1.06華頓平安貨幣市場基金 11.19 11.19 0.00 0.00華頓全球旺組合基金 9.37 9.35 0.02 0.21華頓全球時尚精品基金 9.55 9.60 -0.05 -0.52華頓全球高收益債券基金A 11.77 11.76 0.00 0.04華頓全球高收益債券基金B 10.67 10.67 0.00 0.04華頓全球黑鑽油源基金 5.66 5.65 0.01 0.18華頓全球新星股票基金 5.57 5.58 -0.01 -0.18華頓典範科技基金 8.03 8.05 -0.02 -0.25華頓新興亞太債券基金A 10.11 10.08 0.02 0.21華頓新興亞太債券基金B 10.11 10.08 0.02 0.21-----------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.64 21.58 0.06 0.28匯達亞太地產基金-A類型 10.38 10.35 0.03 0.29匯達亞太地產基金-B類型 8.36 8.42 -0.06 -0.71匯達首選平衡基金 10.12 10.08 0.04 0.40匯達貨幣市場基金 14.64 14.64 0.00 0.00匯達概念型基金 15.01 14.93 0.08 0.54-----------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.38 6.35 0.03 0.47匯豐中國動力基金 9.90 9.91 -0.01 -0.10匯豐中國點心高收益債券基金 10.01 10.00 0.01 0.12匯豐五福全球債券組合基金 12.13 12.11 0.02 0.19匯豐太平洋精典基金 12.20 12.19 0.01 0.08匯豐台灣精典基金 15.35 15.25 0.10 0.66匯豐全球新富基金 8.94 8.92 0.02 0.22匯豐全球趨勢組合基金 8.58 8.61 -0.03 -0.35匯豐全球關鍵資源基金 6.76 6.75 0.01 0.15匯豐安富基金 19.23 19.15 0.08 0.42匯豐成功基金 26.99 26.61 0.38 1.43匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.98 10.00 -0.02 -0.15匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.60 10.57 0.03 0.32匯豐拉丁美洲基金 9.22 9.24 -0.02 -0.22匯豐金磚動力基金 10.48 10.51 -0.03 -0.29匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.68 14.68 0.00 0.00匯豐富泰貨幣市場基金 15.51 15.51 0.00 0.00匯豐黃金及礦業股票型基金 7.72 7.74 -0.02 -0.26匯豐新鑽動力基金 8.99 8.98 0.01 0.11匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.54 9.54 0.00 -0.05匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.64 10.60 0.05 0.43匯豐聚富積極平衡基金 12.87 12.86 0.01 0.08匯豐聚富穩健平衡基金 11.51 11.50 0.01 0.09匯豐龍鳳基金 31.51 31.29 0.22 0.70匯豐龍騰電子基金 21.41 21.40 0.01 0.05匯豐雙高收益債券組合基金 11.35 11.33 0.02 0.22-----------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.88 13.83 0.05 0.36新光中國成長基金 8.58 8.61 -0.03 -0.35新光台灣永發基金 9.19 9.14 0.05 0.55新光台灣吉利貨幣市場基金 17.42 17.42 0.00 0.00新光台灣富貴基金 14.84 14.81 0.03 0.20新光全球冠軍組合基金 9.24 9.21 0.03 0.33新光吉星貨幣市場基金 15.01 15.01 0.00 0.00新光亞洲精選基金 20.03 19.93 0.10 0.50新光兩岸優勢基金 8.48 8.51 -0.03 -0.35新光店頭基金 14.41 14.40 0.01 0.07新光國家建設基金 15.10 15.05 0.05 0.33新光創新科技基金 9.21 9.21 0.00 0.00新光傳產優勢基金 8.01 7.94 0.07 0.88新光新興星鑽基金 8.23 8.22 0.01 0.12新光福運平衡基金 10.73 10.68 0.05 0.47新光增長收益基金 9.61 9.55 0.06 0.63新光靈活增益100基金 9.81 9.75 0.06 0.62-----------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.04 4.03 0.01 0.25瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.67 6.65 0.02 0.30瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.80 10.76 0.04 0.40瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.98 10.00 -0.02 -0.20-----------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.59 8.62 -0.03 -0.35群益中小型股基金 23.41 23.38 0.03 0.13群益台股指數基金 10.31 10.22 0.09 0.87群益平衡王基金 16.80 16.75 0.05 0.31群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.22 6.21 0.01 0.16群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.14 5.14 0.00 0.00群益印巴雙星基金 8.36 8.32 0.04 0.48群益印度中小基金 7.74 7.74 0.00 0.00群益多利策略組合基金 10.45 10.43 0.02 0.19群益多重收益組合基金 12.55 12.53 0.02 0.16群益多重資產組合基金 10.78 10.77 0.01 0.09群益安家基金 12.48 12.47 0.01 0.06群益安穩貨幣市場基金 15.61 15.61 0.00 0.00群益亞太中小基金 9.69 9.73 -0.04 -0.41群益亞太新趨勢平衡基金 14.57 14.62 -0.05 -0.34群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.10 10.09 0.01 0.10群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.10 10.09 0.01 0.10群益店頭市場基金 39.14 39.05 0.09 0.23群益東方盛世基金 8.27 8.27 0.00 0.00群益東協成長基金 9.44 9.43 0.01 0.11群益長安基金 13.98 13.95 0.03 0.22群益真善美基金 14.64 14.60 0.04 0.28群益馬拉松基金 61.85 61.63 0.22 0.36群益創新科技基金 18.44 18.50 -0.06 -0.32群益華夏盛世基金 8.33 8.42 -0.09 -1.07群益奧斯卡基金 14.56 14.53 0.03 0.21群益新興大消費基金 9.46 9.48 -0.02 -0.21群益新興金鑽基金 8.40 8.41 -0.01 -0.12群益葛萊美基金 11.80 11.77 0.03 0.25-----------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.02 14.92 0.10 0.67德信中國精選成長基金 6.49 6.52 -0.03 -0.46德信台灣主流中小基金 8.38 8.37 0.01 0.12德信全方位基金 9.99 9.95 0.04 0.40德信長春藤基金 17.26 17.25 0.01 0.03德信新興高收益債券組合基金 10.09 10.08 0.01 0.12德信萬保貨幣市場基金 11.59 11.59 0.00 0.00德信萬瑞基金 10.70 10.68 0.02 0.21德信數位時代基金 13.02 12.99 0.03 0.23-----------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.19 9.15 0.04 0.44德盛全球生技大壩基金 17.81 17.48 0.33 1.89德盛安聯中國東協新世紀基金 10.43 10.40 0.03 0.29德盛安聯中國策略增長基金 9.64 9.67 -0.03 -0.31德盛安聯台灣好息富基金 8.46 8.40 0.06 0.71德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.12 12.12 0.00 0.00德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.90 9.89 0.01 0.10德盛安聯四季回報債券組合基金 13.21 13.20 0.01 0.11德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.55 10.54 0.02 0.15德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.44 10.42 0.02 0.15德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.46 10.43 0.03 0.29德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.68 9.66 0.02 0.21德盛安聯全球人口趨勢基金 6.51 6.51 0.00 0.00德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.69 8.68 0.01 0.12德盛安聯全球計量平衡基金 10.78 10.76 0.02 0.19德盛安聯全球債券基金 11.57 11.55 0.01 0.12德盛安聯全球新興市場基金 14.78 14.77 0.01 0.07德盛安聯全球農金趨勢基金 8.38 8.41 -0.03 -0.36德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.58 6.59 -0.01 -0.15德盛安聯多元計量平衡基金 8.29 8.28 0.01 0.12德盛安聯亞洲小型企業基金 8.36 8.38 -0.02 -0.24德盛安聯亞洲動態策略基金 16.23 16.17 0.06 0.37德盛科技大壩基金 15.73 15.72 0.01 0.06-----------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.32 11.32 0.00 0.00德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.46 13.31 0.15 1.13德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.04 17.03 0.01 0.06德銀遠東DWS全球神農基金 9.65 9.62 0.03 0.31德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.77 9.78 -0.01 -0.10德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.92 10.90 0.02 0.18德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.53 9.56 -0.03 -0.32德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.28 10.26 0.02 0.24德銀遠東DWS科技基金 12.16 12.03 0.13 1.08-----------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.93 16.78 0.15 0.89摩根JF中國亮點基金 7.76 7.77 -0.01 -0.13摩根JF台灣金磚基金 9.84 9.81 0.03 0.31摩根JF台灣基金 8.44 8.34 0.10 1.20摩根JF台灣貨幣市場基金 15.96 15.96 0.00 0.00摩根JF台灣微型基金 15.45 15.32 0.13 0.85摩根JF台灣增長基金 30.37 30.08 0.29 0.96摩根JF平衡基金 20.91 20.80 0.11 0.53摩根JF安家理財基金 11.02 11.01 0.00 0.03摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.76 10.73 0.03 0.31摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.86 10.82 0.03 0.31摩根JF亞洲基金 32.68 32.54 0.14 0.43摩根JF東方內需機會基金 10.23 10.21 0.02 0.20摩根JF東方科技基金 17.04 17.02 0.02 0.12摩根JF金龍收成基金 12.13 12.16 -0.03 -0.25摩根JF神龍平衡基金 11.42 11.41 0.01 0.09摩根JF第一貨幣市場基金 14.71 14.71 0.00 0.00摩根JF新興科技基金 29.00 28.96 0.04 0.14摩根JF價值成長基金 12.26 12.11 0.15 1.24摩根JF龍揚基金 18.17 18.24 -0.07 -0.38摩根JF縱橫台商基金 7.08 7.13 -0.05 -0.70摩根大歐洲基金 10.59 10.55 0.04 0.38摩根中美G2新勢力基金 8.46 8.44 0.02 0.24摩根全球α基金 10.68 10.68 0.00 0.00摩根全球平衡基金 14.99 14.95 0.04 0.27摩根全球通網基金 3.30 3.30 0.00 0.00摩根全球發現基金 7.33 7.32 0.01 0.14摩根全球債券基金-分配型 10.14 10.11 0.03 0.33摩根全球債券基金-累積型 10.48 10.44 0.03 0.33摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.51 10.48 0.02 0.23摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.94 10.92 0.03 0.23摩根新金磚五國基金 9.02 9.04 -0.02 -0.22摩根新絲路基金 7.35 7.36 -0.01 -0.14摩根新興35基金 10.25 10.23 0.02 0.20摩根新興活利債券基金-月配息型 10.23 10.20 0.04 0.38摩根新興活利債券基金-累積型 10.82 10.78 0.04 0.38摩根資源活力股票基金 6.27 6.30 -0.03 -0.48摩根總收益組合基金 10.43 10.42 0.01 0.10-----------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.32 11.28 0.04 0.35聯邦台灣創新基金 11.57 11.51 0.06 0.52聯邦計量平衡基金 10.13 10.13 0.01 0.06聯邦貨幣市場基金 12.79 12.79 0.00 0.00聯邦精選科技基金 7.23 7.21 0.02 0.28聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.95 13.93 0.01 0.09-----------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.96 10.87 0.09 0.83瀚亞中國基金 9.85 9.90 -0.05 -0.51瀚亞巴西基金 6.51 6.56 -0.05 -0.76瀚亞外銷基金 23.27 23.06 0.21 0.91瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.06 11.06 0.01 0.06瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.94 9.94 0.01 0.06瀚亞全球綠色金脈基金 9.19 9.17 0.02 0.22瀚亞印度基金 15.61 15.59 0.02 0.13瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.97 7.93 0.04 0.50瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.81 7.78 0.03 0.39瀚亞亞太高股息基金 11.51 11.45 0.06 0.52瀚亞亞太基礎建設基金 9.75 9.72 0.03 0.31瀚亞非洲基金 16.77 16.70 0.07 0.42瀚亞威寶貨幣市場基金 13.16 13.16 0.00 0.00瀚亞美國高科技基金 11.32 11.35 -0.03 -0.26瀚亞高科技基金 31.90 31.71 0.19 0.60瀚亞理財通基金 16.75 16.65 0.10 0.60瀚亞掌櫃基金 10.81 10.75 0.06 0.56瀚亞菁華基金 13.57 13.48 0.09 0.67瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.17 10.14 0.03 0.34瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.17 10.14 0.03 0.34瀚亞電通網基金 7.84 7.80 0.04 0.51瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.35 12.33 0.02 0.17瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.44 10.40 0.04 0.38瀚亞歐洲基金 6.92 6.91 0.01 0.14瀚亞質量精選組合基金 10.55 10.51 0.04 0.35-----------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.69 30.74 -0.05 -0.16寶來上證50基金 18.62 18.51 0.11 0.59寶來大中華價值指數基金 10.75 10.79 -0.03 -0.29寶來中國平衡基金 10.01 10.03 -0.02 -0.20寶來巴西指數基金 6.85 6.91 -0.06 -0.80寶來台灣中型100基金 24.97 24.78 0.19 0.77寶來台灣加權股價指數基金 13.36 13.26 0.10 0.75寶來台灣卓越50基金 49.93 49.45 0.48 0.97寶來台灣高股息基金 23.55 23.30 0.25 1.07寶來全球ETF成長組合基金 7.70 7.71 -0.01 -0.13寶來全球ETF棒組合基金 10.17 10.16 0.01 0.11寶來全球ETF穩健組合基金 12.77 12.76 0.01 0.08寶來全球國富債券基金(A) 9.95 9.92 0.03 0.28寶來全球國富債券基金(B) 9.44 9.42 0.03 0.28寶來全球新興市場精選組合基金 11.85 11.83 0.02 0.17寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.47 10.44 0.03 0.29寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.42 10.39 0.03 0.29寶來印尼指數基金 9.21 9.15 0.06 0.63寶來印度指數基金 6.77 6.81 -0.04 -0.54寶來亞洲台資企業基金 7.52 7.54 -0.02 -0.27寶來矽谷基金 9.27 9.22 0.05 0.54寶來得利貨幣市場基金 15.79 15.79 0.00 0.00寶來得寶貨幣市場基金 11.64 11.64 0.00 0.00寶來傘型台商收成基金 19.06 18.87 0.19 1.01寶來傘型金融基金 10.73 10.57 0.16 1.51寶來傘型電科基金 21.12 21.08 0.04 0.19寶來新台灣基金 26.63 26.15 0.48 1.84寶來新興市場ESG策略基金 10.39 10.40 -0.01 -0.10寶來新興亞洲龍頭基金 9.88 9.85 0.03 0.30寶來精準中小基金 12.39 12.38 0.01 0.08寶來摩臺基金 24.25 24.04 0.21 0.87寶來標智滬深300基金 13.60 13.61 -0.01 -0.07寶來環球關鍵資源基金 4.30 4.30 0.00 0.00寶來績效基金 23.37 23.19 0.18 0.78寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.77 25.76 0.01 0.03寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.23 10.11 0.12 1.19寶來雙盈平衡基金 10.55 10.50 0.05 0.49寶來寶來基金(A) 7.88 7.88 0.00 0.00寶來寶來基金(B) 7.88 7.88 0.00 0.00