基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中華投信
匯豐安富基金
TWD
19.23
0.08
2012/07/17匯豐中華投信
匯豐龍鳳基金
TWD
31.51
0.22
2012/07/17匯豐中華投信
匯豐聚富積極平衡基金
TWD
12.87
0.01
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐聚富穩健平衡基金
TWD
11.51
0.01
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐太平洋精典基金
TWD
12.2
0.01
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐中國動力基金
TWD
9.9
-0.01
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐雙高收益債券組合基金
TWD
11.3507
0.0245
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐黃金及礦業股票型基金
TWD
7.72
-0.02
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
TWD
10.6405
0.0453
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
TWD
9.5366
-0.0049
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
TWD
10.5999
0.0333
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
TWD
9.9838
-0.0152
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐拉丁美洲基金
TWD
9.22
-0.02
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐中國點心高收益債券基金
TWD
10.0086
0.0116
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐金磚動力基金
TWD
10.48
-0.03
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐五福全球債券組合基金
TWD
12.1289
0.0225
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐新鑽動力基金
TWD
8.99
0.01
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐全球趨勢組合基金
TWD
8.58
-0.03
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐全球關鍵資源基金
TWD
6.76
0.01
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐全球新富基金
TWD
8.94
0.02
2012/07/16匯豐中華投信
匯豐台灣精典基金
TWD
15.35
0.1
2012/07/17匯豐中華投信
匯豐成功基金
TWD
26.99
0.38
2012/07/17匯豐中華投信
匯豐龍騰電子基金
TWD
21.41
0.01
2012/07/17匯豐中華投信
匯豐富泰貨幣市場基金
TWD
15.5098
0.0003
2012/07/17匯豐中華投信
匯豐富泰二號貨幣市場基金
TWD
14.676
0.0003
2012/07/17匯豐中華投信
匯豐中小基金
TWD
6.38
0.03
2012/07/17----------------------------------------------------------------------------------------------------------------