基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信
德盛安聯四季回報債券組合基金
TWD
13.2123
0.0147
2012/07/16德盛安聯投信
德盛全球生技大壩基金
TWD
17.81
0.33
2012/07/16德盛安聯投信
德盛台灣大壩基金
TWD
9.19
0.04
2012/07/17德盛安聯投信
德盛安聯台灣貨幣市場基金
TWD
12.1231
0.0002
2012/07/17德盛安聯投信
德盛科技大壩基金
TWD
15.73
0.01
2012/07/17德盛安聯投信
德盛安聯中國策略增長基金
TWD
9.64
-0.03
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯全球油礦金趨勢基金
TWD
8.69
0.01
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯中國東協新世紀基金
TWD
10.43
0.03
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯亞洲小型企業基金
TWD
8.36
-0.02
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯台灣好息富基金
TWD
8.46
0.06
2012/07/17德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share
TWD
10.5527
0.0161
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share
TWD
10.4402
0.016
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金
TWD
10.46
0.03
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金
TWD
9.68
0.02
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯全球計量平衡基金
TWD
10.78
0.02
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯全球綠能趨勢基金
TWD
6.58
-0.01
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯多元計量平衡基金
TWD
8.29
0.01
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯全球人口趨勢基金
TWD
6.51
0
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯全球農金趨勢基金
TWD
8.38
-0.03
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯台灣智慧趨勢基金
TWD
9.9
0.01
2012/07/17德盛安聯投信
德盛安聯全球債券基金
TWD
11.5661
0.0142
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯亞洲動態策略基金
TWD
16.23
0.06
2012/07/16德盛安聯投信
德盛安聯全球新興市場基金
TWD
14.78
0.01
2012/07/16--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------