基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.19
0.02
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.77
0.07
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.32
-0.03
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
7.84
0.04
2012/07/17瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.92
0.01
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.75
0.1
2012/07/17瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.61
0.02
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.51
-0.05
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.0633
0.0062
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9421
0.0055
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.85
-0.05
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.1706
0.0344
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.1706
0.0344
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.51
0.06
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.3462
0.0209
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.44
0.04
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.97
0.04
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.81
0.03
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.75
0.03
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
10.96
0.09
2012/07/17瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1621
0.0003
2012/07/17瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
31.9
0.19
2012/07/17瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.27
0.21
2012/07/17瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.81
0.06
2012/07/17瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.57
0.09
2012/07/17瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.5476
0.0366
2012/07/16--------------------------------------------------------------------------------------------------------------